单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.01 -2.45 -9.83 -7.74 20.00 28.26 -- 27.93
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -- -6.89
同类平均 ③% 1.69 1.65 -1.27 -0.38 9.07 17.16 -- --
① — ② -5.30 -2.26 -4.22 -4.29 16.67 14.52 0.00 34.82
① — ③ -3.71 -4.10 -8.56 -7.36 10.93 11.10 0.00 0.00
同类排名 2221/2361 2002/2290 1924/2080 2039/2174 227/1891 277/1255 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.90 10.41 12.05 5.72 36.72 -20.90 73.14
基准收益率②% -1.71 2.96 2.97 3.68 12.66 -7.40 7.40
① — ② -4.19 7.45 9.08 2.04 24.06 -13.50 65.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债综合全价指数收益率×30%+同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋 2015/10/27 2年3月2天 27.64 曹晋先生,中国国籍,硕士研究生、硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员和基金经理助理。2013年4月20日至2014年6月21日任汇丰晋信科技 先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。
俞晓斌 2017/11/20 2月7天 -10.04 俞晓斌,中国国籍,本科,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,任高级交易员兼研究助理。2016年12月30日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月20日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40,580.22 47.98 -1.16 15.72
批发和零售业 1,698.89 2.01 -1.62 -0.98
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 5,682.47 6.72 新增 1.25
房地产业 1,352.85 1.60 0.38 -2.79
租赁和商务服务业 1,486.79 1.76 -1.05 -0.85
科学研究和技术服务业 438.75 0.52 新增 -0.73
文化、体育和娱乐业 3,544.63 4.19 新增 1.81
合计 54,788.27 64.78 -2.05 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 272.77 7,771.12 9.19% 3.24 -3.84
300059 东方财富 173.42 2,936.00 3.47% 新晋 26.60
300065 海兰信 144.72 2,612.22 3.09% 新晋 11.22
002008 大族激光 40.00 2,188.00 2.59% 新晋 -7.34
600136 当代明诚 111.22 1,817.33 2.15% 新晋 13.09
600038 中直股份 37.50 1,813.13 2.14% 新晋 4.16
600760 中航沈飞 51.06 1,760.55 2.08% 新晋 20.09
600967 内蒙一机 120.00 1,741.20 2.06% 新晋 -9.22
002202 金风科技 95.41 1,728.82 2.04% -6.78 8.20
603103 横店影视 54.42 1,727.29 2.04% 新晋 11.41
02208 金风科技 0.02 0.20 0.00% 0.00 --
合计 -- 1,100.54 26,095.86 30.85% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,054.66 17.80 1.91
其中:政策性金融债 10,381.33 12.27 -2.35
企业债券 6,036.44 7.14 1.37
可转换债券 501.46 0.59 0.28
合计 21,592.56 25.53 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,394.22
本期利润(万元) -5,239.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1062
期末基金资产净值(万元) 84,572.99
期末基金份额净值(元) 1.787