单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.55 -1.99 24.48 29.39 -- -- -- -3.97
上证指数 ②% -2.60 -9.05 13.35 17.25 -- -- -- 7.27
同类平均 ③% 0.62 -4.07 21.05 24.60 -- -- -- --
① — ② 1.05 7.06 11.13 12.14 0.00 0.00 0.00 -11.24
① — ③ -2.17 2.08 3.43 4.79 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 299/369 124/357 108/340 92/339 -- -- -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 1.06 29.69 -25.78 -- -25.78 -- --
基准收益率②% -0.07 26.07 -4.82 -- -7.67 -- --
① — ② 1.13 3.62 -20.96 -- -18.11 -- --
业绩比较基准 中证金融地产指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李龑 2018/10/11 9月15天 -3.97 李龑女士,中国国籍,上海交通大学硕士,2012年4月加入兴业证券股份有限公司研究所,担任地产行业研究员,主要从事地产行业跟踪和股票推荐等工作,2015年6月加创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事行业研究工作。2018年10月11日任创金合信金融地产精选股票型证券投资基金基金经理。
张荣 2019/07/08 15天 -0.52 张荣,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。北京大学金融学硕士,2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作,历任多家银行监管员。2010年加入第一创业证券资产管理部,历任金融行业研究主管、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任高级研究员。2015年6月11日任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2017年12月13日任创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任创金合信聚财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年8月15日任创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2018年10月11日任创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2018年10月31日任创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月20日至2018年4月10日任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2019年2月26日任创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日任创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理。2019年7月8日代任创金合信金融地产精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金合信金融地产精选股票A创金合信金融地产精选股票C基金总份额

创金合信金融地产精选股票A创金合信金融地产精选股票C合计情况
2018-12------
持有人户数(户)217------
户均持有份额(万)2.44------
机构持有比例(%)84.76------
个人持有比例(%)15.24------

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20.32 2.03 7.94 -47.98
信息传输、软件和信息技术服务业 26.86 2.68 5.31 -4.99
金融业 810.92 80.85 -27.44 69.25
房地产业 81.67 8.14 13.83 2.96
合计 939.77 93.70 -0.36 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.13 100.13 9.98% 1.06 8.99
600036 招商银行 2.63 94.63 9.43% 0.38 3.58
000001 平安银行 6.28 86.54 8.63% 2.63 10.34
002142 宁波银行 3.52 85.32 8.51% 2.52 4.57
600837 海通证券 5.66 80.32 8.01% 新晋 10.11
600030 中信证券 3.20 76.19 7.60% 1.01 11.04
601688 华泰证券 3.34 74.55 7.43% 新晋 8.70
600340 华夏幸福 1.31 42.67 4.25% 新晋 6.46
601128 常熟银行 5.22 40.30 4.02% 新晋 12.42
601336 新华保险 0.63 34.67 3.46% -2.59 5.47
合计 -- 32.92 715.32 71.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 47.83 4.77 2.20
其中:政策性金融债 47.83 4.77 2.20
合计 47.83 4.77 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108603 国开1804 0.48 47.83 4.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 19.02
本期利润(万元) 4.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 626.51
期末基金份额净值(元) 0.9726