单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.64 1.28 2.85 5.43 5.25 4.04 8.42 27.45
全债指数 ②% 11.17 11.17 11.17 11.17 11.17 11.17 12.02 26.40
同类平均 ③% 0.68 1.13 2.68 4.35 4.12 3.42 10.30 --
① — ② -10.53 -9.89 -8.32 -5.74 -5.92 -7.13 -3.60 1.05
① — ③ -0.04 0.15 0.17 1.08 1.13 0.62 -1.88 0.00
同类排名 123/229 98/225 119/207 67/155 66/146 55/105 47/68 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.05 1.64 1.75 0.25 1.27 0.34 7.68
基准收益率②% 0.38 0.38 0.38 0.38 1.53 1.54 2.17
① — ② 0.67 1.26 1.37 -0.13 -0.26 -1.20 5.51
业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税前)

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 21/443 -- 26/275
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 83/443 -- 19/275
下行风险 下行风险说明 -- 33/443 -- 偏低 28/275
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 347/443 -- 252/275
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 336/443 -- 249/275
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱建华 2013/05/14 5年6月5天 27.45 朱建华先生,硕士。历任大连博达系统工程公司职员、中诚信国际信用评级公司项目组长。2007年10月起任中诚信证券评估有限公司公司评级部总经理助理。2008年8月任国泰基金管理公司高级研究员。2011年6月加入建信基金管理有限责任公司研究部任高级债券研究员。2011年10月任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日至2015年8月11日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月15日至2014年3月6日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月20日至2014年3月27日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月14日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月10日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年5月3日任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月1日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
闫晗 2018/04/20 6月28天 2.77 闫晗,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理。2017年11月3日至2018年9月19日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月19日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信安心回报债券A建信安心回报债券C基金总份额

建信安心回报债券A建信安心回报债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1019101913171315
户均持有份额(万)4.974.975.405.41
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 198.82 2.67 --
金融债券 1,404.29 18.85 0.65
其中:政策性金融债 1,404.29 18.85 0.65
企业债券 1,364.45 18.32 16.46
短期融资券 5,724.42 76.84 -18.19
中期票据 1,615.61 21.69 12.16
合计 10,307.58 138.37 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 9.00 941.31 12.64
122934 09南山2 7.00 717.08 9.63
041800236 18马鞍钢铁CP001 6.00 604.56 8.12
041800248 18云能投CP002 6.00 604.26 8.11
011800520 18华强SCP003 6.00 603.90 8.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 78.97
本期利润(万元) 48.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.013
期末基金资产净值(万元) 3,995.39
期末基金份额净值(元) 1.251