单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 0.61 1.34 1.22 3.10 8.86 11.54 33.14
全债指数 ②% 0.53 0.63 2.04 1.70 6.33 10.75 10.85 30.15
同类平均 ③% 0.32 0.71 1.89 1.68 5.36 9.60 10.48 --
① — ② -0.25 -0.02 -0.70 -0.48 -3.23 -1.88 0.69 2.99
① — ③ -0.05 -0.10 -0.55 -0.45 -2.26 -0.74 1.06 0.00
同类排名 548/807 481/760 584/653 559/656 455/478 280/404 61/154 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.67 0.70 1.04 1.02 4.61 4.94 1.45
基准收益率②% 0.98 1.06 1.43 0.96 5.08 4.43 2.96
① — ② -0.31 -0.36 -0.39 0.06 -0.47 0.51 -1.51
业绩比较基准 中债短融总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
欧阳亮 2019/01/25 5月3天 0.97 欧阳亮,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。管理学硕士。2009年9月至2011年7月曾任华泰联合证券研究所研究员。2011年7月加入大成基金管理有限公司,历任产品研发与金融工程部高级产品设计师、固定收益总部助理研究员。2019年1月25日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2019年1月25日任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日大成慧成货币市场基金基金经理。2019年1月25日任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱哲 2018/03/14 2019/03/29 1年15天 4.00
张文平 2016/09/06 2018/03/16 1年6月11天 6.02
李达夫 2013/07/17 2016/09/23 3年2月9天 19.36
陶铄 2013/05/24 2014/09/02 1年3月11天 8.40

大成景安短融债券A大成景安短融债券B大成景安短融债券E基金总份额

大成景安短融债券A大成景安短融债券B大成景安短融债券E合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)199245193107187862150112
户均持有份额(万)1.070.150.060.03
机构持有比例(%)3.906.026.460.02
个人持有比例(%)96.1093.9893.5499.98

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,979.20 1.85 0.81
金融债券 12,843.18 3.97 -0.06
其中:政策性金融债 12,843.18 3.97 -0.06
企业债券 28,933.62 8.95 3.48
短期融资券 300,211.58 92.88 17.87
中期票据 13,165.40 4.07 0.73
合计 361,132.98 111.72 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011801808 18宁河西SCP002 140.00 14075.60 4.35
011802200 18中铝集SCP015 120.00 12057.60 3.73
143452 18国都G1 100.00 10084.00 3.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.14% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 833.05
本期利润(万元) 952.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.009
期末基金资产净值(万元) 155,299.06
期末基金份额净值(元) 1.2169