单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.32 0.71 1.28 2.01 4.27 8.55 7.36 28.16
全债指数 ②% 0.63 1.69 1.48 2.25 5.75 10.73 10.74 31.08
同类平均 ③% 0.69 1.32 1.82 2.68 5.93 9.13 10.33 --
① — ② -0.31 -0.98 -0.20 -0.24 -1.48 -2.17 -3.38 -2.92
① — ③ -0.37 -0.61 -0.54 -0.67 -1.66 -0.58 -2.97 0.00
同类排名 564/619 519/585 456/550 423/545 391/474 163/261 123/161 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.24 1.53 1.63 0.91 5.87 0.95 0.00
基准收益率②% 0.38 0.38 0.38 0.38 1.53 1.53 1.54
① — ② -0.14 1.15 1.25 0.53 4.34 -0.58 -1.54
业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税前)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫晗 2018/04/20 1年3月2天 5.40 闫晗,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理。2017年11月3日至2018年9月19日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日至2019年4月25日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月19日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年4月30日任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年4月25日任建信安心回报6 个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱建华 2013/05/14 2019/01/29 5年8月21天 26.54

建信安心回报债券A建信安心回报债券C基金总份额

建信安心回报债券A建信安心回报债券C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)890107810782332
户均持有份额(万)3.173.373.374.25
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,079.40 26.97 24.07
企业债券 4,234.47 54.92 3.01
短期融资券 2,209.69 28.66 -27.54
中期票据 1,016.75 13.19 -8.51
合计 9,540.31 123.74 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180024 18附息国债24 20.00 2079.40 26.97
1180101 11宁交通债 7.00 724.71 9.40
122934 09南山2 7.00 706.30 9.16
011900445 19冀中峰峰SCP001 7.00 701.54 9.10
112761 18物美02 6.00 602.34 7.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 27.68
本期利润(万元) 7.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0028
期末基金资产净值(万元) 3,570.28
期末基金份额净值(元) 1.266