单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李君 2018/06/12 2018/08/14 2月2天 -1.90

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 285.06 11.44 -- --
建筑业 51.16 2.05 -- --
金融业 79.19 3.18 -- --
房地产业 36.60 1.47 -- --
合计 452.01 18.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002563 森马服饰 4.00 57.20 2.29% 新晋 -5.66
600771 广誉远 1.00 54.96 2.20% 新晋 0.24
002051 中工国际 4.00 51.16 2.05% 新晋 0.93
300713 英可瑞 1.26 49.28 1.98% 新晋 38.84
601318 中国平安 0.79 46.05 1.85% 新晋 -0.87
600436 片仔癀 0.40 44.77 1.80% 新晋 10.40
600048 保利发展 3.00 36.60 1.47% 新晋 -3.95
600030 中信证券 2.00 33.14 1.33% 新晋 -0.88
002892 科力尔 1.10 32.89 1.32% 新晋 39.59
600276 恒瑞医药 0.31 23.64 0.95% 新晋 8.90
合计 -- 17.86 429.69 17.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 507.50 20.36 --
其中:政策性金融债 507.50 20.36 --
合计 507.50 20.36 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018002 国开1302 5.00 507.50 20.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 653.29
本期利润(万元) -1,091.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1397
期末基金资产净值(万元) 2,492.66
期末基金份额净值(元) 0.9888