单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.13 0.43 3.47 3.06 2.34 9.12 15.62 29.89
上证指数 ②% 0.61 4.70 9.19 9.52 6.05 -5.76 37.13 71.99
同类平均 ③% -0.18 0.22 1.87 1.59 -0.15 4.98 14.29 --
① — ② -0.48 -4.27 -5.72 -6.46 -3.71 14.88 -21.51 -42.10
① — ③ 0.31 0.21 1.60 1.47 2.49 4.14 1.33 0.00
同类排名 21/144 53/142 7/138 15/127 16/118 6/75 32/66 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.70 0.70 0.40 -0.29 3.83 7.86 11.43
基准收益率②% 0.51 0.50 0.49 0.51 2.03 2.65 3.53
① — ② 1.19 0.20 -0.09 -0.80 1.80 5.21 7.90
业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率+0.5%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 47/403 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 91/403 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 52/403 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 389/403 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 384/403 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡永青 2014/03/28 3年5月21天 27.54 胡永青先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2003年2月加入天安保险,任固定收益组合经理。2008年8月加入信诚基金,任投资经理。2011年8月加入国泰基金管理有限公司。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的金经理。2015年4月18日任嘉实稳固收益债券基金经理。2015年12月15日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月30日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月18日任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月12日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年8月22日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任嘉实新优选混合基金经理.2016年5月5日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实策略优选混合基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实主题增强混合的基金经理。2016年12月14日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任嘉实稳宏债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘宁 2013/07/30 2014/09/19 1年1月21天 7.53
万晓西 2013/09/04 2014/09/19 1年15天 7.64

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,144.18 2.91 -0.13 -4.08
合计 3,144.18 2.91 -0.13 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002241 歌尔股份 155.34 3,144.18 2.91% 0.13 9.30
合计 -- 155.34 3,144.18 2.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,011.73 9.28 -7.23
金融债券 960.00 0.89 -2.60
其中:政策性金融债 960.00 0.89 -2.60
企业债券 18,038.68 16.72 -0.03
可转换债券 3,042.00 2.82 -9.08
短期融资券 21,102.40 19.56 -15.82
中期票据 57,549.80 53.35 -14.30
合计 110,704.61 102.62 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,616.71
本期利润(万元) 1,788.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0167
期末基金资产净值(万元) 107,869.27
期末基金份额净值(元) 1.01