单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.57 1.17 1.34 2.59 6.65 10.13 24.85
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.60 1.26 1.45 2.77 6.94 10.28 --
① — ② 0.19 0.57 1.17 1.34 2.59 6.65 10.13 24.85
① — ③ -0.01 -0.03 -0.09 -0.11 -0.18 -0.29 -0.15 0.00
同类排名 481/651 482/649 509/649 519/649 485/649 433/595 267/422 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.57 0.62 0.65 0.81 3.45 3.92 2.51
基准收益率②% 0.34 0.34 0.35 0.35 1.38 1.38 1.38
① — ② 0.23 0.28 0.30 0.47 2.07 2.54 1.13
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王登峰 2013/05/29 6年1月27天 24.85 王登峰先生,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限。2009年7月任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2012年5月任天弘基金管理有限公司固定收益研究员。2012年8月任天弘现金管家货币市场基金的基金经理。2013年5月29日任天弘增利宝货币市场基金的基金经理。2014年6月18日任天弘季加利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月6日至2017年8月24日任天弘增益宝货币市场基金的基金经理。2015年6月25日任天弘云商宝货币市场基金的基金经理。2015年8月13日任天弘弘运宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 132,461.68 0.13 -0.23
金融债券 1,282,881.80 1.24 -0.17
其中:政策性金融债 1,282,881.80 1.24 -0.15
企业债券 151,429.19 0.15 -0.17
短期融资券 1,916,566.41 1.85 1.00
中期票据 98,438.78 0.10 0.00
其他债券 874,495.16 0.85 0.85
合计 4,456,273.03 4.32 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180312 18进出12 3680.00 368211.88 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 580,894.60
本期利润(万元) 580,894.60
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 103,356,270.01
期末基金份额净值(元) --