单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.21 1.96 4.25 7.11 6.20 2.38 9.08 25.00
全债指数 ②% 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 13.05 27.55
同类平均 ③% 1.02 1.50 3.18 5.13 4.96 4.49 10.84 --
① — ② -10.99 -10.24 -7.95 -5.09 -6.00 -9.83 -3.97 -2.55
① — ③ 0.20 0.46 1.08 1.98 1.24 -2.12 -1.76 0.00
同类排名 187/576 134/549 107/489 64/385 131/360 183/240 93/134 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.75 0.67 2.06 -1.52 -1.68 1.98 6.89
基准收益率②% 0.83 0.82 0.81 0.83 3.30 3.30 3.92
① — ② 1.92 -0.15 1.25 -2.35 -4.98 -1.32 2.97
业绩比较基准 二年期银行定期存款税后收益率+1.2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李敏 2013/10/10 5年1月10天 23.27 李敏先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监;2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任固定收益部研究员、基金经理助理、固定收益部基金经理。2013年10月10日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月30日至2016年2月19日任工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2017年4月26日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月19日至2017年2月6日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2018年3月21日任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日至2018年2月23日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月23日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年5月24日至2018年6月12日任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2018年3月7日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何秀红 2013/06/24 2018/02/23 4年8月5天 17.80
欧阳凯 2013/07/04 2018/02/23 4年7月25天 17.56

工银信用纯债两年定开债券A工银信用纯债两年定开债券C基金总份额

工银信用纯债两年定开债券A工银信用纯债两年定开债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)548613358594
户均持有份额(万)6.656.384.744.99
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 16,789.30 75.89 -9.43
短期融资券 5,038.00 22.77 4.12
中期票据 5,103.70 23.07 -0.33
合计 26,931.00 121.73 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143307 17福投02 20.00 2013.40 9.10
101800091 18永煤MTN001 10.00 1032.40 4.67
101800164 18西江MTN002 10.00 1029.80 4.65
101466013 14淮北矿业MTN003 10.00 1028.20 4.65
041800107 18兴发CP001 10.00 1011.80 4.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
--1.00%
7天--2年1.00%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 66.44
本期利润(万元) 119.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0326
期末基金资产净值(万元) 4,492.10
期末基金份额净值(元) 1.232