单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.04 -2.89 -7.42 -6.10 7.95 24.46 -3.95 84.70
上证指数 ②% 0.74 -4.50 -6.34 -5.02 1.07 11.58 -34.75 46.21
同类平均 ③% 0.56 -0.51 -0.83 -0.99 8.90 15.76 -13.20 --
① — ② 0.30 1.61 -1.08 -1.08 6.88 12.88 30.80 38.49
① — ③ 0.48 -2.38 -6.58 -5.11 -0.95 8.71 9.24 0.00
同类排名 832/2859 1957/2756 2193/2499 2208/2601 989/2241 345/1459 328/905 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.71 2.29 7.07 4.42 19.28 -3.74 37.37
基准收益率②% -1.87 3.59 3.56 4.53 15.69 -7.87 7.73
① — ② -4.84 -1.30 3.51 -0.11 3.59 4.13 29.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱宇航 2013/06/14 4年7月17天 87.50 邱宇航先生,硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2018年5月9日任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 711.79 8.82 -7.80 5.84
制造业 4,361.41 54.05 -11.13 21.79
批发和零售业 514.90 6.38 新增 3.39
信息传输、软件和信息技术服务业 256.17 3.17 -2.02 -2.30
金融业 472.76 5.86 3.21 -3.13
房地产业 425.32 5.27 -2.67 0.88
水利、环境和公共设施管理业 85.16 1.06 1.49 -0.11
卫生和社会工作 38.13 0.47 新增 -2.02
合计 6,865.64 85.08 -20.95 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 3.71 323.08 4.00% 0.50 -4.55
300296 利亚德 8.68 218.04 2.70% 新晋 21.53
600196 复星医药 4.63 205.99 2.55% 新晋 -17.31
600438 通威股份 19.32 205.18 2.54% -0.02 13.13
000963 华东医药 3.07 201.09 2.49% 新晋 11.43
603288 海天味业 3.51 199.19 2.47% 新晋 7.86
601933 永辉超市 20.06 197.39 2.45% 新晋 -8.65
300003 乐普医疗 5.84 196.92 2.44% 新晋 6.95
000513 丽珠集团 2.71 196.75 2.44% 新晋 1.16
600048 保利地产 14.27 192.22 2.38% 新晋 0.58
合计 -- 85.80 2,135.85 26.46% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5.24 0.08 -0.01
合计 5.24 0.08 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -74.52
本期利润(万元) -572.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1282
期末基金资产净值(万元) 8,069.58
期末基金份额净值(元) 1.835