基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.74 0.63 1.20 1.05 3.68 1.83 5.54
基准收益率②% 0.67 0.67 0.67 0.66 2.70 2.70 2.70
① — ② 0.07 -0.04 0.53 0.39 0.98 -0.87 2.84
业绩比较基准 1年期银行定期存款税后收益率+1.2%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 133/1005 -- 低 31/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 185/1005 -- 低 30/442
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 132/1005 -- 低 31/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 953/1005 -- 低 417/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 986/1005 -- 低 428/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
轩璇 2023/06/02 10月16天 3.23 轩璇，女，中国籍，多年证券从业经历，工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司。2019年11月5日任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理。2019年11月5日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月5日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月5日至2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日至2022年1月18日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月9日至2022年2月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日至2021年7月21日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月7日至2022年11月12日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月18日任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月16日任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理。2024年3月16日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
吴翠 2023/11/07 5月11天 1.87 吴翠，女，中国,硕士研究生。曾任中债资信评估有限责任公司评级业务部公用事业部副总经理。2016年9月加入嘉实基金管理有限公司,历任固定收益研究部信用研究员、投资经理。自2023年11月7日起，担任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘宁 2013/03/08 2023/06/02 10年2月25天 58.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,093.74 30.68 13.95
其中：政策性金融债 3,000.82 15.11 7.84
企业债券 6,462.55 32.54 -15.29
可转换债券 82.68 0.42 --
短期融资券 6,294.80 31.70 -22.08
中期票据 7,525.21 37.89 9.29
合计 26,458.98 133.23 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
101900172 19乐清国投MTN001 15.00 1568.77 7.90
188639 国电投10 15.00 1517.73 7.64
152827 21厦轨03 14.00 1431.73 7.21
230303 23进出03 12.00 1230.32 6.20
210218 21国开18 12.00 1210.41 6.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.30%
3月--半年0.20%
半年--9月0.10%
9月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 171.83
本期利润(万元) 153.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 19,859.18
期末基金份额净值(元) 1.0204