单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 -1.07 9.70 10.42 -- -- -- 0.89
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 -- -- -- 5.97
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 -- -- -- --
① — ② -4.29 0.94 -9.35 -9.15 0.00 0.00 0.00 -5.08
① — ③ -3.20 -0.49 -5.48 -5.25 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2769/2934 1735/2870 1751/2745 1723/2749 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 12.00 -3.57 -5.25 -- -6.08 -- --
基准收益率②% 14.28 -4.99 0.10 -- -4.90 -- --
① — ② -2.28 1.42 -5.35 -- -1.18 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+ 中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯杰 2018/10/30 8月 11.76 侯杰,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部总监助理,从事投资研究管理工作。2018年10月30日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年12月21日至2019年2月19日任招商安德保本混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王刚 2019/02/22 4月5天 3.02 王刚,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马龙 2018/07/17 2018/12/21 5月7天 -8.39

招商安荣混合A招商安荣混合C基金总份额

招商安荣混合A招商安荣混合C合计情况
2018-12------
持有人户数(户)239------
户均持有份额(万)3.06------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 282.01 3.53 13.87 -32.17
交通运输、仓储和邮政业 720.37 9.03 -4.64 6.32
信息传输、软件和信息技术服务业 3.07 0.04 7.31 -6.43
合计 1,005.45 12.60 26.67 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600026 中远海能 58.74 380.04 4.76% 新晋 9.64
601021 春秋航空 8.38 340.33 4.27% -0.12 6.96
300408 三环集团 8.11 168.30 2.11% -2.41 -2.05
600114 东睦股份 12.93 103.83 1.30% -3.08 1.40
300762 上海瀚讯 0.12 8.25 0.10% 新晋 3.56
300766 每日互动 0.11 3.07 0.04% 新晋 -7.02
603379 三美股份 0.05 1.58 0.02% 新晋 -2.03
002951 金时科技 0.00 0.03 % 新晋 15.73
300765 新诺威 0.00 0.02 % 新晋 -0.26
合计 -- 88.44 1,005.45 12.60% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,089.20 63.79 23.35
其中:政策性金融债 5,089.20 63.79 23.35
合计 5,089.20 63.79 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180203 18国开03 20.00 2062.40 25.85
180209 18国开09 20.00 2005.40 25.14
180208 18国开08 10.00 1021.40 12.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4.32
本期利润(万元) 80.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1161
期末基金资产净值(万元) 654.94
期末基金份额净值(元) 1.0519