单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.40 -0.10 0.87 1.29 -2.34 2.13 10.04 29.02
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 6.34 13.43
同类平均 ③% 0.01 0.40 1.80 1.66 -0.49 4.99 14.87 --
① — ② -0.40 -0.10 0.87 1.29 -2.34 1.47 3.70 15.59
① — ③ -0.41 -0.50 -0.93 -0.38 -1.85 -2.86 -4.83 0.00
同类排名 387/434 349/407 322/374 220/327 229/291 141/159 114/134 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.55 0.62 0.52 -3.49 0.35 11.47 14.11
基准收益率②% 0.60 0.01 -0.18 -1.55 2.76 9.07 10.54
① — ② -0.05 0.61 0.70 -1.94 -2.41 2.40 3.57
业绩比较基准 中证企业债指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 34/403 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 86/403 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 35/403 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 372/403 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 371/403 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
岳帅 2017/08/30 15天 0.00 岳帅,本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。现拟任诺安货币市场基金基金经理。2016年9月6日任诺安货币市场基金基金经理。2017年8月30日任诺安信用债一年定期开放债券.诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程卓 2016/03/29 2017/08/30 1年5月4天 0.39
谢志华 2013/06/18 2016/03/29 2年9月15天 28.52

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,001.00 40.28 22.68
其中:政策性金融债 2,001.00 40.28 22.68
短期融资券 3,601.36 72.50 -11.29
中期票据 1,185.68 23.87 5.36
合计 6,788.04 136.65 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.30%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 16.52
本期利润(万元) 41.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 4,967.52
期末基金份额净值(元) 1.003