单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.28 0.47 1.24 2.31 3.01 5.05 18.15 86.44
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 13.70
同类平均 ③% 0.24 0.77 0.83 1.59 2.35 3.61 7.70 --
① — ② 0.28 0.47 1.24 2.31 3.01 5.05 16.96 72.74
① — ③ 0.04 -0.29 0.41 0.72 0.66 1.44 10.45 0.00
同类排名 21/66 46/66 26/66 19/66 23/66 20/65 1/19 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.76 1.06 0.68 1.18 2.98 -2.73 42.55
基准收益率②% 0.69 0.68 0.69 0.69 2.75 2.75 3.15
① — ② 0.07 0.38 -0.01 0.49 0.23 -5.48 39.40
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑可成 2013/05/14 5年4月10天 86.44 郑可成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券、基金从业经验,具有基金从业资格。2001年7月在闽发证券有限责任公司任研究员,从事债券研究及投资。2005年1月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员。2005年10月在益民基金管理有限公司任基金经理。2008年4月7日至2009年7月10日任益民货币市场基金的基金经理。2008年5月21日至2009年7月11日任益民多利债券型证券投资基金的基金经理。2009年8月任华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月21日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月7日任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月26日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月29日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月14日任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年6月5日任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月9日任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年01月03日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年7月31日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2017年7月3日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任华安安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月24日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月5日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
舒灏 2018/07/02 2月20天 0.47 舒灏,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任海通证券股份有限公司分析师。2011年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年7月2日任华安保本混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴丰树 2013/05/14 2018/07/06 5年1月24天 85.56
张晟刚 2013/05/24 2014/08/30 1年3月8天 8.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,218.50 2.13 -- -0.87
制造业 3,173.37 1.60 -- -32.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 400.86 0.20 -- -3.47
金融业 20.11 0.01 -- -7.38
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
合计 7,828.12 3.94 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 650.00 4,218.50 2.13% -2.80 1.60
600038 中直股份 30.00 1,199.70 0.61% 新晋 -2.50
600893 航发动力 40.00 892.80 0.45% 新晋 6.04
000930 中粮生化 40.00 412.00 0.21% 新晋 2.32
603708 家家悦 18.01 396.04 0.20% 0.17 7.55
002202 金风科技 31.30 395.63 0.20% 新晋 10.83
600409 三友化工 20.00 172.20 0.09% 新晋 0.03
601066 中信建投 1.87 20.11 0.01% 新晋 -5.40
300504 天邑股份 0.31 12.07 0.01% 新晋 -9.88
603712 七一二 0.40 11.40 0.01% 0.00 -12.89
合计 -- 831.89 7,730.45 3.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,054.20 9.64 1.79
其中:政策性金融债 19,054.20 9.64 1.79
企业债券 9,809.83 4.96 -1.15
可转换债券 865.15 0.44 0.08
短期融资券 30,208.30 15.28 -9.52
中期票据 7,044.60 3.56 -3.06
合计 66,982.09 33.88 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,580.34
本期利润(万元) 1,855.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0087
期末基金资产净值(万元) 197,721.49
期末基金份额净值(元) 1.056