单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.91 -12.85 -16.30 -23.79 -24.02 -11.72 -4.70 49.90
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 15.73
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -9.13 -10.48 --
① — ② 4.00 -2.05 3.27 1.03 2.46 7.66 21.99 34.17
① — ③ 1.24 -2.25 -3.00 -8.74 -9.72 -2.59 5.78 0.00
同类排名 1142/2801 1492/2733 1451/2601 1703/2375 1657/2235 879/1613 438/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.34 -6.71 2.29 7.07 19.28 -3.74 37.37
基准收益率②% -6.85 -1.87 3.59 3.56 15.69 -7.87 7.73
① — ② 1.51 -4.84 -1.30 3.51 3.59 4.13 29.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱宇航 2013/06/14 5年4月8天 49.90 邱宇航先生,硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2018年5月9日任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,598.65 33.25 -- -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 85.55 1.09 -- -4.99
金融业 117.28 1.50 -- -5.90
房地产业 117.35 1.50 -- -2.28
合计 2,918.83 37.34 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 12.75 473.41 6.06% 新晋 -7.72
002475 立讯精密 17.56 395.80 5.06% 新晋 5.97
000651 格力电器 5.96 281.01 3.60% 新晋 -6.33
300296 利亚德 21.31 274.47 3.51% 0.81 0.03
300433 蓝思科技 11.50 241.27 3.09% 新晋 -8.92
002236 大华股份 10.11 227.97 2.92% 新晋 -17.30
300124 汇川技术 4.32 141.78 1.81% 新晋 -16.13
601100 恒立液压 6.14 128.13 1.64% 新晋 9.08
002050 三花智控 6.55 123.47 1.58% 新晋 -15.75
002511 中顺洁柔 12.77 120.27 1.54% 新晋 -1.15
合计 -- 108.97 2,407.58 30.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5.24 0.08 -0.01
合计 5.24 0.08 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -524.52
本期利润(万元) -437.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0988
期末基金资产净值(万元) 7,816.35
期末基金份额净值(元) 1.737