单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.49 0.78 -0.29 0.39 0.29 2.48 4.41 38.97
全债指数 ②% 0.69 2.48 3.96 0.65 8.63 9.57 10.98 29.45
同类平均 ③% 0.56 0.95 0.91 0.53 1.82 5.52 6.82 --
① — ② -0.21 -1.70 -4.25 -0.26 -8.34 -7.10 -6.57 9.52
① — ③ -0.07 -0.17 -1.19 -0.15 -1.53 -3.05 -2.41 0.00
同类排名 20/42 27/42 39/42 25/42 35/42 38/42 13/15 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.58 0.48 -0.10 0.78 1.59 -4.73 24.30
基准收益率②% 0.69 0.69 0.69 0.68 2.75 2.75 3.37
① — ② -1.27 -0.21 -0.79 0.10 -1.16 -7.48 20.93
业绩比较基准 人民银行公布的三年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟贇 2017/12/06 1年1月25天 1.37 钟贇,中国,硕士,已取得基金从业资格。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,任研究部行业研究员,先后从事电力设备新能源、通信设备等行业的证券研究工作;2015年9月加入招商基金管理有限公司研究部,任高级研究员兼中游制造组组长,现任招商移动互联网产业股票型证券投资基金以及招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月6日任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。
尹晓红 2017/12/30 1年1月1天 1.08 尹晓红女士,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司,任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。2017年4月8日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2018年9月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年9月22日任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日任招商安庆债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
康晶 2016/08/20 2017/12/30 1年4月12天 0.89
张韵 2016/01/08 2017/12/06 1年11月3天 0.46
李崟 2016/03/11 2017/06/01 1年2月22天 1.43
邓栋 2013/04/19 2016/08/20 3年4月4天 36.28
李恭敏 2014/09/03 2016/01/08 1年4月7天 29.44

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 398.57 0.21 -- -2.85
制造业 3,053.08 1.57 -- -28.13
建筑业 162.84 0.08 -- -2.26
金融业 1,151.50 0.59 -- -7.38
文化、体育和娱乐业 1,062.80 0.55 -- -2.44
合计 5,828.79 3.00 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600373 中文传媒 81.69 1,062.80 0.55% 新晋 --
603338 浙江鼎力 13.08 736.55 0.38% -0.22 --
600201 生物股份 39.51 655.89 0.34% -0.35 --
300408 三环集团 24.93 421.81 0.22% -0.41 --
600583 海油工程 81.34 398.57 0.21% 新晋 0.00
601328 交通银行 67.73 392.14 0.20% 新晋 --
002859 洁美科技 11.77 361.98 0.19% 新晋 --
300595 欧普康视 9.19 356.02 0.18% 新晋 --
601766 中国中车 33.39 301.18 0.16% 新晋 --
600030 中信证券 18.03 288.59 0.15% 新晋 --
合计 -- 380.66 4,975.53 2.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,011.00 5.16 0.24
企业债券 2,074.74 1.07 -2.32
可转换债券 2,184.38 1.13 1.13
短期融资券 10,035.00 5.17 0.26
合计 24,305.12 12.53 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011801618 18青岛城投SCP004 100.00 10035.00 5.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.60%
2年--3年1.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -385.85
本期利润(万元) -1,301.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0068
期末基金资产净值(万元) 194,044.01
期末基金份额净值(元) 1.03