单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.24 0.78 1.71 2.90 3.75 7.52 10.26 22.55
一年定存 ②% 0.13 0.39 0.75 1.18 1.50 3.00 4.50 11.03
同类平均 ③% 0.24 0.78 1.75 2.96 3.84 7.48 10.30 --
① — ② 0.11 0.39 0.96 1.72 2.26 4.52 5.76 11.53
① — ③ -0.01 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 0.04 -0.04 0.00
同类排名 404/651 352/651 395/651 422/650 426/646 222/456 192/346 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.95 1.00 0.99 1.00 3.92 2.51 3.67
基准收益率②% 0.34 0.34 0.35 0.35 1.38 1.38 1.38
① — ② 0.61 0.66 0.64 0.65 2.54 1.13 2.29
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王登峰 2013/05/29 5年4月21天 22.55 王登峰先生,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限。2009年7月任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2012年5月任天弘基金管理有限公司固定收益研究员。2012年8月任天弘现金管家货币市场基金的基金经理。2013年5月29日任天弘增利宝货币市场基金的基金经理。2014年6月18日任天弘季加利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月6日至2017年8月24日任天弘增益宝货币市场基金的基金经理。2015年6月25日任天弘云商宝货币市场基金的基金经理。2015年8月13日任天弘弘运宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,121,916.20 1.46 0.87
金融债券 6,170,785.02 4.24 -0.22
其中:政策性金融债 6,170,785.02 4.24 -0.22
企业债券 3,990.01 0.00 0.00
短期融资券 335,026.79 0.23 -0.04
中期票据 7,013.34 0.00 -0.01
其他债券 2,207,434.40 1.52 --
合计 10,846,165.76 7.45 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170207 17国开07 6930.00 692981.34 0.48
170211 17国开11 6635.00 663623.62 0.46
170413 17农发13 6330.00 633476.18 0.44
170410 17农发10 5510.00 550964.04 0.38
187702 18贴现国开02 5300.00 528039.71 0.36
150223 15国开23 4240.00 422872.60 0.29
019571 17国债17 3690.00 369120.95 0.25
187703 18贴现国开03 3580.00 356606.67 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,502,939.05
本期利润(万元) 1,502,939.05
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 145,402,095.51
期末基金份额净值(元) --