单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.91 1.05 3.42 6.24 -- -- -- 6.46
全债指数 ②% 6.91 6.91 6.91 6.91 -- -- -- 6.91
同类平均 ③% 0.81 1.01 2.65 4.66 -- -- -- --
① — ② -6.00 -5.86 -3.49 -0.67 0.00 0.00 0.00 -0.45
① — ③ 0.10 0.05 0.77 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 268/574 282/551 173/491 96/390 -- -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.62 1.75 1.84 0.21 0.21 -- --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 0.08 0.08 -- --
① — ② 1.05 0.74 0.71 0.13 0.13 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
白洁 2017/11/23 11月26天 6.46 白洁(BAIJie)女士,上海财经大学经济学硕士,具有多年证券从业年限,具有基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。历任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,任固定收益研究员。2011年3月17日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2012年12月24日任中银理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月19日任中银理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 2014年10月24日任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日代任中银理财30天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年2月23日任中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月22日至2017年11月23日任中银睿享债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月28日任中银悦享定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年11月17日任中银富享债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的 基金经理。2017年9月29日任中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月23日任中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,602,973.10 66.28 0.44
其中:政策性金融债 1,427,512.60 59.03 -3.60
企业债券 33,341.65 1.38 0.36
短期融资券 121,897.15 5.04 3.58
中期票据 245,413.70 10.15 -0.96
其他债券 294,409.00 12.17 0.02
合计 2,298,034.60 95.02 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170309 17进出09 1620.00 162858.60 6.73
170310 17进出10 1340.00 134964.80 5.58
170205 17国开05 1100.00 110682.00 4.58
1528004 15广发银行二级 1000.00 101880.00 4.21
170208 17国开08 950.00 95513.00 3.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 24,085.78
本期利润(万元) 39,066.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0163
期末基金资产净值(万元) 2,418,433.04
期末基金份额净值(元) 1.0109