单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.76 -6.21 14.70 18.64 -- -- -- 11.11
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -- -- -- 11.56
同类平均 ③% -0.67 -4.71 12.64 17.28 -- -- -- --
① — ② -2.94 -1.77 3.56 2.86 0.00 0.00 0.00 -0.45
① — ③ -2.08 -1.50 2.06 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 455/516 286/483 178/439 195/446 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 31.51 -6.34 -- -- -6.28 -- --
基准收益率②% 31.61 -4.45 -- -- -4.45 -- --
① — ② -0.10 -1.89 -- -- -1.83 -- --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*95%+一年期人民币定期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈旭 2018/12/03 6月17天 11.11 陈旭,男,中国,硕士,已取得基金从业资格。2013年1月至2015年6月在国信证券股份有限公司工作,先后担任经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职;于2015年7月进入我公司工作。2017年11月14日至2018年7月9日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年7月9日任万家沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年8月16日至2019年4月26日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月23日任万家中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家中证1000指数A万家中证1000指数C基金总份额

万家中证1000指数A万家中证1000指数C合计情况
2018-12------
持有人户数(户)32------
户均持有份额(万)31.00------
机构持有比例(%)99.68------
个人持有比例(%)0.32------

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6.50 0.42 -0.09 -0.56
制造业 180.27 11.63 4.25 0.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.12 0.07 1.32 -1.86
批发和零售业 13.43 0.87 -0.22 -1.29
信息传输、软件和信息技术服务业 31.56 2.04 -1.15 0.17
金融业 8.17 0.53 新增 -4.94
科学研究和技术服务业 0.72 0.05 0.01 -0.48
水利、环境和公共设施管理业 4.04 0.26 -0.17 -0.71
文化、体育和娱乐业 13.30 0.86 新增 -0.85
合计 259.11 16.73 4.34 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 0.37 14.13 0.91% 新晋 6.35
002150 通润装备 1.70 13.69 0.88% 新晋 -0.69
000026 飞亚达A 1.50 13.43 0.87% 新晋 -1.76
300455 康拓红外 1.58 12.99 0.84% 新晋 -1.77
600469 风神股份 2.75 12.87 0.83% 新晋 -21.91
合计 -- 7.90 67.11 4.33% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000650 仁和药业 5.94 39.38 2.54% 新晋 -15.34
601677 明泰铝业 3.48 37.79 2.44% 新晋 3.44
000030 富奥股份 5.20 26.94 1.74% -0.35 -8.77
000967 盈峰环境 3.54 24.67 1.59% 新晋 -5.53
002433 太安堂 4.11 24.37 1.57% -1.79 -6.17
603989 艾华集团 1.06 22.05 1.42% 新晋 2.62
300465 高伟达 2.27 21.22 1.37% 新晋 -4.77
300567 精测电子 0.25 20.23 1.30% 新晋 0.62
002060 粤水电 5.72 20.13 1.30% -2.41 -0.09
601636 旗滨集团 4.30 19.26 1.24% 新晋 2.78
合计 -- 35.87 256.04 16.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 89.19
本期利润(万元) 301.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2968
期末基金资产净值(万元) 1,362.80
期末基金份额净值(元) 1.2482