单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 17.28 29.33 -- 31.63 -- -- -- 23.28
上证指数 ②% 12.88 23.45 -- 24.56 -- -- -- 20.02
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 4.40 5.88 0.00 7.07 0.00 0.00 0.00 3.26
① — ③ 17.28 29.33 0.00 31.63 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈旭 2018/12/03 3月19天 23.28 陈旭,男,中国,硕士,已取得基金从业资格。2013年1月至2015年6月在国信证券股份有限公司工作,先后担任经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职;于2015年7月进入我公司工作。2017年11月14日至2018年7月9日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年7月9日任万家沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家中证1000指数A万家中证1000指数C基金总份额

万家中证1000指数A万家中证1000指数C合计情况

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3.32 0.33 -- -0.35
制造业 158.39 15.88 -- 7.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.89 1.39 -- -0.32
批发和零售业 6.48 0.65 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 13.58 1.36 -- 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 8.83 0.89 -- -2.22
房地产业 3.66 0.37 -- -1.35
租赁和商务服务业 0.53 0.05 -- -1.05
科学研究和技术服务业 0.58 0.06 -- -0.58
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.09 -- -1.05
合计 210.15 21.07 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002296 辉煌科技 4.71 24.02 2.41% 新晋 --
600426 华鲁恒升 1.42 17.14 1.72% 新晋 --
000539 粤电力A 2.98 13.80 1.38% 新晋 0.00
601006 大秦铁路 1.65 13.58 1.36% 新晋 --
300381 溢多利 1.40 11.54 1.16% 新晋 --
合计 -- 12.16 80.08 8.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002788 鹭燕医药 3.97 50.10 5.02% 新晋 --
600067 冠城大通 11.18 41.59 4.17% 新晋 --
002335 科华恒盛 2.67 40.24 4.03% 新晋 --
002060 粤水电 13.61 37.02 3.71% 新晋 --
002433 太安堂 7.15 33.53 3.36% 新晋 --
000789 万年青 2.21 24.07 2.41% 新晋 --
000030 富奥股份 5.62 20.85 2.09% 新晋 0.00
601126 四方股份 3.62 18.43 1.85% 新晋 --
002430 杭氧股份 1.86 17.39 1.74% 新晋 --
603385 惠达卫浴 2.11 16.90 1.69% 新晋 --
合计 -- 54.00 300.12 30.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2.03
本期利润(万元) -61.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0727
期末基金资产净值(万元) 941.44
期末基金份额净值(元) 0.9491