单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.77 2.26 3.52 0.48 7.45 -- -- 7.89
全债指数 ②% 1.07 3.33 4.53 0.62 8.76 -- -- 9.23
同类平均 ③% 0.88 2.56 4.02 0.73 6.25 -- -- --
① — ② -0.30 -1.07 -1.01 -0.14 -1.31 0.00 0.00 -1.34
① — ③ -0.10 -0.30 -0.50 -0.25 1.20 0.00 0.00 0.00
同类排名 380/589 338/561 350/521 457/599 154/378 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.62 1.75 1.84 0.21 0.21 -- --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 0.08 0.08 -- --
① — ② 1.05 0.74 0.71 0.13 0.13 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
白洁 2017/11/23 1年1月24天 7.89 白洁(BAIJie)女士,上海财经大学经济学硕士,具有多年证券从业年限,具有基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。历任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,任固定收益研究员。2011年3月17日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2012年12月24日任中银理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月19日任中银理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 2014年10月24日任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日代任中银理财30天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年2月23日任中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月22日至2017年11月23日任中银睿享债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月28日任中银悦享定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年11月17日任中银富享债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的 基金经理。2017年9月29日任中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月23日任中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月19日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,602,973.10 66.28 0.44
其中:政策性金融债 1,427,512.60 59.03 -3.60
企业债券 33,341.65 1.38 0.36
短期融资券 121,897.15 5.04 3.58
中期票据 245,413.70 10.15 -0.96
其他债券 294,409.00 12.17 0.02
合计 2,298,034.60 95.02 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 24,085.78
本期利润(万元) 39,066.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0163
期末基金资产净值(万元) 2,418,433.04
期末基金份额净值(元) 1.0109