单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 -6.30 7.96 12.43 -7.97 -4.62 -18.06 69.28
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 47.96
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 3.09 6.23 --
① — ② 0.01 -1.86 -3.18 -3.35 -3.52 2.93 -18.14 21.32
① — ③ 1.02 -3.67 -2.14 0.08 -5.86 -7.72 -24.30 0.00
同类排名 681/2913 2248/2836 1494/2728 1309/2747 1895/2511 1426/1946 1244/1381 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 20.86 -13.73 -6.73 -5.79 -23.34 5.71 -28.83
基准收益率②% 21.08 -7.80 -2.52 -10.28 -19.90 3.12 -14.22
① — ② -0.22 -5.93 -4.21 4.49 -3.44 2.59 -14.61
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼鸿强 2014/10/22 4年8月 57.03 楼鸿强,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职于兴业证券研究所。2011年3月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任分析师、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理助理、华宝兴业服务优选股票型证券投资基金基金经理助理等职务。2014年10月22日任华宝兴业服务优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邵喆阳 2013/06/27 2015/02/17 1年7月25天 50.90

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 59,228.08 47.97 9.64 12.26
信息传输、软件和信息技术服务业 34,078.93 27.60 -18.84 21.13
水利、环境和公共设施管理业 66.84 0.05 0.01 -0.92
卫生和社会工作 8,647.26 7.00 -4.19 4.09
合计 102,021.11 82.62 -7.67 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002405 四维图新 264.49 5,998.65 4.86% 新晋 14.37
600763 通策医疗 83.68 5,899.76 4.78% 新晋 5.47
300115 长盈精密 395.23 4,979.90 4.03% 新晋 -4.36
300454 深信服 40.68 4,266.31 3.46% 0.60 -0.57
300659 中孚信息 118.72 3,765.80 3.05% 新晋 5.60
300618 寒锐钴业 46.99 3,724.87 3.02% 新晋 -8.22
300572 安车检测 45.40 3,511.69 2.84% 新晋 -1.18
600271 航天信息 121.91 3,404.81 2.76% -1.21 -4.76
600887 伊利股份 116.81 3,400.34 2.75% 新晋 3.71
300450 先导智能 90.44 3,363.32 2.72% 新晋 -0.29
合计 -- 1,324.35 42,315.45 34.27% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 272.50 0.18 --
合计 272.50 0.18 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,242.93
本期利润(万元) 20,167.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2917
期末基金资产净值(万元) 123,470.61
期末基金份额净值(元) 1.663