单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.23 -8.97 22.79 24.92 31.02 -- -- 28.30
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -- -- -2.77
同类平均 ③% 4.84 -0.99 22.12 23.02 2.75 -- -- --
① — ② 0.71 -6.96 3.74 5.35 26.73 0.00 0.00 31.07
① — ③ 0.40 -7.97 0.67 1.90 28.27 0.00 0.00 0.00
同类排名 150/370 335/363 139/347 119/347 5/315 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 36.91 8.43 -3.68 -1.67 2.70 -- --
基准收益率②% 35.68 -10.36 -7.26 -12.55 -27.30 -- --
① — ② 1.23 18.79 3.58 10.88 30.00 -- --
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈立 2018/07/07 11月25天 30.50 陈立,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。历任银华基金管理有限公司医药行业研究员。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。2013年8月15日任金鹰主题优势股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年8月30日任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月7日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年1月26日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
樊勇 2018/10/12 8月18天 43.12 樊勇先生,中国,研究生,硕士,已取得基金从业资格。历任广州证券股份有限公司资产管理部研究员职务。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理职务。2018年10月12日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年4月13日任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘丽娟 2018/04/18 2018/07/07 2月20天 -1.61

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C基金总份额

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)3403185----
户均持有份额(万)0.540.13----
机构持有比例(%)1.0883.30----
个人持有比例(%)98.9216.70----

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 46,267.21 59.85 -11.40 8.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 629.81 0.81 新增 -2.30
信息传输、软件和信息技术服务业 22,366.97 28.93 3.45 20.26
金融业 13.43 0.02 新增 -9.79
文化、体育和娱乐业 1,101.78 1.43 1.77 -1.29
合计 70,379.20 91.04 -7.01 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002281 光迅科技 134.71 4,251.46 5.50% 新晋 2.22
000063 中兴通讯 141.74 4,138.75 5.35% 新晋 6.11
300578 会畅通讯 152.02 4,052.83 5.24% 新晋 -0.31
002518 科士达 303.35 3,816.11 4.94% 新晋 -2.99
300124 汇川技术 143.99 3,776.85 4.89% -0.59 -0.18
002920 德赛西威 124.91 3,608.66 4.67% 新晋 4.17
300059 东方财富 182.69 3,540.61 4.58% 新晋 1.12
600570 恒生电子 37.90 3,318.52 4.29% 新晋 10.99
600498 烽火通信 103.25 3,253.32 4.21% -1.48 5.46
600703 三安光电 221.25 3,245.74 4.20% 新晋 16.86
合计 -- 1,545.81 37,002.85 47.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,986.50
本期利润(万元) 2,842.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2065
期末基金资产净值(万元) 55,770.50
期末基金份额净值(元) 1.4485