单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 0.69 1.88 4.49 4.54 9.41 11.71 31.38
全债指数 ②% 1.14 2.72 4.52 7.84 7.92 7.65 11.19 27.51
同类平均 ③% 0.69 1.78 5.07 6.56 6.68 7.83 10.04 --
① — ② -0.88 -2.03 -2.63 -3.35 -3.38 1.76 0.53 3.87
① — ③ -0.43 -1.09 -3.19 -2.07 -2.14 1.58 1.67 0.00
同类排名 534/567 502/527 449/475 388/438 387/437 76/300 40/107 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.04 1.02 1.78 0.42 4.94 1.45 6.97
基准收益率②% 1.43 0.96 1.53 0.98 4.43 2.96 5.04
① — ② -0.39 0.06 0.25 -0.56 0.51 -1.51 1.93
业绩比较基准 中债短融总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱哲 2018/03/14 9月2天 3.19 朱哲先生,中国国籍,经济学学士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行总行金融市场总部助理投资经理,嘉实基金管理有限公司债券交易员。2013年5月加入银华基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理职务。2013年10月17日至2015年7月23日任银华货币市场证券投资基金的基金经理。2013年10月17日至2015年7月23日任银华交易型货币市场基金的基金经理。2014年4月25日至2015年7月23日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2014年6月23日至2015年7月23日任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。2014年9月5日至2015年7月23日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理;2014年11月14日至2015年7月23日任银华惠增利货币市场基金的基金经理。2016年8月29日任大成景明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月29日任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2016年8月29日任大成货币市场证券投资基金的基金经理。2016年9月6日任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月6日任大成景华一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。2018年3月14日任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月16日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张文平 2016/08/06 2018/03/16 1年7月12天 6.18
李达夫 2013/07/17 2016/09/23 3年2月9天 19.36
陶铄 2013/05/24 2014/09/02 1年3月11天 8.40

大成景安短融债券A大成景安短融债券B大成景安短融债券E基金总份额

大成景安短融债券A大成景安短融债券B大成景安短融债券E合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)193107187862150112159550
户均持有份额(万)0.150.060.030.06
机构持有比例(%)6.026.460.027.26
个人持有比例(%)93.9893.5499.9892.74

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,997.40 0.77 -0.91
金融债券 11,857.12 4.58 0.51
其中:政策性金融债 11,857.12 4.58 0.51
企业债券 22,767.58 8.80 -5.65
短期融资券 203,872.18 78.78 -3.33
中期票据 11,764.04 4.55 2.35
合计 252,258.32 97.48 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011800905 18华能集SCP003 200.00 20080.00 7.76
011801681 18沪电力SCP005 120.00 12006.00 4.64
011801841 18宝钢SCP009 120.00 11994.00 4.63
101453009 14铁道MTN001 100.00 10165.00 3.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.14% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 780.47
本期利润(万元) 815.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.009
期末基金资产净值(万元) 158,497.98
期末基金份额净值(元) 1.2004