单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.52 -0.30 0.00 0.20 -0.10 2.16 9.71
基准收益率②% 0.46 0.47 0.47 0.47 1.89 1.93 2.79
① — ② 1.06 -0.77 -0.47 -0.27 -1.99 0.23 6.92
业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率×140%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 58/438 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 59/438 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 50/438 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 342/438 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 332/438 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何康 2017/09/21 8月13天 2.93 何康先生,硕士学历,毕业于西南财经大学金融学专业,具有基金从业资格。历任建行德阳市分行国际业务部科员、国海证券固定收益证券部投资经理,大成基金管理有限公司固定收益部研究员。2010年9月加入南方基金管理有限公司,2010年9月至2013年9月任固定收益部投资经理,负责年金专户组合的投资管理。2013年11月12日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月28日至2016年8月5日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年4月25日至2016年8月5日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月10日至2016年8月5日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月21日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜才超 2016/12/09 2018/02/02 1年1月25天 -0.89
李璇 2013/07/23 2017/09/21 4年2月1天 24.79
孟飞 2015/07/06 2015/12/16 5月13天 3.49

南方稳利1年定期开放债券A南方稳利1年定期开放债券C基金总份额

南方稳利1年定期开放债券A南方稳利1年定期开放债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)13231357373669312350
户均持有份额(万)16.0121.9721.7312.75
机构持有比例(%)29.3927.7327.310.01
个人持有比例(%)70.6172.2772.6999.99

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 61,377.20 29.93 25.08
其中:政策性金融债 61,377.20 29.93 25.08
企业债券 85,307.45 41.61 -6.37
短期融资券 41,297.50 20.14 -15.83
中期票据 75,118.00 36.64 -1.90
合计 263,100.15 128.32 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--2.00%
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 247.17
本期利润(万元) 3,056.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0149
期末基金资产净值(万元) 202,496.71
期末基金份额净值(元) 1.005