单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 0.48 2.04 2.24 0.86 5.52 5.46 31.82
全债指数 ②% 0.43 0.62 1.98 1.51 6.42 10.93 10.97 29.77
同类平均 ③% 0.15 0.52 1.82 1.87 3.03 7.24 6.50 --
① — ② -0.34 -0.14 0.06 0.73 -5.56 -5.41 -5.52 2.05
① — ③ -0.05 -0.04 0.22 0.37 -2.16 -1.71 -1.05 0.00
同类排名 10/18 6/18 6/18 6/18 17/18 14/18 7/9 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 2.24 -1.25 0.39 0.88 1.28 2.34 0.10
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 2.74 2.75
① — ② 1.56 -1.94 -0.30 0.19 -1.47 -0.40 -2.65
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余志勇 2015/03/17 4年3月2天 13.74 余志勇先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有证券从业资格。曾先后任职于湖北省农业厅、闽发证券,2004年加入招商证券股份有限公司研究发展中心,从事房地产行业研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司,任研究部行业研究员、行业组长。2012年8月10日至2014年12月24日任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月25日至2017年11月20日任融通通泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年4月12日任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年8月18日任融通新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任融通四季添利债券证券投资基金(LOF)基金经理。2017年3月13日至2018年9月14日任融通通润(旧)债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年9月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年7月5日任融通新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2018年12月26日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2019年5月16日任融通通慧混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王超 2016/05/13 3年1月4天 5.71 王超先生,中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月在深圳发展银行(现更名为平安银行)工作,主要从事债券自营交易盘投资与理财投资管理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理。2013年12月27日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2013年12月27日至2016年12月9日任融通债券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2015年6月23日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月10日代任融通四季添利债券证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金的基金经理。2014年11月7日至2016年11月17日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日至2016年11月17日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2019年5月13日任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2018年11月7日任融通现金宝货币市场基金的基金经理。2016年11月18日至2018年10月17日任融通稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月18日任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任基金名称融通汇财宝货币市场基金基金经理。2018年7月12日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2018年11月21日任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2018年12月26日任融通通优债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日任融通超短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月13日任融通增益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩海平 2013/05/30 2015/06/23 2年24天 19.40

融通通泰保本混合A融通通泰保本混合C基金总份额

融通通泰保本混合A融通通泰保本混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1999213524372801
户均持有份额(万)49.8648.1844.1639.89
机构持有比例(%)80.3177.8274.3971.65
个人持有比例(%)19.6922.1825.6128.35

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 90.13 0.09 -0.01 -3.14
采矿业 63.88 0.06 0.03 -3.01
制造业 3,799.81 3.65 -0.40 -32.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 137.96 0.13 -0.03 -1.99
批发和零售业 166.15 0.16 -0.05 -3.06
交通运输、仓储和邮政业 72.43 0.07 0.00 -2.64
信息传输、软件和信息技术服务业 341.67 0.33 -0.08 -6.14
金融业 498.75 0.48 0.14 -7.25
房地产业 260.48 0.25 -0.04 -5.43
租赁和商务服务业 449.21 0.43 -0.05 -1.62
科学研究和技术服务业 57.90 0.06 0.00 -1.65
卫生和社会工作 83.98 0.08 0.03 -2.83
文化、体育和娱乐业 64.95 0.06 0.05 -2.29
合计 6,087.30 5.85 -0.41 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 55.43 779.17 0.75% 0.16 -16.14
601888 中国国旅 6.41 449.21 0.43% 0.05 1.65
600801 华新水泥 12.30 281.67 0.27% 0.00 5.70
600031 三一重工 17.63 225.31 0.22% 0.05 3.91
000338 潍柴动力 17.34 205.48 0.20% 0.04 2.35
002157 正邦科技 11.48 187.01 0.18% 新晋 -4.43
300630 普利制药 2.13 160.15 0.15% 0.00 3.98
600585 海螺水泥 3.90 148.90 0.14% 0.00 4.31
002410 广联达 4.86 144.88 0.14% 新晋 6.18
000661 长春高新 0.40 126.80 0.12% 新晋 1.23
合计 -- 131.88 2,708.58 2.60% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,008.50 4.81 -0.07
其中:政策性金融债 5,008.50 4.81 -0.07
企业债券 5,426.28 5.21 -0.05
可转换债券 906.41 0.87 0.54
短期融资券 2,018.40 1.94 -0.01
合计 13,359.59 12.83 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 50.00 5008.50 4.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.60%
2年--3年1.20%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 549.87
本期利润(万元) 2,232.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0225
期末基金资产净值(万元) 103,687.50
期末基金份额净值(元) 1.051