单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 0.47 0.86 2.03 3.62 5.17 17.59 85.91
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 13.70
同类平均 ③% 0.17 0.36 0.74 1.31 2.66 3.79 6.47 --
① — ② 0.00 0.47 0.86 2.03 3.62 5.17 15.10 72.21
① — ③ -0.17 0.12 0.11 0.72 0.97 1.38 11.12 0.00
同类排名 57/84 37/84 42/84 24/84 19/84 20/75 1/25 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.06 0.68 1.18 0.49 2.98 -2.73 42.55
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 2.75 3.15
① — ② 0.38 -0.01 0.49 -0.20 0.23 -5.48 39.40
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑可成 2013/05/14 5年19天 85.91 郑可成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券、基金从业经验,具有基金从业资格。2001年7月在闽发证券有限责任公司任研究员,从事债券研究及投资。2005年1月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员。2005年10月在益民基金管理有限公司任基金经理。2008年4月7日至2009年7月10日任益民货币市场基金的基金经理。2008年5月21日至2009年7月11日任益民多利债券型证券投资基金的基金经理。2009年8月任华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月21日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月7日任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月26日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月29日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月14日任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年6月5日任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月9日任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年01月03日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年7月31日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2017年7月3日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任华安安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月24日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月5日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
吴丰树 2013/05/14 5年19天 85.91 吴丰树先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。曾在中金公司担任研究员。2008年9月23日至2009年12月9日任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2009年5月14日至2011年2月11日任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年3月份加入华安基金管理有限公司。2011年7月19日至2013年5月24日任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2012年10月15日至2018年7月6日任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月22日至2018年7月6日任华安中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月14日至2018年7月6日任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2018年6月5日任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月5日至2018年7月6日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
舒灏 2018/07/02 1天 0.19 舒灏,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任海通证券股份有限公司分析师。2011年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年7月2日任华安保本混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张晟刚 2013/05/24 2014/08/30 1年3月8天 8.00

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 208.60 0.09 新增 -1.44
采矿业 11,988.00 4.93 -0.45 1.95
制造业 7,057.99 2.90 0.36 -29.37
批发和零售业 75.65 0.03 -0.03 -2.96
交通运输、仓储和邮政业 1,260.10 0.52 0.68 -1.60
信息传输、软件和信息技术服务业 15.87 0.01 0.00 -5.46
租赁和商务服务业 24.64 0.01 新增 -2.60
合计 20,630.85 8.49 1.51 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 1,850.00 11,988.00 4.93% 1.64 3.97
002152 广电运通 460.00 3,284.40 1.35% -0.65 17.83
600761 安徽合力 150.00 1,510.50 0.62% -0.58 -2.83
002120 韵达股份 25.00 1,250.00 0.51% 新晋 13.01
603365 水星家纺 50.00 1,234.00 0.51% 新晋 -4.81
002308 威创股份 100.00 993.00 0.41% 新晋 -1.69
300498 温氏股份 10.00 208.60 0.09% 新晋 -3.28
603708 家家悦 3.51 73.01 0.03% 新晋 -4.71
600901 江苏租赁 2.49 24.64 0.01% 新晋 -1.68
603712 七一二 0.40 16.02 0.01% 新晋 7.06
合计 -- 2,651.40 20,582.17 8.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,074.80 7.85 -0.69
其中:政策性金融债 19,074.80 7.85 -0.69
企业债券 14,855.68 6.11 0.83
可转换债券 882.18 0.36 0.00
短期融资券 60,272.50 24.80 3.73
中期票据 16,083.30 6.62 -0.88
合计 111,168.46 45.74 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -394.32
本期利润(万元) 2,973.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0119
期末基金资产净值(万元) 243,021.99
期末基金份额净值(元) 1.048