单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.84 9.35 4.82 7.81 11.87 -12.51 49.97 1,806.51
上证指数 ②% -4.28 -0.42 0.04 0.83 5.75 -28.78 52.13 123.41
同类平均 ③% -1.88 1.86 -1.44 1.31 4.68 -9.43 62.29 --
① — ② 2.44 9.77 4.78 6.98 6.12 16.27 -2.16 1,683.10
① — ③ 0.03 7.49 6.26 6.49 7.19 -3.07 -12.33 0.00
同类排名 1232/2048 86/1997 136/1722 120/1936 242/1425 428/822 379/618 --

  2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.08 1.87 0.72 -13.62 -11.30 28.17 6.07
基准收益率②% 1.89 2.52 -3.00 -10.31 -9.12 3.95 40.07
① — ② -1.81 -0.65 3.72 -3.31 -2.18 24.22 -34.00
业绩比较基准 富时中国A200指数×80%+富时中国国债指数×20%

注释 (2016-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 27.474 偏低 164/549 24.085 偏低 138/427
贝塔系数 贝塔系数说明 0.869 231/549 0.804 150/427
下行风险 下行风险说明 21.279 215/549 18.146 161/427
夏普比率 夏普比率说明 0.299 偏低 458/549 0.379 偏低 316/427
詹森指数 詹森指数说明 -0.175 偏低 465/549 0.169 偏低 324/427
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
佟巍 2015/02/27 2年1月27天 8.58 佟巍,美国密歇根大学工业工程、金融工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有证券投资管理从业年限。2008年2月至2009年1月任雷曼兄弟亚洲投资有限公司、野村国际(香港)有限公司结构化信贷交易部交易员等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理等,现任股票投资部高级副总裁。2015年2月27日任华夏大盘精选证券投资基金的基金经理。2016年8月18日任华夏兴和混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月18日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
阳琨 2015/09/01 1年7月26天 17.28 阳琨先生,北京大学MBA。历任宝盈基金管理有限公司基金经理助理、益民基金管理有限公司投资部部门经理、中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任策略研究员、股票投资部副总经理。2007年6月12日至2013年4月12日任兴华证券投资基金的基金经理。2009年1月5日至2012年1月12日任兴和证券投资基金的基金经理。2009年12月18日任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年4月12日任华夏兴华混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月7日任华夏基金管理有限公司的副总经理。2015年9月1日任华夏大盘精选证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任竞辉 2014/07/18 2015/10/15 1年2月29天 47.78
孙彬 2013/09/23 2015/02/27 1年5月7天 19.28
程海泳 2013/06/28 2013/09/23 2月27天 9.09
巩怀志 2012/05/04 2013/06/28 1年1月25天 9.60
王亚伟 2005/12/31 2012/05/04 6年4月6天 1198.91
蒋征 2004/08/11 2006/05/24 1年9月16天 63.02

更多>>(2016-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,779.60 2.55 1.69 0.18
采矿业 9,347.39 4.98 2.53 1.98
制造业 128,099.22 68.22 -4.88 36.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,535.77 2.42 -0.60 0.92
建筑业 27.90 0.01 0.00 -3.21
批发和零售业 2,701.40 1.44 -1.08 -1.83
交通运输、仓储和邮政业 97.59 0.05 0.59 -1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 1,742.98 0.93 0.50 -3.16
金融业 1,986.65 1.06 -0.87 -3.16
房地产业 2,493.04 1.33 -0.98 -1.37
租赁和商务服务业 244.04 0.13 -0.02 -1.75
卫生和社会工作 286.74 0.15 0.02 -1.79
文化、体育和娱乐业 227.59 0.12 0.00 -2.05
综合 1,092.00 0.58 -0.11 -0.49
合计 157,670.83 83.97 -3.21 --

更多>>(2016-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300097 智云股份 236.68 12,972.42 6.91% 2.63 -9.70
300156 神雾环保 451.44 11,290.60 6.01% 0.19 4.58
000820 神雾节能 285.00 8,236.42 4.39% 0.91 3.67
002043 兔宝宝 508.33 5,881.39 3.13% 新晋 6.01
002366 台海核电 104.97 5,628.75 3.00% 0.28 2.41
002387 黑牛食品 308.41 5,369.42 2.86% 新晋 5.52
002450 康得新 278.91 5,329.97 2.84% 新晋 -4.03
600276 恒瑞医药 108.26 4,925.88 2.62% 新晋 6.26
600452 涪陵电力 108.73 4,531.98 2.41% 新晋 15.54
600519 贵州茅台 13.15 4,393.91 2.34% -0.15 6.32
合计 -- 2,403.88 68,560.74 36.51% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,025.20 4.81 0.11
其中:政策性金融债 9,025.20 4.81 0.11
合计 9,025.20 4.81 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1.00%
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2016四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,526.91
本期利润(万元) 408.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0221
期末基金资产净值(万元) 187,781.43
期末基金份额净值(元) 10.13