单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.08 -1.79 -2.53 0.09 -- -- -- -9.35
上证指数 ②% 5.41 3.78 0.65 10.34 -- -- -- -9.53
同类平均 ③% 5.11 4.23 0.49 8.01 -- -- -- --
① — ② -5.33 -5.57 -3.18 -10.25 0.00 0.00 0.00 0.18
① — ③ -5.04 -6.02 -3.02 -7.93 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2696/2799 2664/2748 1966/2633 2700/2778 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘丽娟 2018/05/31 8月27天 -9.35 刘丽娟,中国国籍,硕士研究生,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部副总监。2015年7月22日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2017年9月19日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月19日至2018年5月10日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年9月20日任金鹰元丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年5月31日任金鹰元和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年11月8日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金的经理。2016年10月19日至2018年7月7日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2018年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任金鹰添享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年4月18日任金鹰添惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月7日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年4月12日任金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2018年3月20日任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2018年3月20日任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年3月20日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2018年8月24日任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年7月7日任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金鹰元和灵活混合A金鹰元和灵活混合C基金总份额

金鹰元和灵活混合A金鹰元和灵活混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)963------
户均持有份额(万)75.51------
机构持有比例(%)90.05------
个人持有比例(%)9.95------

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 236.97 0.32 -- -29.35
金融业 59.41 0.08 -- -7.90
合计 296.38 0.40 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 1.37 31.35 0.04% 新晋 --
603605 珀莱雅 0.69 30.41 0.04% 新晋 --
600036 招商银行 1.20 30.24 0.04% -3.87 --
002841 视源股份 0.53 30.16 0.04% 新晋 --
000651 格力电器 0.84 29.98 0.04% 新晋 --
002916 深南电路 0.37 29.66 0.04% 新晋 --
300308 中际旭创 0.72 29.30 0.04% 新晋 --
601318 中国平安 0.52 29.17 0.04% 新晋 --
300747 锐科激光 0.21 28.90 0.04% 新晋 --
000977 浪潮信息 1.71 27.22 0.04% 0.01 --
合计 -- 8.16 296.39 0.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,032.60 6.85 0.28
其中:政策性金融债 5,032.60 6.85 0.28
合计 5,032.60 6.85 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 40.00 4017.60 5.47
140358 14进出58 10.00 1015.00 1.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,549.06
本期利润(万元) -1,633.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0205
期末基金资产净值(万元) 71,564.18
期末基金份额净值(元) 0.9193