单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.12 1.20 2.10 -- -- -- -- 2.11
全债指数 ②% 0.81 2.55 4.42 -- -- -- -- 4.42
同类平均 ③% 0.45 1.16 0.42 -- -- -- -- --
① — ② -0.93 -1.35 -2.32 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.31
① — ③ -0.57 0.04 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 332/453 201/443 105/425 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李君 2018/06/12 6月8天 2.11 李君先生,管理学硕士,具有12年证券研究投资相关工作经验。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月26日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2018年6月12日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。
潘巍 2018/09/12 3月6天 1.29 潘巍先生,中国,哥伦比亚大学理学硕士,已取得基金从业资格。历任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、信用研究员,中华联合保险控股股份有限公司债券投资经理,华夏基金管理有限公司债券投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年9月12日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张翼飞 2018/06/12 2018/09/12 3月2天 0.81

安信永鑫增强债券A安信永鑫增强债券C基金总份额

安信永鑫增强债券A安信永鑫增强债券C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)76------
户均持有份额(万)4.44------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,172.16 41.05 --
其中:政策性金融债 1,172.06 41.05 --
企业债券 1,559.86 54.63 --
可转换债券 565.55 19.81 --
合计 3,297.58 115.49 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
140227 14国开27 10.00 1010.70 35.40
136272 16国控01 2.20 218.62 7.66
122425 15际华01 2.00 200.42 7.02
136270 16南网01 1.80 175.79 6.16
132011 17浙报EB 1.87 168.26 5.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.60%
1月--半年0.30%
半年--1年0.15%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3.36
本期利润(万元) 2.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0065
期末基金资产净值(万元) 326.37
期末基金份额净值(元) 1.0589