单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.34 11.20 21.16 26.33 22.31 19.43 88.19 118.67
上证指数 ②% 0.61 4.70 9.19 9.52 6.05 -5.76 37.13 48.23
同类平均 ③% 3.89 10.10 16.76 20.67 15.00 8.50 74.44 --
① — ② 3.73 6.50 11.97 16.81 16.26 25.19 51.06 70.44
① — ③ 0.45 1.09 4.40 5.67 7.31 10.93 13.75 0.00
同类排名 117/245 96/236 73/217 71/193 62/190 36/136 13/42 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 7.33 5.79 4.45 -0.71 -7.14 31.73 39.96
基准收益率②% 5.20 2.29 3.21 0.61 -13.92 10.63 44.19
① — ② 2.13 3.50 1.24 -1.32 6.78 21.10 -4.23
业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 25.387 偏低 3/29 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.922 11/29 -- -- --
下行风险 下行风险说明 18.926 偏低 5/29 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.857 偏高 9/29 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.418 12/29 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张露 2017/08/11 1月4天 11.29 张露,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事研究和分析工作。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵宇 2016/07/27 2017/08/11 1年15天 11.73
张琦 2013/05/28 2016/07/27 3年2月1天 69.24
刘斌 2014/05/15 2016/07/27 2年2月14天 73.76

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 221.44 0.41 -0.07 -1.98
采矿业 1,589.98 2.94 -0.63 -0.27
制造业 23,766.99 43.93 4.65 -11.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 843.14 1.56 0.43 -0.53
建筑业 586.48 1.08 0.22 -2.27
批发和零售业 1,563.35 2.89 0.35 -1.58
交通运输、仓储和邮政业 1,513.49 2.80 -0.96 -0.39
住宿和餐饮业 97.51 0.18 -0.02 -0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 1,645.67 3.04 0.66 -1.54
金融业 11,324.12 20.93 -4.35 9.66
房地产业 1,830.35 3.38 0.26 -0.91
租赁和商务服务业 743.64 1.37 -1.01 -1.13
科学研究和技术服务业 370.67 0.69 -0.12 -0.11
水利、环境和公共设施管理业 878.99 1.62 0.66 -0.50
卫生和社会工作 413.87 0.76 -0.04 -0.05
文化、体育和娱乐业 346.03 0.64 0.52 -1.59
合计 47,735.72 88.22 0.55 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 71.89 1,836.79 3.39% -0.64 5.97
601601 中国太保 39.78 1,469.08 2.72% 0.78 15.75
600390 五矿资本 104.37 1,441.39 2.66% 新晋 -4.34
601336 新华保险 24.45 1,385.52 2.56% 0.51 12.70
601398 工商银行 223.13 1,338.78 2.47% -0.68 1.59
601988 中国银行 274.05 1,129.09 2.09% 新晋 -4.43
601939 建设银行 125.08 871.81 1.61% -0.78 2.65
002035 华帝股份 31.14 839.16 1.55% 新晋 9.77
000858 五粮液 14.54 832.58 1.54% -0.43 16.21
600030 中信证券 44.25 804.91 1.49% 新晋 -4.85
合计 -- 952.68 11,949.11 22.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 18.85 0.03 -0.01
合计 18.85 0.03 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,375.08
本期利润(万元) 3,915.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0888
期末基金资产净值(万元) 54,107.73
期末基金份额净值(元) 1.333