单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.86 -5.11 -13.59 -14.63 -14.68 -- -- 2.16
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -- -- -18.40
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -- -- --
① — ② 3.02 -0.40 2.49 5.10 8.32 0.00 0.00 20.56
① — ③ 2.96 -0.19 -2.92 -3.26 -1.35 0.00 0.00 0.00
同类排名 417/2796 1448/2728 1473/2597 1325/2342 1105/2225 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.26 -7.18 -0.09 5.51 78.96 -- --
基准收益率②% -0.87 -5.01 -1.30 2.27 7.49 -- --
① — ② -4.39 -2.17 1.21 3.24 71.47 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐嶒 2017/02/22 1年8月25天 2.16 徐嶒先生,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券投资管理年限,具有基金从业资格。2009年7月至2010年12月就职于埃森哲咨询公司上海分公司任行业研究员,自2011年1月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,曾任研究员,现任基金经理助理。2015年5月12日至2017年12月13日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2017年2月22日任东吴新创业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任东吴新创业混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月24日代任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月13日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 167.39 1.13 -- -0.91
采矿业 622.13 4.18 -- 1.02
制造业 5,468.00 36.76 -- 4.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 991.14 6.66 -- 4.50
批发和零售业 759.43 5.10 -- 1.54
交通运输、仓储和邮政业 184.61 1.24 -- -1.44
住宿和餐饮业 217.54 1.46 -- 0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 1,194.69 8.03 -- 1.89
金融业 1,160.05 7.80 -- -1.39
房地产业 181.28 1.22 -- -3.41
租赁和商务服务业 462.16 3.11 -- 0.53
教育 125.67 0.84 -- -0.51
文化、体育和娱乐业 480.90 3.23 -- 0.74
合计 12,014.99 80.76 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002153 石基信息 9.16 309.24 2.08% 0.39 --
601888 中国国旅 4.18 284.57 1.91% 0.19 --
002601 龙蟒佰利 20.00 275.00 1.85% 0.20 0.00
300003 乐普医疗 8.64 262.28 1.76% 0.10 --
600886 国投电力 34.05 261.50 1.76% 0.18 --
600028 中国石化 36.44 259.44 1.74% 新晋 --
000895 双汇发展 9.68 253.08 1.70% 0.07 --
300595 欧普康视 7.04 250.33 1.68% -0.33 --
601100 恒立液压 10.98 245.24 1.65% 新晋 --
002179 中航光电 5.56 244.64 1.64% 新晋 --
合计 -- 145.73 2,645.32 17.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 861.15 5.79 0.32
其中:政策性金融债 861.15 5.79 0.32
合计 861.15 5.79 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 8.50 855.10 5.75
018002 国开1302 0.06 6.05 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -474.13
本期利润(万元) -819.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0525
期末基金资产净值(万元) 14,876.36
期末基金份额净值(元) 0.955