单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.58 1.79 -- 17.12 -- -- -- 16.63
上证指数 ②% -0.06 -3.64 -- 15.56 -- -- -- 15.35
同类平均 ③% -0.54 -1.55 -- 12.37 -- -- -- --
① — ② 0.64 5.43 0.00 1.56 0.00 0.00 0.00 1.28
① — ③ 1.12 3.34 0.00 4.75 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 540/3041 475/2933 -- 864/2840 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 21.12 -0.42 -- -- -0.42 -- --
基准收益率②% 21.35 0.26 -- -- 0.26 -- --
① — ② -0.23 -0.68 -- -- -0.68 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高崇南 2018/12/27 5月23天 16.95 高崇南,中国,博士研究生,已取得基金从业资格。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理,2012年10月至 2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理,2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理,2018年6月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年9月3日至2018年12月27日任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
艾小军 2018/12/27 2019/03/14 2月17天 14.58

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 204.49 3.73 新增 0.50
采矿业 183.25 3.34 -0.15 0.27
制造业 1,940.53 35.38 -7.96 -0.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 197.56 3.60 -2.63 1.48
批发和零售业 218.27 3.98 2.92 0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 144.88 2.64 2.42 -3.83
金融业 1,314.02 23.95 2.50 16.22
房地产业 615.95 11.23 -6.11 5.55
合计 4,818.95 87.85 -8.99 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 2.68 254.60 4.64% 新晋 4.77
000651 格力电器 4.96 234.16 4.27% 0.41 -5.36
000002 万科A 6.80 208.90 3.81% 新晋 -0.53
002714 牧原股份 3.23 204.49 3.73% 新晋 3.36
002415 海康威视 5.41 189.73 3.46% 新晋 -3.58
601318 中国平安 2.39 184.27 3.36% -4.24 3.70
603288 海天味业 2.10 182.07 3.32% 新晋 13.38
601601 中国太保 5.25 178.71 3.26% 0.08 6.88
600585 海螺水泥 4.63 176.77 3.22% 0.32 6.35
601211 国泰君安 8.77 176.72 3.22% 0.19 -2.28
合计 -- 46.22 1,990.42 36.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.10 0.02 --
合计 1.10 0.02 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128061 启明转债 0.01 0.70 0.01
127011 中鼎转2 0.00 0.40 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 518.76
本期利润(万元) 1,042.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2217
期末基金资产净值(万元) 5,485.49
期末基金份额净值(元) 1.2519