单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.71 -12.91 -16.75 -21.12 -18.22 -2.79 1.72 71.40
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 11.04
同类平均 ③% -6.88 -17.70 -22.12 -24.77 -24.23 -14.94 -14.02 --
① — ② 0.34 -3.39 1.40 1.89 6.42 14.11 26.64 60.36
① — ③ 2.17 4.79 5.37 3.65 6.01 12.15 15.74 0.00
同类排名 89/323 74/317 64/300 89/270 72/249 48/179 27/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.11 -3.26 5.85 7.33 25.53 -7.14 31.73
基准收益率②% -12.61 -4.86 -0.43 5.20 10.59 -13.92 10.63
① — ② 5.50 1.60 6.28 2.13 14.94 6.78 21.10
业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张露 2017/08/11 1年2月7天 -12.77 张露,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事研究和分析工作。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵宇 2016/07/27 2017/08/11 1年15天 11.73
张琦 2013/05/28 2016/07/27 3年2月1天 69.24
刘斌 2014/05/15 2016/07/27 2年2月14天 73.76

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 199.40 0.58 -- -1.71
采矿业 1,096.93 3.22 -- -1.13
制造业 14,178.35 41.56 -- -12.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 409.05 1.20 -- -0.61
建筑业 503.18 1.48 -- -0.84
批发和零售业 1,172.06 3.44 -- -1.47
交通运输、仓储和邮政业 832.52 2.44 -- -1.13
住宿和餐饮业 174.70 0.51 -- -0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 880.29 2.58 -- -4.70
金融业 7,175.93 21.04 -- 12.59
房地产业 1,424.24 4.18 -- -0.03
租赁和商务服务业 540.25 1.58 -- -2.04
科学研究和技术服务业 239.69 0.70 -- -0.02
水利、环境和公共设施管理业 187.12 0.55 -- -0.36
卫生和社会工作 140.41 0.41 -- -2.95
文化、体育和娱乐业 401.19 1.18 -- -1.50
合计 29,555.31 86.65 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 40.64 1,742.65 5.11% 0.10 14.50
600030 中信证券 68.27 1,131.23 3.32% 0.25 2.33
600036 招商银行 37.28 985.68 2.89% -0.43 11.62
601155 新城控股 20.29 628.38 1.84% 0.15 -9.95
601398 工商银行 115.78 615.95 1.81% 0.01 9.61
002258 利尔化学 31.51 610.03 1.79% 新晋 0.62
601939 建设银行 84.95 556.42 1.63% 0.12 10.73
002415 海康威视 13.95 517.96 1.52% 新晋 -7.72
000858 五粮液 6.40 486.04 1.42% 新晋 -2.78
600887 伊利股份 16.71 466.21 1.37% 新晋 -4.44
合计 -- 435.78 7,740.55 22.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,004.40 5.88 0.91
可转换债券 49.64 0.15 0.01
合计 2,054.04 6.03 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170024 17附息国债24 20.00 2002.80 5.87
113014 林洋转债 0.28 25.54 0.07
127004 模塑转债 0.17 14.99 0.04
113015 隆基转债 0.09 9.11 0.03
019585 18国债03 0.02 1.60 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 454.05
本期利润(万元) -2,668.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0965
期末基金资产净值(万元) 34,112.42
期末基金份额净值(元) 1.268