单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.27 -1.65 -12.65 -12.39 -- -- -- -11.16
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -- -- -- -18.68
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -- -- -- --
① — ② 2.38 0.38 3.77 6.94 0.00 0.00 0.00 7.52
① — ③ 3.23 1.26 -1.56 -1.33 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 430/2726 1203/2659 1238/2535 1142/2286 -- -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.49 -6.91 0.10 1.40 1.40 -- --
基准收益率②% -0.74 -4.47 -1.07 0.22 0.22 -- --
① — ② -2.75 -2.44 1.17 1.18 1.18 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐嶒 2017/12/13 11月8天 -11.16 徐嶒先生,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券投资管理年限,具有基金从业资格。2009年7月至2010年12月就职于埃森哲咨询公司上海分公司任行业研究员,自2011年1月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,曾任研究员,现任基金经理助理。2015年5月12日至2017年12月13日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2017年2月22日任东吴新创业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任东吴新创业混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月24日代任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月13日任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 157.20 1.06 -- -0.98
采矿业 714.50 4.82 -- 1.66
制造业 5,362.70 36.17 -- 3.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 550.77 3.71 -- 1.55
批发和零售业 596.91 4.03 -- 0.47
交通运输、仓储和邮政业 156.68 1.06 -- -1.62
住宿和餐饮业 264.00 1.78 -- 0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 1,478.35 9.97 -- 3.83
金融业 1,752.07 11.82 -- 2.63
房地产业 236.93 1.60 -- -3.03
租赁和商务服务业 684.77 4.62 -- 2.04
文化、体育和娱乐业 417.70 2.82 -- 0.33
合计 12,372.58 83.46 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 19.00 583.11 3.93% 新晋 --
300003 乐普医疗 17.00 515.95 3.48% -0.56 --
601888 中国国旅 5.69 386.92 2.61% 0.23 --
600028 中国石化 52.98 377.22 2.54% 0.31 --
002153 石基信息 10.61 358.19 2.42% 新晋 --
601100 恒立液压 15.38 343.52 2.32% 新晋 --
000001 平安银行 30.78 340.12 2.29% 新晋 0.00
300188 美亚柏科 20.80 330.51 2.23% -0.24 --
601688 华泰证券 19.81 312.08 2.10% 0.18 --
600570 恒生电子 5.65 311.94 2.10% 0.16 --
合计 -- 197.70 3,859.56 26.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 855.10 5.77 0.24
其中:政策性金融债 855.10 5.77 0.24
合计 855.10 5.77 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 8.50 855.10 5.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -247.87
本期利润(万元) -535.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0326
期末基金资产净值(万元) 14,827.61
期末基金份额净值(元) 0.9046