单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.65 -25.30 -14.05 -4.85 -5.06 -15.42 -15.55 68.90
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 20.67
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -9.13 -10.48 --
① — ② 0.26 -14.50 5.52 19.97 21.42 3.96 11.14 48.23
① — ③ -2.50 -14.70 -0.74 10.20 9.24 -6.30 -5.07 0.00
同类排名 1977/2801 2635/2733 1220/2601 649/2375 674/2235 1012/1613 635/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 11.60 9.24 1.20 1.27 -0.89 -24.91 72.20
基准收益率②% -0.06 6.80 5.79 -1.16 11.04 -8.99 36.86
① — ② 11.66 2.44 -4.59 2.43 -11.93 -15.92 35.34
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于洋 2018/02/08 8月13天 8.13 于洋,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年8月至2013年2月任第一创业证券股份有限公司医药行业分析师、2013年3月至2015年2月任华创证券有限责任公司医药研究员、2015年4月至2015年10月任安信证券股份有限公司医药行业首席分析师;2015年11月起加入富国基金管理有限公司,任高级行业研究员。2017年10月25日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任富国医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴益强 2013/08/07 2018/02/27 4年6月25天 67.60

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,051.56 1.88 -- -0.06
制造业 105,597.69 65.05 -- 31.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 8,309.31 5.12 -- 1.45
科学研究和技术服务业 8,106.89 4.99 -- 3.90
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
卫生和社会工作 12,903.78 7.95 -- 4.99
合计 137,984.51 85.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300601 康泰生物 255.83 15,874.49 9.78% 2.20 -28.28
600085 同仁堂 395.62 13,957.58 8.60% 1.38 -4.65
300122 智飞生物 263.00 12,029.51 7.41% -0.26 -18.80
000661 长春高新 48.77 11,105.98 6.84% 1.95 -11.70
600276 恒瑞医药 136.93 10,374.12 6.39% 新晋 -8.96
601607 上海医药 347.67 8,309.31 5.12% 新晋 -1.55
002044 美年健康 343.70 7,767.59 4.78% 新晋 -13.66
002422 科伦药业 208.93 6,706.65 4.13% 新晋 -9.14
600267 海正药业 454.62 6,610.22 4.07% -0.85 -10.75
600380 健康元 492.21 5,837.67 3.60% 新晋 -4.32
合计 -- 2,947.28 98,573.12 60.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,040.80
本期利润(万元) 10,268.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1661
期末基金资产净值(万元) 162,332.54
期末基金份额净值(元) 2.164