单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.37 -8.51 -15.36 -15.14 -15.36 23.66 10.86 184.80
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 22.11
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -10.50 --
① — ② -6.21 -3.80 0.72 4.59 7.64 40.60 36.72 162.69
① — ③ -6.27 -3.60 -4.69 -3.77 -2.04 28.61 21.36 0.00
同类排名 2769/2796 2074/2728 1710/2597 1358/2342 1158/2225 32/1645 174/1102 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.97 3.58 -3.40 14.89 49.89 -11.61 81.97
基准收益率②% -7.13 -1.25 -3.59 7.72 26.59 -6.05 28.14
① — ② 2.16 4.83 0.19 7.17 23.30 -5.56 53.83
业绩比较基准 中证主要消费行业指数×40%+中证可选消费行业指数×40%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2016/04/08 2年7月10天 30.58 胡昕炜,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓亮 2013/05/03 2016/04/08 2年11月11天 115.90

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 234,914.00 56.85 -- 24.47
批发和零售业 10,062.10 2.44 -- -1.12
交通运输、仓储和邮政业 20,704.71 5.01 -- 2.33
住宿和餐饮业 528.06 0.13 -- -1.06
金融业 17,810.52 4.31 -- -4.88
租赁和商务服务业 36,954.73 8.94 -- 6.36
教育 358.59 0.09 -- -1.26
卫生和社会工作 5,746.97 1.39 -- -1.46
文化、体育和娱乐业 2,669.81 0.65 -- -1.84
合计 329,749.49 79.81 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 56.01 40,884.38 9.89% 0.13 --
000651 格力电器 960.00 38,592.02 9.34% -0.41 --
600887 伊利股份 1,200.09 30,818.22 7.46% 0.63 --
601888 中国国旅 450.00 30,609.07 7.41% 3.83 --
000860 顺鑫农业 460.01 20,976.32 5.08% 新晋 --
603589 口子窖 400.00 20,600.16 4.99% 1.30 --
601318 中国平安 260.01 17,810.52 4.31% -0.38 --
600009 上海机场 270.01 15,868.21 3.84% 新晋 --
000661 长春高新 63.01 14,932.66 3.61% 新晋 --
002507 涪陵榨菜 480.00 12,190.73 2.95% -0.27 --
合计 -- 4,599.14 243,282.29 58.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,030.80 1.70 0.14
其中:政策性金融债 7,030.80 1.70 0.14
合计 7,030.80 1.70 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 70.00 7030.80 1.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,513.84
本期利润(万元) -21,491.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1644
期末基金资产净值(万元) 413,221.63
期末基金份额净值(元) 3.191