单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.84 -1.67 -18.84 -- -- -- -- -17.02
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -- -- -- -- -13.09
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -- -- -- -- --
① — ② 4.84 -2.96 -3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.93
① — ③ 7.05 -0.75 -8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 116/2781 1731/2711 2152/2583 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2018/09/18 2月3天 2.08 刘洋,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2018/04/17 2018/09/18 5月4天 -16.93

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 99.74 12.43 -- 10.39
制造业 206.71 25.76 -- -6.63
建筑业 192.86 24.03 -- 22.04
金融业 72.31 9.01 -- -0.18
房地产业 74.36 9.27 -- 4.64
科学研究和技术服务业 21.32 2.66 -- 0.95
水利、环境和公共设施管理业 31.75 3.96 -- 3.20
合计 699.05 87.12 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601186 中国铁建 3.87 43.15 5.38% 新晋 --
600068 葛洲坝 5.61 40.90 5.10% 新晋 --
600491 龙元建设 5.49 39.53 4.93% 新晋 --
601155 新城控股 1.35 35.36 4.41% 新晋 --
000858 五粮液 0.48 32.62 4.06% 新晋 --
601939 建设银行 4.42 32.00 3.99% 新晋 --
002717 岭南股份 3.24 31.75 3.96% 新晋 --
600809 山西汾酒 0.66 31.21 3.89% 新晋 0.00
002299 圣农发展 1.78 29.12 3.63% 新晋 --
000799 酒鬼酒 1.42 28.85 3.60% 新晋 --
合计 -- 28.32 344.49 42.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -99.47
本期利润(万元) -46.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0534
期末基金资产净值(万元) 802.53
期末基金份额净值(元) 0.933