单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.64 -5.50 -5.55 -2.55 7.46 6.63 21.65 1,623.38
上证指数 ②% -0.32 0.94 2.28 0.30 6.83 -7.81 55.26 122.23
同类平均 ③% -1.34 -3.92 -3.71 -1.29 2.91 17.40 53.99 --
① — ② -2.32 -6.44 -7.83 -2.85 0.63 14.44 -33.61 1,501.15
① — ③ -1.31 -1.58 -1.85 -1.26 4.55 -10.77 -32.34 0.00
同类排名 1393/1897 1182/1759 1036/1556 1449/1939 303/1317 497/719 474/575 --

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% 1.87 0.72 -13.62 26.99 28.17 6.07 14.92
基准收益率②% 2.52 -3.00 -10.31 12.59 3.95 40.07 -7.30
① — ② -0.65 3.72 -3.31 14.40 24.22 -34.00 22.22
业绩比较基准 富时中国A200指数×80%+富时中国国债指数×20%

注释 (2016-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 27.979 偏低 161/529 24.662 143/410
贝塔系数 贝塔系数说明 0.871 220/529 0.817 166/410
下行风险 下行风险说明 21.554 201/529 18.503 166/410
夏普比率 夏普比率说明 0.244 偏低 468/529 0.312 偏低 313/410
詹森指数 詹森指数说明 -0.162 偏低 467/529 0.175 偏低 321/410
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
佟巍 2015/02/27 1年10月27天 -1.85 佟巍,美国密歇根大学工业工程、金融工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有证券投资管理从业年限。2008年2月至2009年1月任雷曼兄弟亚洲投资有限公司、野村国际(香港)有限公司结构化信贷交易部交易员等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理等,现任股票投资部高级副总裁。2015年2月27日任华夏大盘精选证券投资基金的基金经理。2016年8月18日任华夏兴和混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月18日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
阳琨 2015/09/01 1年4月21天 6.02 阳琨先生,北京大学MBA。历任宝盈基金管理有限公司基金经理助理、益民基金管理有限公司投资部部门经理、中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任策略研究员、股票投资部副总经理。2007年6月12日至2013年4月12日任兴华证券投资基金的基金经理。2009年1月5日至2012年1月12日任兴和证券投资基金的基金经理。2009年12月18日任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年4月12日任华夏兴华混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月7日任华夏基金管理有限公司的副总经理。2015年9月1日任华夏大盘精选证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任竞辉 2014/07/18 2015/10/15 1年2月29天 47.78
孙彬 2013/09/23 2015/02/27 1年5月7天 19.28
程海泳 2013/06/28 2013/09/23 2月27天 9.09
巩怀志 2012/05/04 2013/06/28 1年1月25天 9.60
王亚伟 2005/12/31 2012/05/04 6年4月6天 1198.91
蒋征 2004/08/11 2006/05/24 1年9月16天 63.02

更多>>(2016-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,212.28 4.24 -2.66 1.61
采矿业 14,541.47 7.51 0.03 3.75
制造业 122,572.61 63.34 -2.57 30.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,526.14 1.82 -1.11 0.12
建筑业 22.80 0.01 1.48 -2.81
批发和零售业 697.88 0.36 0.55 -2.91
交通运输、仓储和邮政业 1,234.92 0.64 1.64 -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 2,765.71 1.43 0.14 -3.42
金融业 368.23 0.19 0.40 -3.30
房地产业 674.16 0.35 -0.02 -2.90
租赁和商务服务业 217.55 0.11 0.00 -2.05
卫生和社会工作 335.27 0.17 0.08 -1.92
文化、体育和娱乐业 224.54 0.12 0.31 -2.00
综合 916.00 0.47 0.00 -0.61
合计 156,309.56 80.76 -1.24 --

更多>>(2016-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300156 神雾环保 443.95 11,254.22 5.82% 2.91 5.49
300097 智云股份 184.05 8,282.24 4.28% 1.19 34.40
000820 金城股份 270.00 6,736.44 3.48% 新晋 7.72
000807 云铝股份 910.36 5,571.38 2.88% -0.48 16.56
002366 台海核电 104.97 5,253.99 2.72% 0.61 8.12
600519 贵州茅台 16.15 4,811.10 2.49% 0.47 6.19
002299 圣农发展 178.21 4,460.69 2.31% 新晋 8.09
601012 隆基股份 324.18 4,376.48 2.26% 0.03 4.95
600518 康美药业 240.00 3,892.80 2.01% 新晋 5.04
600497 驰宏锌锗 701.83 3,867.08 2.00% -0.02 10.43
合计 -- 3,373.70 58,506.42 30.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,087.30 4.70 -0.10
其中:政策性金融债 9,087.30 4.70 -0.10
合计 9,087.30 4.70 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1.00%
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,057.71
本期利润(万元) 3,579.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1895
期末基金资产净值(万元) 193,501.36
期末基金份额净值(元) 10.221