单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.10 1.37 0.49 2.27 4.38 13.13 39.50
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 14.29
同类平均 ③% -0.16 0.32 1.39 0.36 2.95 4.20 16.44 --
① — ② 0.20 0.10 1.37 0.49 2.27 4.38 9.12 25.21
① — ③ 0.36 -0.22 -0.02 0.14 -0.68 0.19 -3.31 0.00
同类排名 34/130 92/129 57/129 54/130 85/129 25/56 16/27 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.09 1.28 0.39 0.50 -2.71 16.36 21.23
基准收益率②% 0.60 0.60 0.60 0.60 2.49 3.14 4.10
① — ② -0.51 0.68 -0.21 -0.10 -5.20 13.22 17.13
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡伟 2013/04/24 4年9月8天 39.50 胡伟先生,中南财经政法大学经济学学士、本科学历。历任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、华富基金管理有限公司固定收益部副总监、投资决策委员会成员。2009年10月20日至2014年11月17日任华富货币市场基金的基金经理。2011年10月10日任华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月24日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2017年11月22日任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日任华富恒财分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日华富安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月4日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任华富天益货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年12月13日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
张惠 2014/11/19 3年2月9天 23.13 张惠,中国国籍,合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17至2018年1月30日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 903.17 1.75 1.08 -30.86
批发和零售业 210.32 0.41 新增 -2.67
信息传输、软件和信息技术服务业 2.08 0.00 新增 -2.79
合计 1,115.57 2.16 8.30 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000513 丽珠集团 5.71 379.43 0.73% 新晋 -7.31
603638 艾迪精密 8.67 288.10 0.56% 新晋 -8.82
300145 中金环境 19.56 233.74 0.45% 新晋 -9.59
600859 王府井 10.31 210.32 0.41% 新晋 -6.37
300730 科创信息 0.05 2.08 0.00% 新晋 -36.20
603477 振静股份 0.10 1.89 0.00% 新晋 -30.84
合计 -- 44.40 1,115.56 2.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,999.40 5.81 0.66
其中:政策性金融债 2,999.40 5.81 0.66
企业债券 8,432.05 16.32 1.25
可转换债券 87.85 0.17 0.11
短期融资券 1,999.60 3.87 --
中期票据 6,841.50 13.24 -2.05
合计 20,360.40 39.41 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 129.14
本期利润(万元) 81.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0015
期末基金资产净值(万元) 51,667.82
期末基金份额净值(元) 1.012