单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.83 14.05 21.15 5.49 44.88 57.73 57.59 2,417.65
上证指数 ②% 4.41 0.58 5.83 3.12 9.56 17.56 2.21 143.47
同类平均 ③% 2.32 2.32 7.76 1.59 14.01 20.77 41.51 --
① — ② 4.42 13.47 15.32 2.37 35.32 40.17 55.38 2,274.18
① — ③ 6.51 11.73 13.39 3.90 30.87 36.96 16.07 0.00
同类排名 81/2563 62/2472 154/2349 150/2577 73/2027 76/1302 210/713 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.96 9.86 7.97 0.08 -11.30 28.17 6.07
基准收益率②% 3.96 5.98 3.79 1.89 -9.12 3.95 40.07
① — ② -2.00 3.88 4.18 -1.81 -2.18 24.22 -34.00
业绩比较基准 富时中国A200指数×80%+富时中国国债指数×20%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 26.822 偏低 208/644 23.535 偏低 152/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.868 280/644 0.806 176/477
下行风险 下行风险说明 20.509 249/644 17.713 176/477
夏普比率 夏普比率说明 0.660 278/644 0.530 偏低 331/477
詹森指数 詹森指数说明 0.214 308/644 0.217 偏低 347/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈伟彦 2017/05/02 4月15天 32.16 陈伟彦,厦门大学统计学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年1月至2010年3月,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月19日至2017年8月29日任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年12月14日至2017年8月29日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年3月7日任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年3月7日至2017年8月18日任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年3月7日至2017年8月18日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年5月2日任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.2017年8月29日任华夏红利混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
佟巍 2015/02/27 2017/05/02 2年2月5天 9.04
阳琨 2015/09/01 2017/05/02 1年8月4天 17.78
任竞辉 2014/07/18 2015/10/15 1年2月29天 47.78
孙彬 2013/09/23 2015/02/27 1年5月7天 19.28
程海泳 2013/06/28 2013/09/23 2月27天 9.09
巩怀志 2012/05/04 2013/06/28 1年1月25天 9.60
王亚伟 2005/12/31 2012/05/04 6年4月6天 1198.91
蒋征 2004/08/11 2006/05/24 1年9月16天 63.02

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,285.98 2.54 0.30 0.58
制造业 146,105.38 59.06 -0.78 27.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,190.72 1.29 1.27 -0.20
建筑业 8,153.96 3.30 0.06 0.60
批发和零售业 13,662.36 5.52 新增 2.87
交通运输、仓储和邮政业 22,919.31 9.27 -0.58 7.64
金融业 10,219.75 4.13 0.86 -4.94
水利、环境和公共设施管理业 3,929.30 1.59 1.73 0.20
文化、体育和娱乐业 2,291.76 0.93 -0.61 -0.28
合计 216,760.27 87.63 -1.46 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 青岛海尔 1,180.00 17,806.20 7.20% 1.15 14.12
600019 宝钢股份 1,709.99 12,636.81 5.11% 新晋 12.36
000333 美的集团 281.37 12,433.52 5.03% -0.09 17.25
000568 泸州老窖 209.99 11,780.27 4.76% 0.69 15.47
000963 华东医药 229.99 11,285.72 4.56% 新晋 14.56
600009 上海机场 293.97 11,164.84 4.51% 0.22 2.44
600004 白云机场 831.47 10,883.91 4.40% 新晋 5.50
000858 五粮液 190.00 10,883.20 4.40% -0.07 24.48
600036 招商银行 399.99 10,219.75 4.13% 0.08 4.21
600309 万华化学 228.00 9,610.20 3.89% 新晋 0.00
合计 -- 5,554.77 118,704.42 47.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,001.40 5.66 -0.26
其中:政策性金融债 14,001.40 5.66 -0.26
合计 14,001.40 5.66 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1.00%
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,407.21
本期利润(万元) 4,882.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2423
期末基金资产净值(万元) 247,365.57
期末基金份额净值(元) 12.251