单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 -0.19 -1.15 1.48 1.68 3.62 4.35 29.19
全债指数 ②% 0.82 2.56 4.39 7.75 7.91 8.22 11.09 27.29
同类平均 ③% 0.14 0.48 0.95 2.08 2.20 5.04 2.78 --
① — ② -0.72 -2.76 -5.54 -6.28 -6.23 -4.60 -6.74 1.90
① — ③ -0.04 -0.67 -2.10 -0.60 -0.52 -1.42 1.57 0.00
同类排名 31/55 52/55 52/55 36/55 34/55 42/55 7/17 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.39 0.88 1.28 0.79 2.34 0.10 6.42
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.69 2.74 2.75 3.37
① — ② -0.30 0.19 0.60 0.10 -0.40 -2.65 3.05
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余志勇 2015/03/17 3年9月6天 11.46 余志勇先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有证券从业资格。曾先后任职于湖北省农业厅、闽发证券,2004年加入招商证券股份有限公司研究发展中心,从事房地产行业研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司,任研究部行业研究员、行业组长。2012年8月10日至2014年12月24日任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月25日至2017年11月20日任融通通泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年4月12日任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年8月18日任融通新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任融通四季添利债券证券投资基金(LOF)基金经理。2017年3月13日至2018年9月14日任融通通润(旧)债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年9月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年7月5日任融通新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。
王超 2016/05/13 2年7月8天 3.60 王超先生,中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月在深圳发展银行(现更名为平安银行)工作,主要从事债券自营交易盘投资与理财投资管理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理。2013年12月27日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2013年12月27日至2016年12月9日任融通债券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2015年6月23日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月10日代任融通四季添利债券证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金的基金经理。2014年11月7日至2016年11月17日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日至2016年11月17日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2018年11月7日任融通现金宝货币市场基金的基金经理。2016年11月18日至2018年10月17日任融通稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月18日任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任基金名称融通汇财宝货币市场基金基金经理。2018年7月12日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2018年11月21日任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩海平 2013/05/30 2015/06/23 2年24天 19.40

融通通泰保本混合A融通通泰保本混合C基金总份额

融通通泰保本混合A融通通泰保本混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2135243728013085
户均持有份额(万)48.1844.1639.8937.45
机构持有比例(%)77.8274.3971.6569.29
个人持有比例(%)22.1825.6128.3530.71

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 60.69 0.06 -- -1.99
采矿业 450.34 0.43 -- -2.73
制造业 9,413.33 8.92 -- -23.47
建筑业 161.55 0.15 -- -1.84
批发和零售业 577.86 0.55 -- -3.00
交通运输、仓储和邮政业 107.75 0.10 -- -2.57
信息传输、软件和信息技术服务业 551.31 0.52 -- -5.62
金融业 792.22 0.75 -- -8.43
房地产业 467.70 0.44 -- -4.18
租赁和商务服务业 837.31 0.79 -- -1.79
卫生和社会工作 304.42 0.29 -- -2.56
文化、体育和娱乐业 190.24 0.18 -- -2.31
合计 13,914.72 13.18 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 12.31 837.31 0.79% 0.21 --
601138 工业富联 57.43 731.29 0.69% -0.20 --
600801 华新水泥 35.38 712.55 0.67% 0.29 0.00
600276 恒瑞医药 9.10 578.04 0.55% 0.04 --
300630 普利制药 8.70 546.10 0.52% -0.02 --
000860 顺鑫农业 9.31 424.54 0.40% 新晋 --
000338 潍柴动力 48.14 411.60 0.39% 0.04 --
600031 三一重工 43.52 386.46 0.37% 0.07 --
600585 海螺水泥 10.20 375.26 0.36% 新晋 --
002304 洋河股份 2.85 364.80 0.35% 新晋 --
合计 -- 236.94 5,367.95 5.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,426.80 6.09 -3.63
其中:政策性金融债 6,426.80 6.09 -3.63
企业债券 7,426.60 7.03 0.09
可转换债券 348.75 0.33 0.01
短期融资券 2,005.20 1.90 --
中期票据 1,012.00 0.96 0.02
合计 17,219.35 16.31 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 50.00 5022.00 4.76
136533 G16能新1 50.00 4975.00 4.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.60%
2年--3年1.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 234.50
本期利润(万元) 411.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.004
期末基金资产净值(万元) 105,160.78
期末基金份额净值(元) 1.041