单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.58 0.11 -- -- -- -- -- -6.66
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -- -- -- -- -- -8.16
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -- -- -- -- -- --
① — ② 1.13 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
① — ③ 0.52 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 896/2782 739/2719 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马龙 2018/07/17 4月27天 -6.66 马龙先生,中国国籍,经济学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作;2012年11月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究;2014年3月27日任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月25日至2016年2月6日任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月5日至2016年8月20日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日至2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2018年7月17日任招商安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日任招商安弘保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日任招商安德保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2018年7月17日任招商安荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月17日任招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月20日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年7月17日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月17日至2018年9月14日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任招商金鸿债券型证券投资基金基金经理。2018年8月17日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年12月4日任招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
侯杰 2018/10/30 1月12天 3.35 侯杰,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部总监助理,从事投资研究管理工作。2018年10月30日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商安荣混合A招商安荣混合C基金总份额

招商安荣混合A招商安荣混合C合计情况

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 540.04 4.70 -- 2.66
制造业 2,824.80 24.58 -- -7.81
交通运输、仓储和邮政业 589.33 5.13 -- 2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1,074.78 9.35 -- 3.21
金融业 571.11 4.97 -- -4.21
合计 5,600.06 48.73 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601021 春秋航空 16.41 589.33 5.13% 新晋 --
600201 生物股份 33.97 578.15 5.03% 新晋 --
600030 中信证券 34.22 571.11 4.97% 新晋 --
002008 大族激光 13.39 567.17 4.94% 新晋 --
600114 东睦股份 70.48 562.44 4.90% 新晋 --
300408 三环集团 26.94 560.08 4.87% 新晋 --
300316 晶盛机电 49.55 556.96 4.85% 新晋 --
300166 东方国信 43.71 543.36 4.73% 新晋 --
300498 温氏股份 23.26 540.04 4.70% 新晋 0.00
002624 完美世界 22.00 531.42 4.63% 新晋 --
合计 -- 333.93 5,600.06 48.75% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,001.70 8.72 --
其中:政策性金融债 1,001.70 8.72 --
企业债券 1,007.60 8.77 --
合计 2,009.30 17.49 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143064 17邮政02 10.00 1007.60 8.77
180209 18国开09 10.00 1001.70 8.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -13.10
本期利润(万元) -48.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0564
期末基金资产净值(万元) 726.15
期末基金份额净值(元) 0.974