单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.30 0.30 -0.20 0.10 -0.59 1.47 0.91 38.96
全债指数 ②% 11.09 11.09 11.09 11.09 11.09 11.09 11.94 26.97
同类平均 ③% 0.23 0.16 0.67 1.81 1.62 3.72 3.15 --
① — ② -10.80 -10.80 -11.29 -11.00 -11.68 -9.63 -11.02 11.99
① — ③ 0.06 0.14 -0.87 -1.71 -2.20 -2.25 -2.23 0.00
同类排名 14/54 25/54 45/54 49/54 51/54 47/54 12/16 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.20 -1.27 0.79 0.09 2.27 -2.71 16.36
基准收益率②% 0.59 0.59 0.58 0.60 2.43 2.49 3.14
① — ② -0.39 -1.86 0.21 -0.51 -0.16 -5.20 13.22
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张惠 2014/11/19 3年12月1天 22.64 张惠,中国国籍,合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日至2018年8月1日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年6月19日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17至2018年1月30日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富安福保本混合型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡伟 2013/04/24 2018/09/14 5年4月24天 38.27

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 172.42 0.47 -- -5.67
合计 172.42 0.47 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300324 旋极信息 18.17 172.42 0.47% 0.03 --
合计 -- 18.17 172.42 0.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,201.17 5.94 0.34
其中:政策性金融债 2,201.17 5.94 0.34
企业债券 16,979.04 45.81 5.82
可转换债券 69.70 0.19 -1.64
短期融资券 4,029.40 10.87 3.21
中期票据 2,996.90 8.09 -1.95
合计 26,276.21 70.90 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -607.42
本期利润(万元) 96.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0025
期末基金资产净值(万元) 37,062.64
期末基金份额净值(元) 1.009