单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-11-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.23 5.34 6.66 34.04 38.57 -- -- 37.65
上证指数 ②% -1.98 3.54 -0.83 16.87 10.80 -- -- -4.96
同类平均 ③% 0.82 9.36 13.22 38.05 31.00 -- -- --
① — ② 1.75 1.80 7.49 17.17 27.77 0.00 0.00 42.61
① — ③ -1.05 -4.02 -6.56 -4.01 7.56 0.00 0.00 0.00
同类排名 255/389 304/384 270/366 191/343 92/333 -- -- --

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 6.89 -8.48 36.91 8.43 2.70 -- --
基准收益率②% 9.53 -10.85 35.68 -10.36 -27.30 -- --
① — ② -2.64 2.37 1.23 18.79 30.00 -- --
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊勇 2018/10/12 1年1月2天 53.44 樊勇先生,中国,研究生,硕士,已取得基金从业资格。历任广州证券股份有限公司资产管理部研究员职务。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理职务。2018年10月12日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年4月13日任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。2019 年7 月6 日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。
陈立 2018/07/07 1年4月9天 39.91 陈立,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。历任银华基金管理有限公司医药行业研究员。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。2013年8月15日任金鹰主题优势股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年8月30日任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月7日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年1月26日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘丽娟 2018/04/18 2018/07/07 2月20天 -1.61

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C基金总份额

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C合计情况
2019-62018-122018-6--
持有人户数(户)275383403185--
户均持有份额(万)1.640.540.13--
机构持有比例(%)47.291.0883.30--
个人持有比例(%)52.7198.9216.70--

更多>>(2019-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 46,952.11 69.06 -10.24 17.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,369.15 2.01 0.24 -0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 11,268.91 16.57 11.20 9.21
金融业 3.83 0.01 -0.01 -11.64
文化、体育和娱乐业 2,832.44 4.17 新增 1.12
合计 62,426.44 91.82 -2.93 --

更多>>(2019-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 125.61 4,020.71 5.91% -0.38 -1.36
002850 科达利 113.73 3,662.24 5.39% 新晋 0.18
600588 用友网络 108.36 3,347.23 4.92% 新晋 -9.13
600498 烽火通信 111.48 3,050.15 4.49% -0.39 -3.27
000681 视觉中国 138.44 2,832.44 4.17% 新晋 -0.59
002415 海康威视 86.93 2,807.84 4.13% 新晋 10.78
002405 四维图新 167.01 2,718.84 4.00% 新晋 -11.74
002156 通富微电 232.49 2,545.77 3.74% 新晋 8.20
002396 星网锐捷 80.72 2,486.18 3.66% 新晋 1.16
002138 顺络电子 106.95 2,321.84 3.42% 0.43 6.85
合计 -- 1,271.72 29,793.24 43.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,838.13
本期利润(万元) 5,184.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1147
期末基金资产净值(万元) 53,019.87
期末基金份额净值(元) 1.417