单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.10 0.68 1.06 1.36 1.36 3.78 4.40 40.31
全债指数 ②% 0.38 0.05 2.52 1.09 6.21 11.30 10.68 30.01
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.47 0.63 -1.46 0.27 -4.85 -7.52 -6.28 10.30
① — ③ -0.10 0.68 1.06 1.36 1.36 3.78 4.40 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.36 -0.58 0.48 -0.10 0.59 1.59 -4.73
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 2.75 2.75
① — ② 0.68 -1.27 -0.21 -0.79 -2.16 -1.16 -7.48
业绩比较基准 人民银行公布的三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟贇 2017/12/06 2019/05/14 1年5月9天 2.35
尹晓红 2017/12/30 2019/05/14 1年4月15天 2.05
康晶 2016/08/20 2017/12/30 1年4月12天 0.89
张韵 2016/01/08 2017/12/06 1年11月3天 0.46
李崟 2016/03/11 2017/06/01 1年2月22天 1.43
邓栋 2013/04/19 2016/08/20 3年4月4天 36.28
李恭敏 2014/09/03 2016/01/08 1年4月7天 29.44

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 134.79 0.07 0.14 -3.00
制造业 1,869.97 0.98 0.59 -34.72
交通运输、仓储和邮政业 131.09 0.07 新增 -2.64
信息传输、软件和信息技术服务业 124.91 0.07 新增 -6.40
金融业 617.20 0.32 0.27 -7.43
科学研究和技术服务业 141.06 0.07 新增 -1.63
合计 3,019.02 1.58 1.42 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603369 今世缘 8.87 254.57 0.13% 新晋 8.09
300294 博雅生物 8.30 251.24 0.13% 新晋 -6.96
002475 立讯精密 10.06 249.49 0.13% 新晋 4.57
600031 三一重工 18.55 237.08 0.12% 新晋 8.38
601318 中国平安 2.98 229.70 0.12% 新晋 13.12
600426 华鲁恒升 14.00 214.06 0.11% 新晋 4.99
300450 先导智能 4.56 169.76 0.09% 新晋 2.41
603338 浙江鼎力 1.71 142.14 0.07% -0.31 25.50
601169 北京银行 22.88 141.84 0.07% 新晋 0.08
300012 华测检测 16.03 141.06 0.07% 新晋 3.89
合计 -- 107.94 2,030.94 1.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,003.40 4.73 -0.43
企业债券 2,080.06 1.09 0.02
可转换债券 2,939.83 1.54 0.41
合计 14,023.29 7.36 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180010 18附息国债10 50.00 5005.00 2.63
190001 19附息国债01 40.00 3998.40 2.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.60%
2年--3年1.20%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,193.88
本期利润(万元) 2,602.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.014
期末基金资产净值(万元) 190,322.73
期末基金份额净值(元) 1.044