单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.47 0.57 2.60 3.10 5.03 4.16 86.97
全债指数 ②% 1.14 2.72 4.51 7.83 7.92 7.64 11.19 27.73
同类平均 ③% 0.21 0.47 0.87 1.93 2.20 4.52 2.46 --
① — ② -0.95 -2.25 -3.94 -5.23 -4.82 -2.61 -7.02 59.24
① — ③ -0.02 0.01 -0.31 0.67 0.90 0.51 1.70 0.00
同类排名 29/52 29/52 32/52 17/52 17/52 22/52 6/15 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.57 0.76 1.06 0.68 2.98 -2.73 42.55
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.69 2.75 2.75 3.15
① — ② -0.12 0.07 0.38 -0.01 0.23 -5.48 39.40
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑可成 2013/05/14 5年7月2天 86.97 郑可成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券、基金从业经验,具有基金从业资格。2001年7月在闽发证券有限责任公司任研究员,从事债券研究及投资。2005年1月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员。2005年10月在益民基金管理有限公司任基金经理。2008年4月7日至2009年7月10日任益民货币市场基金的基金经理。2008年5月21日至2009年7月11日任益民多利债券型证券投资基金的基金经理。2009年8月任华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月21日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月7日任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月26日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月29日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月14日任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年6月5日任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月9日任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年01月03日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年7月31日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2017年7月3日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任华安安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月24日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月5日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
舒灏 2018/07/02 5月12天 0.76 舒灏,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任海通证券股份有限公司分析师。2011年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年7月2日任华安保本混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴丰树 2013/05/14 2018/07/06 5年1月24天 85.56
张晟刚 2013/05/24 2014/08/30 1年3月8天 8.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 289.50 0.16 -- -3.00
制造业 6,091.59 3.33 -- -29.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.44 0.01 -- -2.14
建筑业 269.62 0.15 -- -1.84
批发和零售业 400.95 0.22 -- -3.33
交通运输、仓储和邮政业 6.54 0.00 -- -2.67
信息传输、软件和信息技术服务业 360.71 0.20 -- -5.94
租赁和商务服务业 678.38 0.37 -- -2.22
科学研究和技术服务业 805.69 0.44 -- -1.27
合计 8,917.42 4.88 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002478 常宝股份 203.08 1,269.26 0.69% 新晋 --
300012 华测检测 137.96 805.69 0.44% 新晋 --
600038 中直股份 18.39 732.97 0.40% -0.21 --
600426 华鲁恒升 38.89 669.30 0.37% 新晋 --
000063 中兴通讯 35.45 648.74 0.35% 新晋 --
002202 金风科技 49.77 597.74 0.33% 0.13 --
600498 烽火通信 19.33 576.81 0.32% 新晋 --
002127 南极电商 67.79 496.26 0.27% 新晋 --
600879 航天电子 65.93 448.98 0.25% 新晋 --
603708 家家悦 18.02 400.95 0.22% 0.02 --
合计 -- 654.61 6,646.70 3.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,997.40 4.92 -4.72
其中:政策性金融债 8,997.40 4.92 -4.72
企业债券 8,334.96 4.56 -0.40
可转换债券 889.04 0.49 0.05
短期融资券 21,129.10 11.56 -3.72
中期票据 5,018.70 2.75 -0.81
合计 44,369.20 24.28 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011801069 18深能源SCP006 100.00 10072.00 5.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 572.19
本期利润(万元) 1,118.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0062
期末基金资产净值(万元) 182,780.45
期末基金份额净值(元) 1.062