单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.57 1.83 2.93 4.15 4.35 5.18 9.06 43.53
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 13.85
同类平均 ③% 0.28 0.91 0.99 1.79 2.46 3.75 7.41 --
① — ② 0.57 1.83 2.93 4.15 4.35 5.18 7.87 29.68
① — ③ 0.30 0.92 1.93 2.36 1.89 1.44 1.65 0.00
同类排名 6/69 9/69 6/69 6/69 7/69 20/68 7/21 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.78 1.38 0.20 0.60 2.01 -0.01 14.10
基准收益率②% 0.75 0.74 0.76 0.76 3.00 3.00 4.25
① — ② 0.03 0.64 -0.56 -0.16 -0.99 -3.01 9.85
业绩比较基准 人民币税后三年期银行定期存款利率+0.25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洋 2015/08/17 3年1月7天 6.87 张洋先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳凯 2013/06/26 2018/02/27 4年8月7天 39.31
王佳 2014/07/30 2015/06/08 10月13天 33.11
王勇 2013/06/26 2015/01/09 1年6月17天 19.10

工银保本3号混合A工银保本3号混合B基金总份额

工银保本3号混合A工银保本3号混合B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)7096709275937909
户均持有份额(万)38.7545.7343.6142.23
机构持有比例(%)64.3765.6064.2463.69
个人持有比例(%)35.6334.4035.7636.31

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,936.92 1.64 -- -32.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 755.91 0.25 -- -0.65
交通运输、仓储和邮政业 922.74 0.31 -- -2.58
金融业 4,335.25 1.44 -- -5.95
房地产业 394.54 0.13 -- -3.65
租赁和商务服务业 313.51 0.10 -- -2.61
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
文化、体育和娱乐业 203.60 0.07 -- -2.20
合计 11,870.59 3.94 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 200.00 1,310.00 0.43% -0.09 10.73
601318 中国平安 20.00 1,171.60 0.39% -0.05 4.96
600309 万华化学 22.69 1,030.72 0.34% 0.07 13.52
000651 格力电器 20.00 943.00 0.31% 0.00 -6.33
000333 美的集团 17.00 887.74 0.29% -0.02 -9.19
000776 广发证券 66.29 879.70 0.29% -0.01 0.88
000001 平安银行 85.00 772.65 0.26% -0.05 4.87
600900 长江电力 46.39 748.76 0.25% 0.00 4.28
601006 大秦铁路 72.25 593.20 0.20% 0.00 8.91
600519 贵州茅台 0.78 570.47 0.19% 0.01 -1.79
合计 -- 550.40 8,907.84 2.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,960.80 2.64 -0.01
其中:政策性金融债 7,960.80 2.64 -0.01
企业债券 189,499.89 62.77 1.39
可转换债券 21,516.30 7.13 0.03
短期融资券 5,023.00 1.66 -2.02
中期票据 161,803.50 53.59 -0.34
合计 385,803.49 127.79 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,645.16
本期利润(万元) 2,258.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0082
期末基金资产净值(万元) 284,640.80
期末基金份额净值(元) 1.035