单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.77 1.36 3.26 2.86 4.82 4.75 9.85 30.94
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 13.31
同类平均 ③% -0.08 0.35 1.29 1.12 3.17 4.08 -0.74 --
① — ② 0.77 1.36 3.26 2.86 4.82 4.75 6.95 17.63
① — ③ 0.85 1.00 1.98 1.73 1.65 0.67 10.59 0.00
同类排名 4/93 15/93 3/93 6/93 19/93 34/73 2/27 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.28 0.79 0.60 1.01 2.34 0.10 6.42
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.74 2.75 3.37
① — ② 0.60 0.10 -0.09 0.32 -0.40 -2.65 3.05
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余志勇 2015/03/17 3年2月17天 12.55 余志勇先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有证券从业资格。曾先后任职于湖北省农业厅、闽发证券,2004年加入招商证券股份有限公司研究发展中心,从事房地产行业研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司,任研究部行业研究员、行业组长。2012年8月10日至2014年12月24日任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月25日至2017年11月20日任融通通泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年4月12日任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年8月18日任融通新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任融通四季添利债券证券投资基金(LOF)基金经理。2017年3月13日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任融通新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王超 2016/05/13 2年19天 4.60 王超先生,中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月在深圳发展银行(现更名为平安银行)工作,主要从事债券自营交易盘投资与理财投资管理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理。2013年12月27日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2013年12月27日至2016年12月9日任融通债券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2015年6月23日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月10日代任融通四季添利债券证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金的基金经理。2014年11月7日至2016年11月17日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日至2016年11月17日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任融通现金宝货币市场基金的基金经理。2016年11月18日任融通稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月18日任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩海平 2013/05/30 2015/06/23 2年24天 19.40

融通通泰保本混合A融通通泰保本混合C基金总份额

融通通泰保本混合A融通通泰保本混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)2437280130852575
户均持有份额(万)44.1639.8937.4524.00
机构持有比例(%)74.3971.6569.2964.58
个人持有比例(%)25.6128.3530.7135.42

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 121.36 0.11 -0.05 -1.42
采矿业 489.99 0.45 0.12 -2.53
制造业 8,074.39 7.46 -0.30 -24.81
建筑业 171.57 0.16 -0.03 -2.34
批发和零售业 524.00 0.48 0.12 -2.51
交通运输、仓储和邮政业 104.37 0.10 0.01 -2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 589.85 0.54 -0.18 -4.93
金融业 766.48 0.71 0.52 -8.27
房地产业 539.30 0.50 -0.23 -3.89
租赁和商务服务业 565.07 0.52 -0.03 -2.09
卫生和社会工作 589.70 0.54 -0.32 -1.95
文化、体育和娱乐业 383.29 0.35 0.13 -2.03
合计 12,919.37 11.92 -0.19 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300015 爱尔眼科 14.32 589.70 0.54% 新晋 12.52
601888 中国国旅 10.68 565.07 0.52% 0.03 -4.90
600276 恒瑞医药 6.27 545.55 0.50% 0.08 -4.55
000333 美的集团 8.64 471.14 0.44% 新晋 -0.48
600801 华新水泥 30.49 454.30 0.42% 0.04 0.82
300630 普利制药 5.49 447.44 0.41% 新晋 27.73
600176 中国巨石 26.06 404.97 0.37% 0.00 -12.49
000338 潍柴动力 45.88 378.97 0.35% 0.05 8.12
000568 泸州老窖 6.67 378.52 0.35% -0.07 9.72
600887 伊利股份 12.01 342.16 0.32% -0.16 -3.84
合计 -- 166.51 4,577.82 4.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 700.14 0.65 0.02
金融债券 5,002.00 4.62 0.15
其中:政策性金融债 5,002.00 4.62 0.15
企业债券 9,695.66 8.95 -2.20
可转换债券 396.50 0.37 0.08
中期票据 1,010.00 0.93 -1.79
合计 16,804.30 15.52 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.60%
2年--3年1.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 873.01
本期利润(万元) 1,424.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0134
期末基金资产净值(万元) 107,868.82
期末基金份额净值(元) 1.028