单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.38 0.48 2.22 4.34 3.93 4.97 7.31 43.80
全债指数 ②% 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.85 27.51
同类平均 ③% 0.38 0.45 0.80 2.00 1.89 3.95 2.94 --
① — ② -11.62 -11.52 -9.77 -7.65 -8.07 -7.03 -5.54 16.29
① — ③ 0.00 0.02 1.42 2.34 2.05 1.02 4.37 0.00
同类排名 24/56 31/56 7/56 6/56 7/56 21/56 1/17 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.93 0.78 1.38 0.20 2.01 -0.01 14.10
基准收益率②% 0.76 0.75 0.74 0.76 3.00 3.00 4.25
① — ② 1.17 0.03 0.64 -0.56 -0.99 -3.01 9.85
业绩比较基准 人民币税后三年期银行定期存款利率+0.25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洋 2015/08/17 3年3月4天 7.07 张洋先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳凯 2013/06/26 2018/02/27 4年8月7天 39.31
王佳 2014/07/30 2015/06/08 10月13天 33.11
王勇 2013/06/26 2015/01/09 1年6月17天 19.10

工银保本3号混合A工银保本3号混合B基金总份额

工银保本3号混合A工银保本3号混合B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)7096709275937909
户均持有份额(万)38.7545.7343.6142.23
机构持有比例(%)64.3765.6064.2463.69
个人持有比例(%)35.6334.4035.7636.31

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,362.11 1.67 -- -30.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 774.33 0.30 -- -1.86
建筑业 10.82 0.00 -- -1.99
交通运输、仓储和邮政业 864.82 0.33 -- -2.35
金融业 4,910.10 1.88 -- -7.31
房地产业 343.79 0.13 -- -4.50
租赁和商务服务业 278.79 0.11 -- -2.47
文化、体育和娱乐业 155.80 0.06 -- -2.43
合计 11,700.56 4.48 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 200.00 1,448.00 0.55% 0.12 --
601318 中国平安 20.00 1,370.00 0.52% 0.13 --
600309 万华化学 22.69 963.78 0.37% 0.03 --
000001 平安银行 85.00 939.25 0.36% 0.10 0.00
000776 广发证券 66.29 918.15 0.35% 0.06 --
000651 格力电器 20.00 804.00 0.31% 0.00 --
600900 长江电力 46.39 759.89 0.29% 0.04 --
000333 美的集团 17.00 685.10 0.26% -0.03 --
601006 大秦铁路 72.25 594.65 0.23% 0.03 --
600519 贵州茅台 0.78 569.33 0.22% 0.03 --
合计 -- 550.40 9,052.15 3.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 189,959.95 72.63 9.86
可转换债券 21,771.50 8.32 1.19
短期融资券 24,993.00 9.56 7.90
中期票据 120,690.40 46.14 -7.45
合计 357,414.85 136.65 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136682 G16三峡1 160.00 15896.00 6.08
136611 16电投04 130.00 12903.80 4.93
113008 电气转债 107.56 10880.57 4.16
101451015 14粤电MTN001 100.00 10132.00 3.87
1282140 12华润电MTN1 100.00 10122.00 3.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,428.34
本期利润(万元) 4,850.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0203
期末基金资产净值(万元) 245,645.26
期末基金份额净值(元) 1.055