单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.34 -7.41 16.58 24.32 -4.31 -- -- -9.80
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -- -- -6.43
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 -- -- --
① — ② -1.28 -4.73 4.36 7.61 0.08 0.00 0.00 -3.37
① — ③ 0.20 -5.86 6.86 11.95 -1.86 0.00 0.00 0.00
同类排名 1610/3041 2652/2933 511/2819 324/2840 1548/2585 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 39.79 -12.99 -5.43 -14.31 -23.92 -- --
基准收益率②% 21.38 -8.70 -1.10 -6.28 -15.80 -- --
① — ② 18.41 -4.29 -4.33 -8.03 -8.12 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2018/09/18 9月2天 13.32 刘洋,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2018/04/17 2018/09/18 5月4天 -18.66

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 112.85 10.60 5.05 7.37
采矿业 17.77 1.67 新增 -1.40
制造业 103.76 9.75 7.80 -25.96
建筑业 381.25 35.82 -15.05 33.58
批发和零售业 17.57 1.65 0.30 -1.57
信息传输、软件和信息技术服务业 23.87 2.24 新增 -4.23
房地产业 141.34 13.28 -3.29 7.60
租赁和商务服务业 27.37 2.57 新增 0.52
科学研究和技术服务业 75.63 7.11 -2.96 5.40
合计 901.41 84.69 4.82 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 1.61 65.37 6.14% 2.13 8.64
601155 新城控股 1.35 60.95 5.73% 1.20 7.07
000876 新希望 3.66 48.68 4.57% 新晋 9.89
002714 牧原股份 0.75 47.48 4.46% 新晋 0.63
300284 苏交科 3.23 40.92 3.85% 新晋 6.80
600068 葛洲坝 5.02 36.43 3.42% -1.07 -3.07
600970 中材国际 4.72 36.30 3.41% -0.53 1.37
603018 中设集团 1.68 34.71 3.26% -0.89 -1.17
000895 双汇发展 1.25 32.31 3.04% 新晋 -4.96
601800 中国交建 2.58 32.28 3.03% 新晋 -3.06
合计 -- 25.85 435.43 40.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 41.96
本期利润(万元) 286.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.319
期末基金资产净值(万元) 1,064.32
期末基金份额净值(元) 1.1348