单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.85 22.17 25.00 25.44 2.76 16.43 -- 18.89
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 -- 0.30
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.13 -5.31 -2.38 -5.40 -3.64 15.16 0.00 18.59
① — ③ 4.85 22.17 25.00 25.44 2.76 16.43 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -9.84 -5.26 -7.18 -0.09 -20.79 78.96 --
基准收益率②% -5.95 -0.87 -5.01 -1.30 -11.77 7.49 --
① — ② -3.89 -4.39 -2.17 1.21 -9.02 71.47 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘瑞 2018/11/20 4月29天 14.89 刘瑞,硕士研究生。2013年01月至2013年12月,就职于国泰君安期货资产管理部,任投资经理助理。2014年01月至2014年12月,就职于上海陆宝投资管理有限公司,任投资经理。2015年03月至2017年12月就职于嘉实基金管理有限公司,任研究员。2018年01月至今就职于东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2018年3月8日任东吴新产业精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐嶒 2017/02/22 2018/11/20 1年9月1天 1.17

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 157.59 1.17 -- -1.34
采矿业 382.25 2.85 -- -0.21
制造业 5,028.26 37.47 -- 7.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,030.80 7.68 -- 4.85
批发和零售业 671.99 5.01 -- 1.77
交通运输、仓储和邮政业 171.90 1.28 -- -1.27
住宿和餐饮业 186.59 1.39 -- 0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 1,225.36 9.13 -- 2.41
金融业 1,263.23 9.41 -- 1.44
房地产业 188.89 1.41 -- -4.16
租赁和商务服务业 383.72 2.86 -- 0.75
教育 146.61 1.09 -- -0.21
文化、体育和娱乐业 509.10 3.79 -- 0.80
合计 11,346.29 84.54 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600886 国投电力 36.24 291.73 2.17% 0.41 --
300595 欧普康视 7.48 289.84 2.16% 0.48 --
000063 中兴通讯 13.98 273.87 2.04% 新晋 --
300408 三环集团 16.11 272.58 2.03% 新晋 --
300203 聚光科技 10.48 268.81 2.00% 新晋 --
601888 中国国旅 4.44 267.50 1.99% 0.08 --
300059 东方财富 21.24 257.00 1.91% 新晋 --
002153 石基信息 9.75 253.11 1.89% -0.19 --
300144 宋城演艺 11.79 251.72 1.88% 新晋 --
601688 华泰证券 15.10 244.62 1.82% 新晋 --
合计 -- 146.61 2,670.78 19.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,863.74 13.89 8.10
其中:政策性金融债 859.74 6.41 0.62
合计 1,863.74 13.89 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1822040 18兴业租赁债02 10.00 1004.00 7.48
018005 国开1701 8.50 853.74 6.36
018002 国开1302 0.06 6.00 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -341.66
本期利润(万元) -1,459.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0937
期末基金资产净值(万元) 13,420.83
期末基金份额净值(元) 0.861