单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.58 2.22 3.15 4.68 5.27 7.06 12.70 32.75
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 13.44
同类平均 ③% 0.28 1.78 2.59 3.64 3.60 3.32 10.06 --
① — ② 0.58 2.22 3.15 4.68 5.27 7.06 11.50 19.31
① — ③ 0.30 0.44 0.56 1.05 1.67 3.74 2.64 0.00
同类排名 54/568 151/533 176/466 133/403 63/358 28/221 35/140 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.73 1.85 0.28 1.22 3.25 2.17 9.99
基准收益率②% 0.63 0.63 0.64 0.64 2.53 2.54 3.16
① — ② 0.10 1.22 -0.36 0.58 0.72 -0.37 6.83
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 75/439 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 92/439 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 85/439 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 371/439 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 356/439 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李一硕 2015/03/14 3年6月15天 19.07 李一硕,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2011年1月在瑞银证券有限公司任研究员;2011年1月至2012年10月在中国国际金融有限公司任研究员;2012年10月15日加入易方达基金管理有限公司,任研究员。2014年7月12日任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日代任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月26日任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡剑 2013/07/30 2015/03/14 1年7月17天 11.49

易方达纯债1年定期A易方达纯债1年定期C基金总份额

易方达纯债1年定期A易方达纯债1年定期C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)934100517181791
户均持有份额(万)144.88135.0884.8981.88
机构持有比例(%)94.9294.6187.9587.46
个人持有比例(%)5.085.3912.0512.54

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 118,298.30 77.19 4.39
短期融资券 27,168.30 17.73 -20.48
中期票据 43,846.30 28.61 -8.10
合计 189,312.90 123.53 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--1.50%
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,356.68
本期利润(万元) 1,006.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 149,754.09
期末基金份额净值(元) 1.107