单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.59 0.00 -11.47 4.37 -23.22 -6.37 8.29 52.80
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -16.42 -9.38 21.51
同类平均 ③% 2.61 1.64 -8.51 2.69 -14.34 -2.73 -0.07 --
① — ② 0.85 -2.35 -3.73 -0.30 1.94 10.05 17.67 31.29
① — ③ 1.97 -1.64 -2.96 1.68 -8.88 -3.64 8.37 0.00
同类排名 409/2784 2027/2721 1595/2614 578/2788 1717/2305 1109/1793 427/1221 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.71 -5.34 -6.71 2.29 19.28 -3.74 37.37
基准收益率②% -1.19 -6.85 -1.87 3.59 15.69 -7.87 7.73
① — ② -6.52 1.51 -4.84 -1.30 3.59 4.13 29.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱宇航 2013/06/14 5年7月13天 52.80 邱宇航先生,硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2018年5月9日任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,855.28 28.52 0.87 -1.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.07 0.31 新增 -2.57
批发和零售业 139.99 2.15 1.22 -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 587.73 9.04 -4.20 2.25
金融业 127.74 1.96 13.26 -6.40
房地产业 196.01 3.01 新增 -2.62
租赁和商务服务业 71.64 1.10 0.43 -1.05
文化、体育和娱乐业 95.32 1.47 新增 -1.55
合计 3,093.78 47.56 8.91 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 105.19 606.95 8.49% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.60 438.00 6.13% 新晋 --
601318 中国平安 4.69 321.27 4.49% 新晋 --
601933 永辉超市 24.70 201.31 2.82% 新晋 --
603288 海天味业 2.34 185.33 2.59% 新晋 --
000651 格力电器 4.49 180.51 2.52% -1.08 --
600036 招商银行 5.22 160.20 2.24% 新晋 --
603899 晨光文具 4.61 143.14 2.00% 新晋 --
601888 中国国旅 1.61 109.51 1.53% 新晋 --
600873 梅花生物 26.54 107.49 1.50% 新晋 --
合计 -- 179.99 2,453.71 34.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5.24 0.08 -0.01
合计 5.24 0.08 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -649.58
本期利润(万元) -584.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1335
期末基金资产净值(万元) 7,150.28
期末基金份额净值(元) 1.603