单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.36 -11.63 -22.51 -26.38 -21.77 -3.59 -- 2.08
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -- -25.64
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -7.24 -- --
① — ② -0.75 -3.62 -4.32 -3.49 2.56 13.73 0.00 27.72
① — ③ -3.12 -2.95 -10.50 -12.98 -9.24 3.66 0.00 0.00
同类排名 2329/2928 1715/2837 2266/2687 2123/2445 1720/2292 707/1632 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.97 -5.90 10.41 12.05 36.72 -20.90 73.14
基准收益率②% -6.20 -1.71 2.96 2.97 12.66 -7.40 7.40
① — ② -4.77 -4.19 7.45 9.08 24.06 -13.50 65.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债综合全价指数收益率×30%+同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋 2015/10/27 2年12月 2.08 曹晋先生,中国国籍,硕士研究生、硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员和基金经理助理。2013年4月20日至2014年6月21日任汇丰晋信科技 先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。
俞晓斌 2017/11/20 11月5天 -28.05 俞晓斌,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,任高级交易员兼研究助理。2016年12月30日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月20日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月31日任富国可转换债券证券投资基金基金经理。2018年8月31日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月31日任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26,004.94 44.32 -- 10.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
批发和零售业 3,637.45 6.20 -- 2.53
信息传输、软件和信息技术服务业 3,570.64 6.08 -- 0.00
金融业 1,138.96 1.94 -- -5.46
房地产业 2,155.80 3.67 -- -0.11
租赁和商务服务业 3,248.38 5.54 -- 2.83
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 39,771.45 67.77 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 57.73 4,387.81 7.48% 新晋 -2.78
300253 卫宁健康 288.19 3,570.64 6.08% 新晋 3.21
002027 分众传媒 339.43 3,248.38 5.54% 新晋 12.72
603883 老百姓 35.94 2,988.77 5.09% 新晋 -12.98
600703 三安光电 149.01 2,863.97 4.88% 新晋 -1.03
002422 科伦药业 84.69 2,718.55 4.63% 新晋 -9.14
300316 晶盛机电 192.04 2,552.21 4.35% 新晋 3.87
000596 古井贡酒 26.49 2,351.78 4.01% 新晋 3.88
300122 智飞生物 29.68 1,357.56 2.31% 新晋 -18.80
002832 比音勒芬 33.41 1,235.99 2.11% 新晋 5.32
合计 -- 1,236.61 27,275.66 46.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,167.55 20.74 2.94
其中:政策性金融债 8,199.95 13.97 1.70
企业债券 2,622.93 4.47 -2.67
合计 14,790.48 25.21 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110258 11国开58 30.00 3024.60 5.15
170207 17国开07 30.00 3000.00 5.11
018005 国开1701 11.71 1175.35 2.00
170308 17进出08 10.00 1000.00 1.70
143154 17光证G1 10.00 997.90 1.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,214.85
本期利润(万元) -8,083.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1868
期末基金资产净值(万元) 58,680.25
期末基金份额净值(元) 1.591