单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.28 -2.32 -- -- -- -- -- -14.66
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -- -- -- -- -- -10.07
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -- -- -- -- -- --
① — ② -2.60 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.59
① — ③ 0.00 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1723/2897 1218/2821 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2018/09/18 6天 4.99 刘洋,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2018/04/17 2018/09/18 5月4天 -16.93

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 50.42 5.91 -- 2.91
制造业 433.46 50.82 -- 17.15
交通运输、仓储和邮政业 93.60 10.97 -- 8.08
信息传输、软件和信息技术服务业 161.20 18.90 -- 12.81
金融业 26.49 3.11 -- -4.28
租赁和商务服务业 33.46 3.92 -- 1.21
合计 798.63 93.63 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300073 当升科技 1.40 47.68 5.59% 新晋 -5.68
002466 天齐锂业 0.72 35.70 4.19% 新晋 -4.81
002384 东山精密 1.44 34.56 4.05% 新晋 7.61
300178 腾邦国际 2.38 33.46 3.92% 新晋 -10.70
603799 华友钴业 0.34 33.14 3.89% 新晋 2.61
603636 南威软件 3.74 32.87 3.85% 新晋 0.00
600029 南方航空 3.84 32.44 3.80% 新晋 -15.76
600115 东方航空 4.89 32.35 3.79% 新晋 -11.43
002747 埃斯顿 2.20 30.76 3.61% 新晋 -5.40
600990 四创电子 0.62 30.58 3.58% 新晋 -8.89
合计 -- 21.57 343.54 40.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -34.87
本期利润(万元) -140.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1628
期末基金资产净值(万元) 852.99
期末基金份额净值(元) 0.9866