单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.01 1.64 -1.04 -1.73 -1.04 6.89 13.14 60.90
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 19.58
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -4.67 -9.85 --
① — ② -1.88 3.67 15.38 17.60 20.55 23.70 38.63 41.32
① — ③ -1.03 4.56 10.05 9.33 10.94 11.57 22.99 0.00
同类排名 1395/2726 170/2659 470/2535 573/2286 488/2182 338/1614 138/1099 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.65 -2.92 -0.55 -0.28 9.53 3.90 9.09
基准收益率②% -1.36 -5.40 -1.36 2.62 10.42 -6.84 7.06
① — ② 4.01 2.48 0.81 -2.90 -0.89 10.74 2.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60% + 中债国债总指数收益率(全价)*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵晓东 2013/05/07 5年6月14天 60.90 赵晓东先生,香港大学MBA、辽宁工程技术大学经济学学士,多年证券从业经验。曾任国海富兰克林基金管理有限公司研究员、淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员、上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理等。2009年9月3日至2014年2月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2010年11月23日任富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月7日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日任富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,999.44 14.57 -- -17.82
金融业 27,484.85 19.07 -- 9.88
合计 48,484.29 33.64 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601009 南京银行 1,385.38 10,598.13 7.35% 0.97 --
601966 玲珑轮胎 585.12 9,186.43 6.38% 0.32 --
601166 兴业银行 439.40 7,008.38 4.86% 0.53 --
000001 平安银行 354.51 3,917.38 2.72% 1.91 0.00
601398 工商银行 600.93 3,467.37 2.41% 0.08 --
601012 隆基股份 226.00 3,209.17 2.23% 新晋 --
600036 招商银行 81.25 2,493.59 1.73% -0.98 --
600887 伊利股份 80.00 2,054.40 1.43% 新晋 --
000858 五粮液 22.89 1,555.38 1.08% 新晋 --
300601 康泰生物 24.53 1,066.94 0.74% 新晋 --
合计 -- 3,800.01 44,557.17 30.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 248.53 0.17 0.00
金融债券 41,947.30 29.11 1.82
其中:政策性金融债 41,947.30 29.11 1.82
企业债券 9,334.85 6.48 1.36
可转换债券 4,793.10 3.33 0.68
短期融资券 8,054.80 5.59 -5.38
中期票据 16,189.50 11.24 -1.07
合计 80,568.07 55.92 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
140202 14国开02 100.00 10085.00 7.00
101661019 16中建材MTN001 70.00 7048.30 4.89
101553006 15铁道MTN001 50.00 5089.00 3.53
011800713 18泸州窖SCP001 50.00 5038.00 3.50
180201 18国开01 50.00 5022.00 3.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -388.87
本期利润(万元) 3,775.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0364
期末基金资产净值(万元) 144,094.29
期末基金份额净值(元) 1.435