单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.24 6.13 5.29 8.45 -- -- -- -0.91
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -- -- -- -0.35
同类平均 ③% 7.22 5.80 2.48 9.37 -- -- -- --
① — ② -1.46 0.13 1.99 -3.99 0.00 0.00 0.00 -0.56
① — ③ 0.02 0.33 2.81 -0.92 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1518/2924 1180/2865 581/2739 1605/2902 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯杰 2018/10/30 3月26天 9.72 侯杰,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部总监助理,从事投资研究管理工作。2018年10月30日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年12月21日至2019年2月19日任招商安德保本混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王刚 2019/02/22 1天 1.13 王刚,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马龙 2018/07/17 2018/12/21 5月7天 -8.39

招商安荣混合A招商安荣混合C基金总份额

招商安荣混合A招商安荣混合C合计情况

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 533.32 5.29 -- 2.78
制造业 1,755.51 17.40 -- -12.27
交通运输、仓储和邮政业 443.03 4.39 -- 1.84
信息传输、软件和信息技术服务业 741.37 7.35 -- 0.62
金融业 488.26 4.84 -- -3.13
合计 3,961.49 39.27 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 20.37 533.32 5.29% 0.59 0.00
600030 中信证券 30.50 488.26 4.84% -0.13 --
300316 晶盛机电 46.05 461.42 4.57% -0.28 --
300408 三环集团 26.94 455.82 4.52% -0.35 --
601021 春秋航空 13.93 443.03 4.39% -0.74 --
600114 东睦股份 70.48 441.91 4.38% -0.52 --
300166 东方国信 40.76 422.28 4.19% -0.54 --
002624 完美世界 11.46 319.09 3.16% -1.47 --
002008 大族激光 8.63 261.89 2.60% -2.34 --
600566 济川药业 4.01 134.46 1.33% 新晋 --
合计 -- 273.13 3,961.48 39.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,079.30 40.44 31.72
其中:政策性金融债 4,079.30 40.44 31.72
可转换债券 3.90 0.04 --
合计 4,083.20 40.48 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180203 18国开03 20.00 2057.80 20.40
180208 18国开08 10.00 1018.30 10.09
180209 18国开09 10.00 1003.20 9.95
110049 海尔转债 0.04 3.90 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5.28
本期利润(万元) -26.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0362
期末基金资产净值(万元) 687.32
期末基金份额净值(元) 0.9392