单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.50 -20.77 -21.22 -21.39 -20.82 -20.51 -28.67 54.40
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 30.48
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② -3.45 -11.25 -3.07 1.62 3.82 -3.61 -3.75 23.92
① — ③ -4.62 -10.54 -8.31 -7.22 -7.69 -12.93 -19.51 0.00
同类排名 2402/2715 2353/2654 1926/2521 1554/2310 1493/2174 1211/1565 870/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.79 1.11 0.67 7.09 5.71 -28.83 123.34
基准收益率②% -10.28 -0.66 -0.19 1.25 3.12 -14.22 19.70
① — ② 4.49 1.77 0.86 5.84 2.59 -14.61 103.64
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼鸿强 2014/10/22 3年12月1天 43.23 楼鸿强,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职于兴业证券研究所。2011年3月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任分析师、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理助理、华宝兴业服务优选股票型证券投资基金基金经理助理等职务。2014年10月22日任华宝兴业服务优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邵喆阳 2013/06/27 2015/02/17 1年7月25天 50.90

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49,481.55 45.72 -- 12.04
批发和零售业 11,601.36 10.72 -- 7.05
信息传输、软件和信息技术服务业 10,281.41 9.50 -- 3.42
租赁和商务服务业 2,340.63 2.16 -- -0.55
水利、环境和公共设施管理业 78.13 0.07 -- -0.31
卫生和社会工作 11,247.00 10.39 -- 7.43
文化、体育和娱乐业 7,981.62 7.38 -- 5.11
合计 93,011.70 85.94 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000977 浪潮信息 264.87 6,317.25 5.84% 2.52 8.91
300347 泰格医药 93.20 5,766.28 5.33% 1.46 -5.60
603019 中科曙光 72.80 3,339.14 3.09% 新晋 8.27
002371 北方华创 65.80 3,268.23 3.02% 新晋 1.57
600763 通策医疗 67.04 3,263.03 3.02% 新晋 8.82
600271 航天信息 128.68 3,251.79 3.00% 新晋 8.24
000681 视觉中国 108.90 3,125.49 2.89% 新晋 -5.38
300413 快乐购 77.92 2,956.34 2.73% 新晋 6.70
603103 横店影视 86.96 2,671.53 2.47% -0.28 3.46
603939 益丰药房 50.15 2,661.46 2.46% 新晋 -3.81
合计 -- 1,016.32 36,620.54 33.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 272.50 0.18 --
合计 272.50 0.18 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,418.09
本期利润(万元) -6,660.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1045
期末基金资产净值(万元) 108,216.85
期末基金份额净值(元) 1.71