单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.81 -- -- -- -- -- -- 1.17
全债指数 ②% 1.49 -- -- -- -- -- -- 1.49
同类平均 ③% 0.10 -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.32
① — ③ 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 53/457 -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余志勇 2018/09/14 1月29天 1.17 余志勇先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有证券从业资格。曾先后任职于湖北省农业厅、闽发证券,2004年加入招商证券股份有限公司研究发展中心,从事房地产行业研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司,任研究部行业研究员、行业组长。2012年8月10日至2014年12月24日任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月25日至2017年11月20日任融通通泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年4月12日任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年8月18日任融通新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任融通四季添利债券证券投资基金(LOF)基金经理。2017年3月13日至2018年9月14日任融通通润(旧)债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年9月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年7月5日任融通新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。
朱浩然 2018/09/14 1月29天 1.17 朱浩然,中国国籍,中央财经大学经济学硕士、经济学学士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理。2017年9月8日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日至2018年9月14日任融通通润(旧)债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月19日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月8日任融通通捷债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄浩荣 2018/09/14 2018/09/19 5天 0.07

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 71,516.40 84.41 --
其中:政策性金融债 53,462.10 63.10 --
合计 71,516.40 84.41 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180203 18国开03 90.00 9190.80 10.85
1821004 18广州农商行二级01 80.00 8016.80 9.46
180202 18国开02 50.00 5074.50 5.99
180208 18国开08 50.00 5051.50 5.96
170407 17农发07 50.00 5038.50 5.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年--1年0.05%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 843.45
本期利润(万元) 1,265.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0158
期末基金资产净值(万元) 84,724.91
期末基金份额净值(元) 1.0572