单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.51 0.31 -1.09 -0.22 -0.80 4.58 7.84 37.19
上证指数 ②% -0.36 -2.55 -17.70 -20.01 -22.89 -18.57 -27.14 29.36
同类平均 ③% -0.16 -3.15 -11.98 -11.80 -13.40 -5.75 -11.36 --
① — ② 0.87 2.86 16.61 19.79 22.09 23.15 34.98 7.83
① — ③ 0.66 3.46 10.89 11.57 12.60 10.33 19.20 0.00
同类排名 892/2784 570/2715 475/2586 456/2324 418/2227 466/1670 255/1159 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.60 0.10 -0.10 0.38 6.07 1.50 7.58
基准收益率②% 0.37 0.64 0.63 0.63 2.53 2.54 3.16
① — ② -0.97 -0.54 -0.73 -0.25 3.54 -1.04 4.42
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
聂曙光 2015/04/22 2018/11/23 3年7月6天 10.82
杨成 2013/07/18 2015/04/22 1年9月8天 23.80
赵峰 2013/07/18 2014/12/01 1年4月16天 14.55

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 184.12 0.99 -- --
制造业 905.79 4.87 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 163.91 0.88 -- --
建筑业 39.11 0.21 -- --
交通运输、仓储和邮政业 205.75 1.11 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 115.03 0.62 -- --
金融业 305.73 1.64 -- --
租赁和商务服务业 254.39 1.37 -- --
合计 2,173.83 11.69 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 3.74 254.39 1.37% 新晋 --
600036 招商银行 5.77 177.08 0.95% 0.38 --
601566 九牧王 11.89 158.25 0.85% 0.33 --
600900 长江电力 8.99 147.26 0.79% -0.16 --
603288 海天味业 1.79 141.77 0.76% 新晋 --
601633 长城汽车 16.00 125.94 0.68% -0.11 --
600406 国电南瑞 6.52 115.03 0.62% -0.06 --
600028 中国石化 15.92 113.35 0.61% 新晋 --
600660 福耀玻璃 4.36 110.96 0.60% 新晋 0.00
601799 星宇股份 2.06 107.86 0.58% 新晋 --
合计 -- 77.04 1,451.89 7.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 929.29 5.00 2.75
金融债券 3,646.03 19.61 16.91
其中:政策性金融债 3,646.03 19.61 16.91
企业债券 2,261.17 12.16 7.90
可转换债券 2,340.82 12.59 8.83
短期融资券 2,015.40 10.84 -42.60
合计 11,192.72 60.20 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -323.73
本期利润(万元) -224.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0259
期末基金资产净值(万元) 3,034.77
期末基金份额净值(元) 0.994