单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-10-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.71 12.32 10.04 33.87 26.16 2.62 3.77 101.56
上证指数 ②% -1.90 1.47 -6.75 19.23 14.06 -12.30 -2.95 52.37
同类平均 ③% 0.46 7.94 5.80 26.54 24.00 7.32 16.09 --
① — ② 2.61 10.85 16.79 14.64 12.10 14.92 6.72 49.19
① — ③ 0.25 4.38 4.24 7.32 2.17 -4.70 -12.32 0.00
同类排名 1101/3068 656/3019 686/2883 930/2734 1113/2646 1327/2060 1122/1522 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -0.78 20.86 -13.73 -6.73 -23.34 5.71 -28.83
基准收益率②% -4.57 21.08 -7.80 -2.52 -19.90 3.12 -14.22
① — ② 3.79 -0.22 -5.93 -4.21 -3.44 2.59 -14.61
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼鸿强 2014/10/22 4年11月29天 86.98 楼鸿强,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职于兴业证券研究所。2011年3月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任分析师、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理助理、华宝兴业服务优选股票型证券投资基金基金经理助理等职务。2014年10月22日任华宝兴业服务优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邵喆阳 2013/06/27 2015/02/17 1年7月25天 50.90

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42,126.00 35.30 -- 1.06
信息传输、软件和信息技术服务业 8,427.44 7.06 -- 2.09
金融业 12,754.17 10.69 -- 0.41
房地产业 1,280.85 1.07 -- -3.35
租赁和商务服务业 6,443.29 5.40 -- 3.33
科学研究和技术服务业 1,202.25 1.01 -- -0.81
卫生和社会工作 13,366.50 11.20 -- 7.99
文化、体育和娱乐业 4,516.70 3.78 -- 2.70
合计 90,117.20 75.51 -- --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 96.97 8,590.90 7.20% 2.42 10.63
601888 中国国旅 72.68 6,443.29 5.40% 新晋 1.85
600529 山东药玻 264.32 6,021.11 5.05% 新晋 17.91
000661 长春高新 14.75 4,985.87 4.18% 新晋 8.87
600887 伊利股份 144.83 4,838.85 4.05% 1.30 -5.94
300347 泰格医药 61.94 4,775.60 4.00% 新晋 11.97
300413 芒果超媒 110.03 4,516.70 3.78% 新晋 -7.25
600519 贵州茅台 4.59 4,516.56 3.78% 新晋 4.44
300770 新媒股份 49.27 4,261.60 3.57% 新晋 -5.07
000858 五粮液 32.78 3,866.14 3.24% 新晋 -4.44
合计 -- 852.16 52,816.62 44.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 272.50 0.18 --
合计 272.50 0.18 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,206.33
本期利润(万元) -875.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.012
期末基金资产净值(万元) 119,339.98
期末基金份额净值(元) 1.65