单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.22 0.77 1.57 0.67 3.68 8.22 11.51 27.56
一年定存 ②% 0.11 0.37 0.74 0.32 1.50 2.99 4.49 12.34
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.11 0.40 0.83 0.35 2.18 5.22 7.02 15.22
① — ③ 0.22 0.77 1.57 0.67 3.68 8.22 11.51 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.80 0.94 1.07 1.09 4.26 2.86 4.14
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.36 0.36 0.36
① — ② 0.71 0.85 0.98 1.00 3.91 2.51 3.79
业绩比较基准 活期存款基准利率×(1-利息税税率)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石大怿 2013/03/04 6年17天 27.56 石大怿先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月至2011年2月任南方基金管理有限公司交易管理部交易员。2011年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任集中交易室债券交易员、基金经理助理。2012年11月26日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月15日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月4日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2013年4月22日任易方达保证金收益货币市场基金、易方达货币市场基金的基金经理。2013年10月24日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2014年6月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2014年6月25日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2014年9月12日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年2月5日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年2月16日任易方达天天发货币市场基金的基金经理。2017年6月15日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
刘朝阳 2016/03/29 2年11月26天 11.43 刘朝阳女士,北京大学光华管理学院金融硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月加入南方基金,任南方基金公司固定收益研究员、债券交易员及固定收益部宏观策略高级研究员。2011年5月17日至2014年9月26日任南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2011年10月17日至任2014年9月26日南方现金增利基金的基金经理。2013年5月3日至2014年9月26日任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2014年9月26日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年6月23日至2014年9月26日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年1月30日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2016年2月19日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2016年3月29日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达天天理财货币A易方达天天理财货币B易方达天天理财货币C易方达天天理财货币R基金总份额

易方达天天理财货币A易方达天天理财货币B易方达天天理财货币C易方达天天理财货币R合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)625576490248
户均持有份额(万)5515.485251.577740.787621.15
机构持有比例(%)94.4093.9896.5596.58
个人持有比例(%)5.606.023.453.42

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19,966.11 0.28 --
金融债券 423,414.56 5.98 0.09
其中:政策性金融债 423,414.56 5.98 0.31
短期融资券 228,181.25 3.22 0.80
中期票据 40,272.23 0.57 0.08
合计 711,834.15 10.05 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 1870.00 187144.64 2.64
180305 18进出05 1060.00 106062.00 1.50
180407 18农发07 940.00 94197.20 1.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 33,911.35
本期利润(万元) 33,911.35
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 3,326,153.39
期末基金份额净值(元) --