近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 1.28 | 3.93 | 6.07 | 1.28 | 9.99 | 11.40 | 13.50 | 44.27 |
全债指数 ②% | 0.69 | 2.48 | 3.96 | 0.65 | 8.62 | 9.58 | 10.98 | 29.18 |
同类平均 ③% | 0.88 | 2.22 | 3.57 | 0.86 | 6.45 | 7.96 | 11.23 | -- |
① — ② | 0.58 | 1.46 | 2.11 | 0.63 | 1.37 | 1.83 | 2.52 | 15.09 |
① — ③ | 0.40 | 1.71 | 2.49 | 0.42 | 3.54 | 3.44 | 2.26 | 0.00 |
同类排名 | 41/235 | 15/227 | 11/214 | 37/235 | 13/155 | 15/107 | 21/68 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | 4.17 | 1.81 | 1.19 | 1.77 | 1.13 | 1.97 | 13.62 |
基准收益率②% | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 1.91 | 1.96 | 2.83 |
① — ② | 3.70 | 1.34 | 0.72 | 1.31 | -0.78 | 0.01 | 10.79 |
业绩比较基准 | 一年期银行定期存款利率(税后)×1.4 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%)
![]() |
-- | 低 | 34/443 | -- | 偏低 | 35/310 |
贝塔系数
![]() |
-- | 低 | 20/443 | -- | 低 | 31/310 |
下行风险
![]() |
-- | 低 | 35/443 | -- | 低 | 29/310 |
夏普比率
![]() |
-- | 偏低 | 350/443 | -- | 偏低 | 277/310 |
詹森指数
![]() |
-- | 偏低 | 346/443 | -- | 偏低 | 272/310 |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姜晓丽 | 2013/07/19 | 5年6月16天 | 44.27 | 姜晓丽,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入天弘基金管理有限公司,任债券研究员、债券交易员。2011年3月加入光大永明人寿保险有限公司,任债券交易员兼研究员。2011年8月加入天弘基金管理有限公司,任固定收益研究员、天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。2012年8月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月21日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年1月19日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月14日任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月23日任天弘瑞享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月28日任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年1月30日任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月15日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。 |
柴文婷 | 2017/06/03 | 1年8月1天 | 11.67 | 柴文婷女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月-2012年9月嘉实基金管理有限公司行业研究员;2012年10月-至今先后担任天弘基金管理有限公司研究员、交易员。2017年4月10日任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月3日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年11月5日代任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月5日代任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月5日代任天弘优选债券型证券投资基金基金经理。 |
2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
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持有人户数(户) | 9914 | 15852 | 3882 | 1357 | |
户均持有份额(万) | 5.32 | 9.96 | 3.33 | 31.25 | |
机构持有比例(%) | 85.15 | 92.50 | 36.99 | 67.85 | |
个人持有比例(%) | 14.85 | 7.50 | 63.01 | 32.15 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 15,698.30 | 45.52 | 21.10 |
其中:政策性金融债 | 8,557.00 | 24.81 | 21.65 |
企业债券 | 31,534.78 | 91.43 | -24.08 |
中期票据 | 16,483.30 | 47.79 | 4.59 |
合计 | 63,716.38 | 184.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180406 | 18农发06 | 50.00 | 5346.50 | 15.50 |
143366 | 17环能01 | 30.00 | 3082.20 | 8.94 |
143681 | 18中银投 | 30.00 | 3063.30 | 8.88 |
1822021 | 18宝马汽车02 | 30.00 | 3059.70 | 8.87 |
143737 | 18远海03 | 30.00 | 3057.30 | 8.86 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 502.92 |
本期利润(万元) | 1,295.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0467 |
期末基金资产净值(万元) | 32,552.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.174 |