单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.92 12.31 -11.07 7.92 -17.98 31.73 50.43 195.60
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 19.32
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 3.90 10.26 -1.34 3.90 8.39 49.62 55.67 176.28
① — ③ 5.10 9.33 -2.79 5.13 -3.40 35.17 46.31 0.00
同类排名 68/2781 38/2714 1555/2610 70/2781 1266/2324 13/1797 23/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.16 -4.97 3.58 -3.40 49.89 -11.61 81.97
基准收益率②% -11.35 -7.13 -1.25 -3.59 26.59 -6.05 28.14
① — ② -2.81 2.16 4.83 0.19 23.30 -5.56 53.83
业绩比较基准 中证主要消费行业指数×40%+中证可选消费行业指数×40%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2016/04/08 2年9月27天 35.53 胡昕炜,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓亮 2013/05/03 2016/04/08 2年11月11天 115.90

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,236.05 1.46 新增 -1.09
制造业 186,718.06 52.19 4.66 22.38
批发和零售业 6,646.61 1.86 0.58 -1.45
交通运输、仓储和邮政业 15,687.37 4.39 0.62 1.78
金融业 14,030.44 3.92 0.39 -4.43
租赁和商务服务业 28,590.07 7.99 0.95 5.84
卫生和社会工作 5,639.22 1.58 -0.19 -1.25
合计 262,547.82 73.39 6.42 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 56.01 40,884.38 9.89% 0.13 --
000651 格力电器 960.00 38,592.02 9.34% -0.41 --
600887 伊利股份 1,200.09 30,818.22 7.46% 0.63 --
601888 中国国旅 450.00 30,609.07 7.41% 3.83 --
000860 顺鑫农业 460.01 20,976.32 5.08% 新晋 --
603589 口子窖 400.00 20,600.16 4.99% 1.30 --
601318 中国平安 260.01 17,810.52 4.31% -0.38 --
600009 上海机场 270.01 15,868.21 3.84% 新晋 --
000661 长春高新 63.01 14,932.66 3.61% 新晋 --
002507 涪陵榨菜 480.00 12,190.73 2.95% -0.27 --
合计 -- 4,599.14 243,282.29 58.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,030.10 1.97 0.27
其中:政策性金融债 7,030.10 1.97 0.27
合计 7,030.10 1.97 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 70.00 7030.10 1.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11,008.28
本期利润(万元) -58,985.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4522
期末基金资产净值(万元) 357,736.88
期末基金份额净值(元) 2.739