单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.49 1.09 0.20 -0.69 -4.73 24.30 19.67
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.69 2.75 3.37 4.22
① — ② -0.20 0.40 -0.48 -1.38 -7.48 20.93 15.45
业绩比较基准 人民银行公布的三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韵 2016/01/08 1年8月10天 0.65 张韵,中国国籍,研究生/硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司。2015年10月9日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2017年12月6日任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月1日任招商安元保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月10日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任招商兴华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
康晶 2016/08/20 1年25天 0.89 康晶,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员。2015年8月5日至2017年5月20日任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月5日任招商安泰债券投资基金的基金经理。2015年8月5日至2017年3月11日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月18日任招商招兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日任招商安裕保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年9月26日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日任招商招坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月11日任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任招商招益两年定期开放债券型证投资基金的基金经理。2016年10月25日任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日任招商招乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月9日任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2017年10月19日任招商招熹纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
钟贇 2017/12/06 1天 0.29 钟贇,中国,硕士,已取得基金从业资格。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,任研究部行业研究员,先后从事电力设备新能源、通信设备等行业的证券研究工作;2015年9月加入招商基金管理有限公司研究部,任高级研究员兼中游制造组组长,现任招商移动互联网产业股票型证券投资基金以及招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月6日任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李崟 2016/03/11 2017/06/01 1年2月22天 1.43
邓栋 2013/04/19 2016/08/20 3年4月4天 36.28
李恭敏 2014/09/03 2016/01/08 1年4月7天 29.44

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,426.38 1.25 3.35 -30.50
信息传输、软件和信息技术服务业 1,903.64 0.54 -0.54 -2.82
金融业 19,147.87 5.39 -4.32 -3.68
合计 25,477.89 7.18 -0.97 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 1,527.89 9,167.33 2.58% 2.33 1.59
601328 交通银行 599.78 3,790.61 1.07% 新晋 -1.64
601818 光大银行 838.27 3,394.99 0.96% 新晋 -0.32
601166 兴业银行 161.65 2,794.93 0.79% 新晋 0.77
600196 复星医药 65.22 2,229.87 0.63% -0.32 16.42
002475 立讯精密 96.07 1,984.87 0.56% 0.11 19.23
002555 三七互娱 85.00 1,895.43 0.53% 新晋 0.98
603660 苏州科达 2.60 113.60 0.03% 新晋 -8.56
603823 百合花 3.68 73.45 0.02% 新晋 22.02
603345 安井食品 0.32 8.32 0.00% 新晋 10.78
合计 -- 3,380.48 25,453.40 7.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 33,423.20 9.40 1.34
其中:政策性金融债 33,423.20 9.40 1.34
企业债券 41,689.35 11.73 -0.45
中期票据 44,133.30 12.42 -0.74
合计 119,245.85 33.55 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.60%
2年--3年1.20%
3年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,322.29
本期利润(万元) 1,960.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0051
期末基金资产净值(万元) 355,463.63
期末基金份额净值(元) 1.026