单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.24 -10.08 -17.14 -20.00 -20.22 -19.10 -39.31 57.13
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 32.44
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -0.69 -6.89 -1.40 1.85 1.23 0.96 -14.10 24.69
① — ③ -1.30 -7.47 -5.88 -7.24 -8.39 -13.63 -28.90 0.00
同类排名 2330/2782 2632/2719 1761/2601 1584/2304 1679/2254 1366/1709 1094/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.73 -5.79 1.11 0.67 5.71 -28.83 123.34
基准收益率②% -2.52 -10.28 -0.66 -0.19 3.12 -14.22 19.70
① — ② -4.21 4.49 1.77 0.86 2.59 -14.61 103.64
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼鸿强 2014/10/22 4年1月21天 45.76 楼鸿强,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职于兴业证券研究所。2011年3月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任分析师、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理助理、华宝兴业服务优选股票型证券投资基金基金经理助理等职务。2014年10月22日任华宝兴业服务优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邵喆阳 2013/06/27 2015/02/17 1年7月25天 50.90

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35,227.88 35.32 -- 2.93
批发和零售业 8,551.88 8.57 -- 5.02
信息传输、软件和信息技术服务业 7,797.82 7.82 -- 1.68
房地产业 5,048.79 5.06 -- 0.44
租赁和商务服务业 636.67 0.64 -- -1.95
水利、环境和公共设施管理业 59.29 0.06 -- -0.70
卫生和社会工作 12,465.99 12.50 -- 9.65
合计 69,788.32 69.97 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000977 浪潮信息 260.88 6,282.02 6.30% 0.46 --
300347 泰格医药 107.27 5,762.62 5.78% 0.45 --
600276 恒瑞医药 63.33 4,021.22 4.03% 新晋 --
600271 航天信息 138.61 3,857.43 3.87% 0.87 --
300015 爱尔眼科 114.74 3,700.23 3.71% 新晋 --
603939 益丰药房 53.96 3,100.24 3.11% 0.65 --
600498 烽火通信 101.79 3,037.41 3.05% 新晋 --
600763 通策医疗 55.91 3,003.14 3.01% -0.01 --
603019 中科曙光 60.04 2,814.80 2.82% -0.27 --
002024 苏宁易购 187.72 2,530.49 2.54% 新晋 --
合计 -- 1,144.25 38,109.60 38.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 272.50 0.18 --
合计 272.50 0.18 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,854.90
本期利润(万元) -7,192.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1147
期末基金资产净值(万元) 99,747.91
期末基金份额净值(元) 1.595