单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.24 -- -- -- -- -- -- 2.20
全债指数 ②% 0.56 -- -- -- -- -- -- 1.29
同类平均 ③% 0.48 -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
① — ③ 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 3/811 -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐小勇 2019/05/10 2月14天 2.20 徐小勇先生,硕士研究生学历,多年证券行业从业经历。曾就职于中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司。2002年6月加入银河基金管理有限公司,任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务。2008年8月14日至2010年4月29日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2010年4月29日至2013年2月6日任银河银丰证券投资基金的基金经理。2010年7月16日至2015年6月23日任银河蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年6月24日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日任长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月7日任长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月24日任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月24日任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月24日任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月10日任长安泓沣中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月10日任长安泓源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月18日任长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
孟楠 2019/07/08 15天 1.01 孟楠.中国 ,硕士,已取得基金从业资格.曾任东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公过往从业经历 司)投研助理、投资经理助理及投资主办等职。2019年7月8日任长安泓源纯债债券型证券投资基金基金经理. 2019年7月8日任长安鑫益增强混合型证券投资基金基金经理.2019年7月8日任长安泓沣中短债债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长安泓沣中短债债券A长安泓沣中短债债券C基金总份额

长安泓沣中短债债券A长安泓沣中短债债券C合计情况

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 117.37 47.01 --
其中:政策性金融债 117.37 47.01 --
企业债券 74.50 29.84 --
合计 191.87 76.85 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018006 国开1702 1.00 102.10 40.90
124015 12筑工投 0.20 19.85 7.95
124522 PR连普湾 0.50 19.48 7.80
124223 PR微山矿 0.45 17.66 7.08
136854 16鲁再担 0.18 17.51 7.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--300万元0.20%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 19.20
本期利润(万元) -6.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0119
期末基金资产净值(万元) 111.00
期末基金份额净值(元) 1.1041