单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.37 2.37 8.30 10.22 9.44 9.83 18.26 75.60
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -10.85 -4.18 29.39
同类平均 ③% 1.46 -1.14 15.28 17.88 4.37 5.57 8.24 --
① — ② 6.21 12.12 -3.55 -5.54 8.49 20.68 22.44 46.21
① — ③ 0.91 3.51 -6.98 -7.66 5.07 4.26 10.02 0.00
同类排名 889/2958 517/2896 1907/2762 1881/2736 558/2552 721/1972 364/1400 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.07 6.60 -1.81 2.65 -2.69 9.53 3.90
基准收益率②% -0.99 16.78 -6.38 -1.36 -13.83 10.42 -6.84
① — ② 2.06 -10.18 4.57 4.01 11.14 -0.89 10.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60% + 中债国债总指数收益率(全价)*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵晓东 2013/05/07 6年2月19天 75.60 赵晓东先生,香港大学MBA、辽宁工程技术大学经济学学士,多年证券从业经验。曾任国海富兰克林基金管理有限公司研究员、淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员、上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理等。2009年9月3日至2014年2月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2010年11月23日任富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月7日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日任富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金经理。
刘怡敏 2019/01/03 6月22天 10.53 刘怡敏女士,CFA,2003年毕业于四川大学,获金融学硕士学位。曾任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员,西南证券研究发展中心策略部债券研究员。2010年3月27日至2015年1月31日任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。2010年3月27日任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月11日任富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月28日任富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月3日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
刘晓 2019/01/25 6月 8.00 刘晓,中国国籍,金融学硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年1月至2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理。2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员。2015年7月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。2017年2月18日任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金经理。2018年10月16日任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36.34 0.03 -- -1.94
制造业 10,301.00 8.46 -- -25.89
金融业 17,123.15 14.06 -- 3.36
卫生和社会工作 1,287.02 1.06 -- -2.22
合计 28,751.47 23.61 -- --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 443.56 8,112.76 6.66% 0.53 -1.07
600036 招商银行 123.13 4,430.11 3.64% 0.18 -1.00
601966 玲珑轮胎 226.56 3,851.53 3.16% -0.17 12.55
601398 工商银行 485.71 2,860.81 2.35% 0.11 0.53
600597 光明乳业 201.60 2,167.19 1.78% 0.12 4.54
000001 平安银行 124.53 1,716.09 1.41% 0.09 2.52
600298 安琪酵母 52.75 1,668.54 1.37% 0.19 -7.43
000651 格力电器 25.44 1,399.20 1.15% 0.20 1.20
002044 美年健康 103.46 1,287.02 1.06% -0.53 -0.43
603899 晨光文具 13.55 595.67 0.49% 0.07 -9.28
合计 -- 1,800.29 28,088.92 23.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 252.85 0.21 0.04
金融债券 35,322.90 29.01 3.35
其中:政策性金融债 35,322.90 29.01 3.35
企业债券 28,848.81 23.69 3.39
可转换债券 6,294.10 5.17 -0.62
短期融资券 9,039.30 7.42 0.72
中期票据 9,171.30 7.53 -8.59
合计 88,929.26 73.03 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170206 17国开06 60.00 6119.40 5.03
180303 18进出03 50.00 5273.00 4.33
150220 15国开20 50.00 5031.00 4.13
180312 18进出12 50.00 5008.00 4.11
136830 16中信G1 50.00 5005.00 4.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,664.84
本期利润(万元) 1,525.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0183
期末基金资产净值(万元) 121,773.46
期末基金份额净值(元) 1.518