富国天源沪港深混合(100016)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.49 -11.76 -14.76 -19.38 -4.37 5.15 -- 11.79
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -- -18.92
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.71 0.63 -1.68 -3.46 9.73 14.00 0.00 30.71
① — ③ -4.49 -11.76 -14.76 -19.38 -4.37 5.15 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.90 10.41 12.05 5.72 36.72 -20.90 73.14
基准收益率②% -1.71 2.96 2.97 3.68 12.66 -7.40 7.40
① — ② -4.19 7.45 9.08 2.04 24.06 -13.50 65.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债综合全价指数收益率×30%+同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋 2015/10/27 2年9月14天 13.62 曹晋先生,中国国籍,硕士研究生、硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员和基金经理助理。2013年4月20日至2014年6月21日任汇丰晋信科技 先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。
俞晓斌 2017/11/20 8月19天 -19.92 俞晓斌,中国国籍,本科,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,任高级交易员兼研究助理。2016年12月30日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月20日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40,580.22 47.98 -- 14.34
批发和零售业 1,698.89 2.01 -- -1.67
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5,682.47 6.72 -- 0.65
房地产业 1,352.85 1.60 -- -2.18
租赁和商务服务业 1,486.79 1.76 -- -0.96
科学研究和技术服务业 438.75 0.52 -- --
文化、体育和娱乐业 3,544.63 4.19 -- --
合计 54,788.27 64.78 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 57.73 4,387.81 7.48% 新晋 -2.78
300253 卫宁健康 288.19 3,570.64 6.08% 新晋 3.21
002027 分众传媒 339.43 3,248.38 5.54% 新晋 12.72
603883 老百姓 35.94 2,988.77 5.09% 新晋 -12.98
600703 三安光电 149.01 2,863.97 4.88% 新晋 -1.03
002422 科伦药业 84.69 2,718.55 4.63% 新晋 -9.14
300316 晶盛机电 192.04 2,552.21 4.35% 新晋 3.87
000596 古井贡酒 26.49 2,351.78 4.01% 新晋 3.88
300122 智飞生物 29.68 1,357.56 2.31% 新晋 -18.80
002832 比音勒芬 33.41 1,235.99 2.11% 新晋 5.32
合计 -- 1,236.61 27,275.66 46.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,167.55 20.74 2.94
其中:政策性金融债 8,199.95 13.97 1.70
企业债券 2,622.93 4.47 -2.67
合计 14,790.48 25.21 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,394.22
本期利润(万元) -5,239.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1062
期末基金资产净值(万元) 84,572.99
期末基金份额净值(元) 1.787