单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.65 1.50 2.26 3.70 10.52 14.46 18.77 62.07
全债指数 ②% 0.71 1.70 1.48 2.26 6.06 10.78 10.85 31.97
同类平均 ③% 0.71 1.33 1.79 2.66 5.90 9.05 10.15 --
① — ② -0.06 -0.19 0.77 1.44 4.46 3.68 7.92 30.10
① — ③ -0.06 0.17 0.47 1.04 4.62 5.41 8.62 0.00
同类排名 212/373 130/343 63/319 39/317 4/270 5/149 1/92 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.84 2.44 3.36 3.82 9.30 2.74 5.29
基准收益率②% 0.45 0.44 0.45 0.45 1.80 1.80 1.80
① — ② 0.39 2.00 2.91 3.37 7.50 0.94 3.49
业绩比较基准 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率(税后)+ 同期2年期银行定期存款利率(税后)]

注释 (2019-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 31/491 -- 13/339
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 34/491 -- 偏低 41/339
下行风险 下行风险说明 -- 14/491 -- 15/339
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 425/491 -- 308/339
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 424/491 -- 308/339
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李轶 2013/06/25 6年29天 62.07 李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,多年证券从业经验。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,任债券研究员、摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理。2008年11月12日任摩根士丹利华鑫货币市场基金的基金经理。2012年8月28日任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月2日任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2017年6月16日任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月6日任摩根士丹利华鑫多元安享18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 74,219.77 91.34 -4.09
短期融资券 2,009.80 2.47 -1.24
中期票据 39,927.50 49.14 2.51
合计 116,157.07 142.95 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127449 16太新02 70.00 6862.10 8.44
101764041 17浦口城乡MTN001 50.00 5111.50 6.29
112274 15金街02 50.00 4995.50 6.15
112470 16江控01 50.00 4977.50 6.13
122446 15万达01 47.50 4884.90 6.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 934.34
本期利润(万元) 695.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 81,256.45
期末基金份额净值(元) 1.08