单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.87 0.97 1.95 3.16 3.67 4.50 6.17 42.17
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.36 13.85
同类平均 ③% 0.45 0.50 0.80 1.39 2.65 3.85 5.57 --
① — ② 0.87 0.97 1.95 3.16 3.67 4.50 3.81 28.32
① — ③ 0.41 0.47 1.15 1.77 1.02 0.65 0.60 0.00
同类排名 13/80 14/80 15/80 7/80 19/80 36/77 10/23 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.38 0.20 0.60 1.01 2.01 -0.01 14.10
基准收益率②% 0.74 0.76 0.76 0.75 3.00 3.00 4.25
① — ② 0.64 -0.56 -0.16 0.26 -0.99 -3.01 9.85
业绩比较基准 人民币税后三年期银行定期存款利率+0.25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洋 2015/08/17 2年9月19天 5.86 张洋先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳凯 2013/06/26 2018/02/27 4年8月7天 39.31
王佳 2014/07/30 2015/06/08 10月13天 33.11
王勇 2013/06/26 2015/01/09 1年6月17天 19.10

工银保本3号混合A工银保本3号混合B基金总份额

工银保本3号混合A工银保本3号混合B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)7092759379094321
户均持有份额(万)45.7343.6142.2319.77
机构持有比例(%)65.6064.2463.6943.04
个人持有比例(%)34.4035.7636.3156.96

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,530.10 1.51 1.90 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 743.19 0.25 -0.02 --
批发和零售业 2.64 0.00 0.19 --
交通运输、仓储和邮政业 1,004.23 0.34 0.19 --
金融业 4,677.43 1.56 2.29 --
房地产业 712.14 0.24 0.17 --
租赁和商务服务业 351.90 0.12 0.00 --
合计 12,021.63 4.02 5.74 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 200.00 1,550.00 0.52% -0.34 -0.10
601318 中国平安 20.00 1,306.20 0.44% -0.55 -10.92
000651 格力电器 20.00 938.00 0.31% -0.13 -5.95
000333 美的集团 17.00 927.01 0.31% 新晋 -0.48
000001 平安银行 85.00 926.50 0.31% -0.02 3.60
000776 广发证券 54.29 894.73 0.30% 新晋 1.57
600309 万华化学 22.69 796.98 0.27% 新晋 0.00
600900 长江电力 46.39 743.19 0.25% 新晋 -1.68
601006 大秦铁路 72.25 598.26 0.20% -0.09 -4.03
600519 贵州茅台 0.78 533.16 0.18% 新晋 -7.25
合计 -- 538.40 9,214.03 3.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,928.80 2.65 -4.97
其中:政策性金融债 7,928.80 2.65 -4.97
企业债券 183,858.27 61.38 13.48
可转换债券 21,261.86 7.10 1.49
短期融资券 11,032.00 3.68 -6.11
中期票据 161,545.60 53.93 7.94
合计 385,626.53 128.74 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,895.62
本期利润(万元) 4,220.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0149
期末基金资产净值(万元) 282,382.67
期末基金份额净值(元) 1.027