单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 19.86 34.52 23.94 40.13 -- -- -- 3.83
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -- -- -- -0.14
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 7.14 12.68 10.19 15.57 0.00 0.00 0.00 3.97
① — ③ 19.86 34.52 23.94 40.13 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2018/09/18 6月3天 27.73 刘洋,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2018/04/17 2018/09/18 5月4天 -16.93

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 110.50 15.65 -- 13.14
制造业 123.84 17.55 -- -12.12
建筑业 146.60 20.77 -- 18.43
批发和零售业 13.79 1.95 -- -1.29
金融业 112.56 15.95 -- 7.98
房地产业 70.51 9.99 -- 4.42
科学研究和技术服务业 29.27 4.15 -- 2.19
水利、环境和公共设施管理业 24.68 3.50 -- 2.62
合计 631.75 89.51 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 8.17 46.57 6.60% 新晋 0.00
601155 新城控股 1.35 31.98 4.53% 0.12 --
600068 葛洲坝 5.02 31.71 4.49% -0.61 --
002299 圣农发展 1.82 30.06 4.26% 0.63 --
603018 中设集团 1.68 29.27 4.15% 新晋 --
300498 温氏股份 1.08 28.27 4.01% 新晋 0.00
600970 中材国际 5.08 27.79 3.94% 新晋 --
002458 益生股份 1.82 26.16 3.71% 新晋 --
002234 民和股份 2.27 25.99 3.68% 新晋 --
002717 岭南股份 2.77 24.68 3.50% -0.46 --
合计 -- 31.06 302.48 42.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8.25
本期利润(万元) -105.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1216
期末基金资产净值(万元) 705.83
期末基金份额净值(元) 0.8118