汇添富消费行业混合(000083)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.42 -9.31 -10.47 -7.75 12.01 37.60 23.30 209.60
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 27.91
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -7.64 3.08 2.61 8.17 26.11 46.45 53.17 181.69
① — ③ -9.42 -9.31 -10.47 -7.75 12.01 37.60 23.30 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.40 14.89 5.03 13.37 49.89 -11.61 81.97
基准收益率②% -3.59 7.72 4.44 6.17 26.59 -6.05 28.14
① — ② 0.19 7.17 0.59 7.20 23.30 -5.56 53.83
业绩比较基准 中证主要消费行业指数×40%+中证可选消费行业指数×40%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2016/04/08 2年4月 50.94 胡昕炜,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓亮 2013/05/03 2016/04/08 2年11月11天 115.90

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 281,368.13 63.98 -- 30.34
批发和零售业 2.64 0.00 -- -3.68
交通运输、仓储和邮政业 7,166.41 1.63 -- -1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 -- -6.07
金融业 67,145.68 15.27 -- 7.87
房地产业 22,343.02 5.08 -- 1.30
租赁和商务服务业 3,274.53 0.74 -- -1.98
教育 17,148.95 3.90 -- 2.49
合计 398,452.78 90.60 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 60.01 43,891.99 9.76% 0.18 -1.79
000651 格力电器 930.00 43,849.53 9.75% 0.47 -6.33
600887 伊利股份 1,100.09 30,692.42 6.83% -0.47 -4.44
601318 中国平安 360.00 21,088.66 4.69% -0.66 4.96
600872 中炬高新 600.24 16,806.80 3.74% 新晋 -0.32
603589 口子窖 270.00 16,591.64 3.69% 新晋 -10.87
000333 美的集团 310.00 16,188.22 3.60% -2.72 -9.19
601888 中国国旅 250.01 16,103.10 3.58% 新晋 10.73
603369 今世缘 700.00 15,981.03 3.55% 新晋 -13.51
002507 涪陵榨菜 580.00 14,483.97 3.22% 新晋 10.40
合计 -- 5,160.35 235,677.36 52.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,011.20 1.56 --
其中:政策性金融债 7,011.20 1.56 --
合计 7,011.20 1.56 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,641.28
本期利润(万元) -20,730.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1548
期末基金资产净值(万元) 439,774.97
期末基金份额净值(元) 3.242