单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.26 2.03 2.38 2.47 3.88 2.82 7.98 21.59
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.87 13.70
同类平均 ③% 0.92 1.59 1.72 1.99 3.17 4.66 12.27 --
① — ② 1.26 2.03 2.38 2.47 3.88 2.82 4.11 7.89
① — ③ 0.34 0.44 0.66 0.47 0.72 -1.84 -4.29 0.00
同类排名 53/177 62/160 51/146 58/155 44/131 62/81 55/66 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.17 0.60 0.52 -0.34 0.95 0.00 7.28
基准收益率②% 0.38 0.38 0.38 0.38 1.53 1.54 2.17
① — ② -0.21 0.22 0.14 -0.72 -0.58 -1.54 5.11
业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税前)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱建华 2013/05/14 4年8月18天 21.70 朱建华先生,硕士。历任大连博达系统工程公司职员、中诚信国际信用评级公司项目组长。2007年10月起任中诚信证券评估有限公司公司评级部总经理助理。2008年8月任国泰基金管理公司高级研究员。2011年6月加入建信基金管理有限责任公司研究部任高级债券研究员。2011年10月任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日至2015年8月11日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月15日至2014年3月6日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月20日至2014年3月27日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月14日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月10日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月1日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信安心回报债券A建信安心回报债券C基金总份额

建信安心回报债券A建信安心回报债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1078233223321262
户均持有份额(万)3.374.254.254.26
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 933.50 9.03 -0.22
其中:政策性金融债 933.50 9.03 -0.22
企业债券 1,996.18 19.31 -14.18
短期融资券 11,000.30 106.43 -0.29
合计 13,929.98 134.77 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 42.39
本期利润(万元) 8.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0024
期末基金资产净值(万元) 4,269.37
期末基金份额净值(元) 1.175