单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.40 1.10 4.87 8.25 7.24 6.74 10.68 37.80
全债指数 ②% 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.85 26.11
同类平均 ③% 0.81 1.01 2.65 4.66 4.45 3.67 9.97 --
① — ② -9.71 -10.01 -6.24 -2.86 -3.87 -4.37 -1.17 11.69
① — ③ 0.59 0.09 2.23 3.59 2.79 3.07 0.71 0.00
同类排名 67/574 256/551 9/491 11/390 20/359 48/235 66/140 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.80 1.69 2.12 -1.16 0.39 1.12 11.67
基准收益率②% 0.68 0.67 0.67 0.68 2.70 2.70 3.32
① — ② 2.12 1.02 1.45 -1.84 -2.31 -1.58 8.35
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何秀红 2013/05/22 5年5月29天 37.80 何秀红女士,多年证券从业经验。历任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信,任固定收益研究员。2011年2月10日任工银四季收益债券型基金的基金经理。2011年12月27日至2015年1月19日任工银保本混合基金的基金经理。2012年11月14日任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月29日任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月22日任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月24日至2018年2月23日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月25日任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马文祥 2013/05/22 2013/06/07 16天 0.10

工银纯债一年定开债券A工银纯债一年定开债券C基金总份额

工银纯债一年定开债券A工银纯债一年定开债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1198133113321796
户均持有份额(万)9.125.095.095.30
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 69,340.05 119.53 5.58
短期融资券 4,004.90 6.90 5.11
中期票据 20,324.30 35.04 6.52
合计 93,669.25 161.47 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101782001 17河钢集MTN007 30.00 3060.30 5.28
101353003 13中煤MTN001 30.00 3056.40 5.27
122284 13鲁金02 29.96 3047.83 5.25
122866 10杭交投 30.00 3040.50 5.24
041800314 18云能投CP003 30.00 3003.30 5.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 185.58
本期利润(万元) 396.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0363
期末基金资产净值(万元) 14,849.14
期末基金份额净值(元) 1.359