单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 23.15 42.22 48.57 37.90 -- -- -- 41.62
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -- -- -- 1.29
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 10.43 20.38 34.82 13.34 0.00 0.00 0.00 40.33
① — ③ 23.15 42.22 48.57 37.90 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈立 2018/07/07 8月16天 43.94 陈立,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。历任银华基金管理有限公司医药行业研究员。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。2013年8月15日任金鹰主题优势股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年8月30日任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月7日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年1月26日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
樊勇 2018/10/12 5月9天 57.87 樊勇先生,中国,研究生,硕士,已取得基金从业资格。历任广州证券股份有限公司资产管理部研究员职务。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理职务。2018年10月12日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘丽娟 2018/04/18 2018/07/07 2月20天 -1.61

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C基金总份额

金鹰信息产业股票A金鹰信息产业股票C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)185------
户均持有份额(万)0.13------
机构持有比例(%)83.30------
个人持有比例(%)16.70------

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,292.91 48.45 -- 0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 1,532.64 32.38 -- 23.56
文化、体育和娱乐业 151.26 3.20 -- -0.71
合计 3,976.81 84.03 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600498 烽火通信 9.46 269.46 5.69% 新晋 --
300124 汇川技术 12.89 259.60 5.48% 新晋 --
002929 润建通信 7.89 257.69 5.44% 新晋 --
300017 网宿科技 27.40 214.54 4.53% 2.96 --
300513 恒实科技 8.97 204.16 4.31% 新晋 --
002093 国脉科技 26.64 194.21 4.10% 新晋 --
600845 宝信软件 9.16 190.98 4.04% 0.83 0.00
600563 法拉电子 4.49 189.21 4.00% 新晋 --
002544 杰赛科技 15.04 162.73 3.44% 新晋 --
002792 通宇通讯 4.62 141.46 2.99% 新晋 --
合计 -- 126.56 2,084.04 44.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 24.47
本期利润(万元) 15.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0286
期末基金资产净值(万元) 1,950.97
期末基金份额净值(元) 1.058