单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.32 23.05 11.70 24.16 -0.50 -- -- 1.32
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -- -- -5.32
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.45 -0.40 0.66 -0.40 4.33 0.00 0.00 6.64
① — ③ 8.32 23.05 11.70 24.16 -0.50 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -10.51 -3.49 -6.91 0.10 1.40 -- --
基准收益率②% -5.23 -0.74 -4.47 -1.07 0.22 -- --
① — ② -5.28 -2.75 -2.44 1.17 1.18 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘瑞 2018/11/20 4月4天 13.29 刘瑞,硕士研究生。2013年01月至2013年12月,就职于国泰君安期货资产管理部,任投资经理助理。2014年01月至2014年12月,就职于上海陆宝投资管理有限公司,任投资经理。2015年03月至2017年12月就职于嘉实基金管理有限公司,任研究员。2018年01月至今就职于东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2018年3月8日任东吴新产业精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐嶒 2017/12/13 2018/11/20 11月12天 -12.48

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 148.00 1.12 -- -1.39
采矿业 485.28 3.67 -- 0.61
制造业 4,928.59 37.24 -- 7.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 566.95 4.28 -- 1.45
批发和零售业 640.63 4.84 -- 1.60
交通运输、仓储和邮政业 142.24 1.07 -- -1.48
住宿和餐饮业 220.67 1.67 -- 0.84
信息传输、软件和信息技术服务业 1,304.40 9.86 -- 3.14
金融业 1,637.36 12.37 -- 4.40
房地产业 240.58 1.82 -- -3.75
租赁和商务服务业 604.79 4.57 -- 2.46
文化、体育和娱乐业 461.74 3.49 -- 0.50
合计 11,381.23 86.00 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 6.89 414.68 3.13% 0.52 --
300003 乐普医疗 17.62 366.67 2.77% -0.71 --
600886 国投电力 41.48 333.91 2.52% 新晋 --
601688 华泰证券 20.54 332.82 2.51% 0.41 --
600036 招商银行 12.72 320.65 2.42% -1.51 --
300059 东方财富 25.37 307.03 2.32% 新晋 --
000063 中兴通讯 15.56 304.82 2.30% 新晋 --
000001 平安银行 31.91 299.32 2.26% -0.03 0.00
300595 欧普康视 7.50 290.55 2.20% 新晋 --
002153 石基信息 11.00 285.56 2.16% -0.26 --
合计 -- 190.59 3,256.01 24.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,857.74 14.04 8.27
其中:政策性金融债 853.74 6.45 0.68
合计 1,857.74 14.04 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1822040 18兴业租赁债02 10.00 1004.00 7.59
018005 国开1701 8.50 853.74 6.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -107.22
本期利润(万元) -1,559.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0954
期末基金资产净值(万元) 13,234.55
期末基金份额净值(元) 0.8095