单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.90 5.56 -10.43 3.72 -20.62 -- -- -1.70
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -- -- -20.21
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -- -- --
① — ② 0.15 1.16 -3.56 -0.37 4.67 0.00 0.00 18.51
① — ③ 0.13 2.54 -2.29 1.47 -6.18 0.00 0.00 0.00
同类排名 1259/2908 538/2839 1589/2716 600/2925 1511/2374 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.26 -7.18 -0.09 5.51 78.96 -- --
基准收益率②% -0.87 -5.01 -1.30 2.27 7.49 -- --
① — ② -4.39 -2.17 1.21 3.24 71.47 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘瑞 2018/11/20 2月2天 -5.00 刘瑞,硕士研究生。2013年01月至2013年12月,就职于国泰君安期货资产管理部,任投资经理助理。2014年01月至2014年12月,就职于上海陆宝投资管理有限公司,任投资经理。2015年03月至2017年12月就职于嘉实基金管理有限公司,任研究员。2018年01月至今就职于东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2018年3月8日任东吴新产业精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐嶒 2017/02/22 2018/11/20 1年9月1天 1.17

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 157.59 1.17 -- --
采矿业 382.25 2.85 -- --
制造业 5,028.26 37.47 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,030.80 7.68 -- --
批发和零售业 671.99 5.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 171.90 1.28 -- --
住宿和餐饮业 186.59 1.39 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,225.36 9.13 -- --
金融业 1,263.23 9.41 -- --
房地产业 188.89 1.41 -- --
租赁和商务服务业 383.72 2.86 -- --
教育 146.61 1.09 -- --
文化、体育和娱乐业 509.10 3.79 -- --
合计 11,346.29 84.54 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002153 石基信息 9.16 309.24 2.08% 0.39 --
601888 中国国旅 4.18 284.57 1.91% 0.19 --
002601 龙蟒佰利 20.00 275.00 1.85% 0.20 0.00
300003 乐普医疗 8.64 262.28 1.76% 0.10 --
600886 国投电力 34.05 261.50 1.76% 0.18 --
600028 中国石化 36.44 259.44 1.74% 新晋 --
000895 双汇发展 9.68 253.08 1.70% 0.07 --
300595 欧普康视 7.04 250.33 1.68% -0.33 --
601100 恒立液压 10.98 245.24 1.65% 新晋 --
002179 中航光电 5.56 244.64 1.64% 新晋 --
合计 -- 145.73 2,645.32 17.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 861.15 5.79 0.32
其中:政策性金融债 861.15 5.79 0.32
合计 861.15 5.79 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1822040 18兴业租赁债02 10.00 1004.00 7.48
018005 国开1701 8.50 855.10 5.75
018005 国开1701 8.50 853.74 6.36
018002 国开1302 0.06 6.05 0.04
018002 国开1302 0.06 6.00 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -474.13
本期利润(万元) -819.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0525
期末基金资产净值(万元) 14,876.36
期末基金份额净值(元) 0.955