单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.31 -0.17 0.21 1.53 -2.37 10.59 15.56
基准收益率②% -0.67 -0.18 0.09 1.69 -1.62 3.45 8.21
① — ② 0.98 0.01 0.12 -0.16 -0.75 7.14 7.35
业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋洋 2019/02/27 5年9天 39.79 宋洋,女,中国籍,13年证券从业经历,中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月,曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员。2016年11月18日任华夏沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月11日任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华夏鼎汇债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日至2019年2月27日任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2019年2月27日任华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2021年5月26日任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。2023年4月3日任华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日任华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张弘弢 2019/02/27 2021/05/26 2年2月27天 29.68

华夏睿磐泰利混合A华夏睿磐泰利混合C基金总份额

华夏睿磐泰利混合A华夏睿磐泰利混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)22102778160162504168
户均持有份额(万)0.592.458.2213.73
机构持有比例(%)85.7386.2491.9492.08
个人持有比例(%)14.2713.768.067.92

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 56.83 0.03 0.02 -3.49
采矿业 1,363.66 0.76 0.56 -4.13
制造业 9,718.64 5.41 3.54 -42.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 397.64 0.22 0.28 -2.50
建筑业 354.24 0.20 0.66 -1.34
批发和零售业 574.77 0.32 0.30 -1.30
交通运输、仓储和邮政业 661.53 0.37 0.44 -1.68
信息传输、软件和信息技术服务业 645.48 0.36 0.70 -5.29
金融业 1,577.15 0.88 0.65 -4.02
房地产业 177.56 0.10 0.60 -2.42
租赁和商务服务业 26.45 0.01 0.06 -0.84
科学研究和技术服务业 378.04 0.21 -0.15 -1.38
水利、环境和公共设施管理业 385.69 0.21 -0.17 -0.23
居民服务、修理和其他服务业 38.82 0.02 新增 -0.22
教育 42.74 0.02 新增 -1.03
卫生和社会工作 75.09 0.04 0.02 -1.72
文化、体育和娱乐业 164.21 0.09 0.04 -1.62
合计 16,638.54 9.25 7.51 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000975 银泰黄金 18.12 271.80 0.15% -0.12 13.72
600547 山东黄金 11.58 264.83 0.15% -0.11 19.29
600489 中金黄金 24.98 248.80 0.14% -0.13 23.19
688347 华虹公司 5.78 243.21 0.14% 0.00 -0.41
600519 贵州茅台 0.12 207.12 0.12% -0.04 0.39
600028 中国石化 24.77 138.22 0.08% 新晋 7.65
601717 郑煤机 10.52 133.08 0.07% 新晋 15.34
002533 金杯电工 16.17 130.65 0.07% 新晋 24.02
002091 江苏国泰 16.60 129.98 0.07% 新晋 8.91
600919 江苏银行 19.09 127.71 0.07% -0.06 4.65
合计 -- 147.73 1,895.40 1.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,142.41 5.09 -0.13
金融债券 58,793.81 32.70 6.57
其中:政策性金融债 5,702.75 3.17 -0.46
企业债券 28,741.68 15.99 -4.46
可转换债券 3,477.21 1.93 -0.20
短期融资券 1,842.19 1.02 -0.14
中期票据 45,398.96 25.25 3.38
合计 147,396.27 81.98 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
2028006 20邮储银行永续债 80.00 8320.08 4.63
102100540 21湘高速MTN001 70.00 7226.70 4.02
138553 22产融Y2 60.00 6022.52 3.35
242380033 23招行永续债01 50.00 5083.05 2.83
188575 21中金G5 50.00 5060.97 2.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -817.92
本期利润(万元) 182.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0019
期末基金资产净值(万元) 135,843.35
期末基金份额净值(元) 1.3213