单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.28 0.97 2.05 3.38 4.28 8.27 11.32 24.17
一年定存 ②% 0.12 0.38 0.75 1.18 1.50 2.99 4.50 10.85
同类平均 ③% 0.27 0.95 2.02 3.37 4.27 8.12 11.21 --
① — ② 0.16 0.59 1.29 2.19 2.79 5.28 6.82 13.32
① — ③ 0.01 0.03 0.03 0.00 0.01 0.15 0.11 0.00
同类排名 31/92 39/92 42/92 51/92 48/91 32/75 36/74 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.07 1.11 1.06 1.05 4.19 2.69 4.23
基准收益率②% 0.34 0.34 0.35 0.35 1.37 1.37 1.37
① — ② 0.73 0.77 0.72 0.71 2.82 1.32 2.86
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
温秀娟 2013/06/20 5年4月 24.17 温秀娟女士,中国国籍,经济学学士,多年证券从业经历,具有证券业执业资格证书。2000年7月至2004年10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部。2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作。2008年8月11日在广发基金管理有限公司固定收益部工作。2010年4月29日任广发货币市场基金的基金经理。2013年1月14日任广发理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月20日任广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月2日任广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2014年8月28日任广发活期宝货币市场基金的基金经理。2016年11月22日任广发添利交易型货币市场基金的基金经理。2017年10月31日任广发天天红发起式货币市场基金基金经理。
任爽 2013/06/20 5年4月 24.17 任爽女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有证券业执业资格证书。2008年7月在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员。2012年12月12日任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月20日任广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年5月30日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年8月28日任广发活期宝货币市场基金的基金经理。2015年6月8日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月21日任广发稳鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年3月21日任广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2018年7月31日任广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月21日任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发理财7天债券A广发理财7天债券B基金总份额

广发理财7天债券A广发理财7天债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1347216263118345172
户均持有份额(万)3.173.243.843.17
机构持有比例(%)0.550.721.493.14
个人持有比例(%)99.4599.2898.5196.86

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 131,051.85 5.00 -0.01
其中:政策性金融债 131,051.85 5.00 -0.01
合计 131,051.85 5.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 441.16
本期利润(万元) 441.16
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 42,659.14
期末基金份额净值(元) --