单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.55 0.83 1.87 0.93 3.71 6.20 15.67 27.99
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.01 13.44
同类平均 ③% 0.33 0.49 0.84 0.63 2.11 3.90 12.55 --
① — ② 0.55 0.83 1.87 0.93 3.71 6.20 11.66 14.55
① — ③ 0.22 0.35 1.03 0.30 1.61 2.30 3.12 0.00
同类排名 129/471 156/437 53/401 91/468 24/331 32/176 47/146 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.28 1.22 1.43 0.29 2.17 9.99 8.85
基准收益率②% 0.64 0.64 0.63 0.62 2.54 3.16 4.03
① — ② -0.36 0.58 0.80 -0.33 -0.37 6.83 4.82
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1%

注释 (2017-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 38/416 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 87/416 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 98/416 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 320/416 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 401/416 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李一硕 2015/03/14 2年10月19天 14.80 李一硕,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2011年1月在瑞银证券有限公司任研究员;2011年1月至2012年10月在中国国际金融有限公司任研究员;2012年10月15日加入易方达基金管理有限公司,任研究员。2014年7月12日任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日代任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡剑 2013/07/30 2015/03/14 1年7月17天 11.49

易方达纯债1年定期A易方达纯债1年定期C基金总份额

易方达纯债1年定期A易方达纯债1年定期C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)1718179122202280
户均持有份额(万)84.8981.8835.8435.17
机构持有比例(%)87.9587.4666.6766.15
个人持有比例(%)12.0512.5433.3333.85

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 103,440.71 68.90 -1.59
短期融资券 54,974.30 36.62 -18.75
中期票据 45,597.10 30.37 2.59
合计 204,012.11 135.89 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--1.50%
--0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,379.05
本期利润(万元) 466.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0034
期末基金资产净值(万元) 146,497.14
期末基金份额净值(元) 1.079