单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.33 -6.56 12.18 -5.42 26.75 29.86 -- 31.14
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -- -6.72
同类平均 ③% -3.85 -3.48 2.97 -1.93 7.77 16.77 -- --
① — ② -0.62 0.16 13.36 -2.15 27.34 14.10 0.00 37.86
① — ③ -3.48 -3.08 9.21 -3.50 18.98 13.09 0.00 0.00
同类排名 2281/2722 1924/2580 197/2460 2297/2708 136/2105 272/1372 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 10.41 12.05 5.72 4.54 -20.90 73.14 --
基准收益率②% 2.96 2.97 3.68 2.49 -7.40 7.40 --
① — ② 7.45 9.08 2.04 2.05 -13.50 65.74 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债综合全价指数收益率×30%+同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋 2015/10/27 2年3月2天 31.14 曹晋先生,中国国籍,硕士研究生、硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员和基金经理助理。2013年4月20日至2014年6月21日任汇丰晋信科技 先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。
俞晓斌 2017/11/20 2月7天 -7.57 俞晓斌,中国国籍,本科,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,任高级交易员兼研究助理。2016年12月30日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月20日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 469.16 0.49 新增 -2.37
制造业 44,576.22 46.82 21.68 14.21
批发和零售业 369.01 0.39 2.46 -2.69
金融业 11,751.58 12.34 新增 2.55
房地产业 1,887.72 1.98 -1.79 -2.01
租赁和商务服务业 673.50 0.71 0.19 -1.57
合计 59,732.05 62.73 9.74 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002202 金风科技 445.43 8,396.30 8.82% 新晋 -12.86
000858 五粮液 84.05 6,714.17 7.05% -1.72 -16.26
600887 伊利股份 176.00 5,665.44 5.95% 2.81 -7.48
300433 蓝思科技 167.95 5,013.31 5.27% 新晋 -14.08
600183 生益科技 257.08 4,437.13 4.66% 新晋 -6.21
601336 新华保险 59.07 4,146.71 4.36% 新晋 -20.05
601601 中国太保 94.58 3,917.62 4.11% 新晋 -3.55
601318 中国平安 52.69 3,687.25 3.87% 新晋 -7.51
002001 新和成 90.91 3,459.99 3.63% 新晋 -12.86
600703 三安光电 120.00 3,046.80 3.20% -6.53 -4.09
02208 金风科技 0.02 0.22 0.00% 新晋 --
合计 -- 1,547.78 48,484.94 50.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,353.59 3.52 -1.85
金融债券 15,126.50 15.89 -3.88
其中:政策性金融债 13,915.60 14.62 -5.15
企业债券 5,494.83 5.77 --
可转换债券 297.32 0.31 0.31
合计 24,272.24 25.49 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,122.58
本期利润(万元) 5,755.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.165
期末基金资产净值(万元) 95,209.82
期末基金份额净值(元) 1.899