单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.04 1.18 1.07 1.49 -2.44 3.94 20.44 29.28
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.74 9.75 13.43
同类平均 ③% 0.25 1.71 1.65 1.54 0.20 6.19 20.58 --
① — ② 0.04 1.18 1.07 1.49 -2.44 2.20 10.69 15.85
① — ③ -0.21 -0.53 -0.58 -0.05 -2.64 -2.26 -0.14 0.00
同类排名 861/1006 686/955 649/854 437/792 462/520 255/300 111/243 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.62 0.52 -3.49 1.16 0.35 11.47 14.11
基准收益率②% 0.01 -0.18 -1.55 2.49 2.76 9.07 10.54
① — ② 0.61 0.70 -1.94 -1.33 -2.41 2.40 3.57
业绩比较基准 中证企业债指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 3.621 154/326 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 18/326 -- -- --
下行风险 下行风险说明 2.499 174/326 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.665 171/326 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.500 121/326 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程卓 2016/03/29 1年4月25天 0.59 程卓,中国国籍,硕士学位,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行金融市场部,任交易员。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事信用、策略研究及交易辅助决策、执行工作。2016年1月27日任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月29日任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢志华 2013/06/18 2016/03/29 2年9月15天 28.52

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 111.67 1.04 -5.88
金融债券 1,894.50 17.60 8.98
其中:政策性金融债 1,894.50 17.60 8.98
短期融资券 9,018.80 83.79 18.49
中期票据 1,992.00 18.51 -0.11
合计 13,016.97 120.94 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.30%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 44.16
本期利润(万元) 61.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 10,763.78
期末基金份额净值(元) 0.979