单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.65 5.77 12.07 20.03 20.03 38.85 62.36 2,022.63
上证指数 ②% 2.88 7.67 3.87 8.35 11.98 8.55 45.20 140.07
同类平均 ③% 2.62 6.09 6.17 8.65 8.25 20.76 58.74 --
① — ② -0.23 -1.90 8.20 11.68 8.05 30.30 17.16 1,882.56
① — ③ 0.03 -0.33 5.91 11.38 11.78 18.09 3.62 0.00
同类排名 868/2268 891/2197 331/2087 203/1916 182/1620 185/1075 273/671 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 9.86 7.97 0.08 1.87 -11.30 28.17 6.07
基准收益率②% 5.98 3.79 1.89 2.52 -9.12 3.95 40.07
① — ② 3.88 4.18 -1.81 -0.65 -2.18 24.22 -34.00
业绩比较基准 富时中国A200指数×80%+富时中国国债指数×20%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 27.037 偏低 187/598 23.915 148/455
贝塔系数 贝塔系数说明 0.869 257/598 0.806 160/455
下行风险 下行风险说明 20.716 229/598 17.998 170/455
夏普比率 夏普比率说明 0.586 352/598 0.438 偏低 323/455
詹森指数 詹森指数说明 0.079 偏低 408/598 0.257 偏低 338/455
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈伟彦 2017/05/02 4月15天 11.55 陈伟彦,厦门大学统计学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年1月至2010年3月,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月19日至2017年8月29日任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年12月14日至2017年8月29日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年3月7日任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年3月7日至2017年8月18日任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年3月7日至2017年8月18日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年5月2日任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.2017年8月29日任华夏红利混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
佟巍 2015/02/27 2017/05/02 2年2月5天 9.04
阳琨 2015/09/01 2017/05/02 1年8月4天 17.78
任竞辉 2014/07/18 2015/10/15 1年2月29天 47.78
孙彬 2013/09/23 2015/02/27 1年5月7天 19.28
程海泳 2013/06/28 2013/09/23 2月27天 9.09
巩怀志 2012/05/04 2013/06/28 1年1月25天 9.60
王亚伟 2005/12/31 2012/05/04 6年4月6天 1198.91
蒋征 2004/08/11 2006/05/24 1年9月16天 63.02

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,716.49 2.84 -- 0.43
制造业 137,720.90 58.28 -- 26.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,047.60 2.56 -- 0.34
建筑业 7,937.54 3.36 -- 0.85
交通运输、仓储和邮政业 20,530.67 8.69 -- 6.38
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 0.00 -- -2.93
金融业 11,792.22 4.99 -- -2.48
房地产业 4,272.00 1.81 -- -1.22
水利、环境和公共设施管理业 7,846.62 3.32 -- 1.73
文化、体育和娱乐业 745.58 0.32 -- -1.49
合计 203,610.38 86.17 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 青岛海尔 950.00 14,297.50 6.05% 新晋 3.57
000333 美的集团 281.37 12,109.95 5.12% 新晋 1.62
000858 五粮液 190.00 10,575.40 4.47% 新晋 -7.52
600009 上海机场 272.00 10,148.18 4.29% 新晋 16.87
000568 泸州老窖 189.99 9,609.54 4.07% 新晋 -8.06
600036 招商银行 399.99 9,563.77 4.05% 新晋 1.41
600104 上汽集团 269.98 8,382.93 3.55% 新晋 -1.26
002450 康得新 358.25 8,067.79 3.41% 0.55 8.14
601668 中国建筑 819.99 7,937.54 3.36% 新晋 -2.73
000069 华侨城A 779.98 7,846.62 3.32% 新晋 4.72
合计 -- 4,511.55 98,539.22 41.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,987.80 5.92 1.55
其中:政策性金融债 13,987.80 5.92 1.55
合计 13,987.80 5.92 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1.00%
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 19,132.17
本期利润(万元) 20,940.37
加权平均基金份额本期利润(元) 1.0859
期末基金资产净值(万元) 236,322.22
期末基金份额净值(元) 12.015