单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.45 1.90 2.09 4.46 4.56 5.44 13.54 40.34
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 14.74
同类平均 ③% 0.41 1.02 4.01 3.43 3.16 2.74 8.28 --
① — ② 0.45 1.90 2.09 4.46 4.56 5.44 12.79 25.60
① — ③ 0.03 0.88 -1.92 1.03 1.40 2.70 5.26 0.00
同类排名 100/167 22/147 88/140 79/137 66/130 31/84 7/60 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.27 1.49 0.28 0.85 2.01 4.03 11.54
基准收益率②% -2.22 2.02 -3.50 0.84 -5.03 -8.04 -7.32
① — ② 2.49 -0.53 3.78 0.01 7.04 12.07 18.86
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×40%+中证可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张雪 2014/12/09 3年10月17天 23.76 张雪,中国国籍,硕士,中央财经大学国际金融学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年12月9日任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月9日任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2017年1月17日任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年4月17日任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪天阳 2013/03/26 2015/02/27 1年11月8天 14.80

大摩双利增强债券A大摩双利增强债券C基金总份额

大摩双利增强债券A大摩双利增强债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)6627780093405911
户均持有份额(万)16.7418.9112.417.26
机构持有比例(%)95.5095.7790.7958.14
个人持有比例(%)4.504.239.2141.86

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,734.46 5.17 2.23
其中:政策性金融债 9,734.46 5.17 2.23
企业债券 100,840.62 53.58 0.27
可转换债券 16,451.70 8.74 0.17
短期融资券 63,384.10 33.68 16.90
中期票据 25,765.90 13.69 2.33
合计 216,176.77 114.86 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101800335 18江津华信MTN001 80.00 7992.00 4.25
011772032 17鲁钢铁SCP005 70.00 7045.50 3.74
018005 国开1701 67.00 6725.46 3.57
122486 15旭辉01 60.00 5985.60 3.18
127432 16太新01 60.00 5832.00 3.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,254.89
本期利润(万元) 471.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0039
期末基金资产净值(万元) 121,513.28
期末基金份额净值(元) 1.095