单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.58 9.36 11.17 13.35 11.95 10.47 78.52 96.19
上证指数 ②% 2.54 5.77 2.08 5.31 5.30 -12.80 45.95 42.54
同类平均 ③% 3.66 6.55 7.60 8.83 6.08 3.21 72.50 --
① — ② 1.04 3.59 9.09 8.04 6.65 23.27 32.57 53.65
① — ③ -0.09 2.81 3.57 4.52 5.87 7.25 6.02 0.00
同类排名 114/232 62/220 64/200 63/195 52/175 38/128 13/32 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 5.79 4.45 -0.71 4.43 -7.14 31.73 39.96
基准收益率②% 2.29 3.21 0.61 2.71 -13.92 10.63 44.19
① — ② 3.50 1.24 -1.32 1.72 6.78 21.10 -4.23
业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 25.622 偏低 4/18 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.924 9/18 -- -- --
下行风险 下行风险说明 19.028 偏低 5/18 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.857 偏高 5/18 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.402 6/18 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张露 2017/08/11 10天 0.47 张露,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事研究和分析工作。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵宇 2016/07/27 2017/08/11 1年15天 11.73
张琦 2013/05/28 2016/07/27 3年2月1天 69.24
刘斌 2014/05/15 2016/07/27 2年2月14天 73.76

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 188.13 0.34 -- -1.87
采矿业 1,271.82 2.31 -- -1.31
制造业 26,730.05 48.58 -- -5.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,093.95 1.99 -- -1.58
建筑业 717.74 1.30 -- -2.17
批发和零售业 1,780.55 3.24 -- -2.17
交通运输、仓储和邮政业 1,010.87 1.84 -- -2.20
住宿和餐饮业 85.96 0.16 -- -0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 2,033.58 3.70 -- -0.94
金融业 9,119.92 16.58 -- 6.82
房地产业 2,001.75 3.64 -- -0.10
租赁和商务服务业 196.36 0.36 -- -1.96
科学研究和技术服务业 313.16 0.57 -- -0.73
水利、环境和公共设施管理业 1,255.71 2.28 -- -0.26
卫生和社会工作 398.62 0.72 -- -1.59
文化、体育和娱乐业 638.76 1.16 -- -1.56
合计 48,836.93 88.77 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 92.69 2,216.22 4.03% 1.05 12.30
601398 工商银行 329.67 1,730.77 3.15% 新晋 13.05
601939 建设银行 214.22 1,317.45 2.39% 新晋 10.88
601336 新华保险 21.98 1,129.72 2.05% 新晋 15.63
000858 五粮液 19.44 1,081.76 1.97% 新晋 -5.37
601601 中国太保 31.49 1,066.57 1.94% 新晋 2.03
000488 晨鸣纸业 60.46 779.96 1.42% -2.52 22.36
002415 海康威视 23.02 743.55 1.35% 新晋 -6.50
000333 美的集团 16.75 720.71 1.31% 0.20 -7.02
600298 安琪酵母 27.22 704.23 1.28% 新晋 -6.76
合计 -- 836.94 11,490.94 20.89% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 19.94 0.04 --
合计 19.94 0.04 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,362.65
本期利润(万元) 2,947.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0597
期末基金资产净值(万元) 55,017.17
期末基金份额净值(元) 1.242