单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.74 1.51 3.46 6.05 4.19 1.28 11.46 42.23
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 13.53
同类平均 ③% 0.57 1.49 2.25 4.10 3.77 3.10 10.03 --
① — ② 0.74 1.51 3.46 6.05 4.19 1.28 10.72 28.70
① — ③ 0.17 0.02 1.21 1.95 0.42 -1.81 1.44 0.00
同类排名 232/575 297/548 88/493 56/398 190/362 173/226 56/141 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.82 1.85 -1.75 0.26 -2.08 3.24 15.08
基准收益率②% 0.69 0.68 0.69 0.69 2.75 2.75 3.37
① — ② 1.13 1.17 -2.44 -0.43 -4.83 0.49 11.71
业绩比较基准 3年期定期存款利率(税后)

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 39/443 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 70/443 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 36/443 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 360/443 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 357/443 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈凯杨 2013/07/25 5年2月29天 42.23 陈凯杨先生,复旦大学经济学学士学位,北京大学金融学硕士学位,清华大学香港中文大学MBA学位。2003年在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月加入博时基金管理有限公司,任固定收益研究员、投资经理兼固定收益研究员。2012年12月6日至2016年12月28日任博时安心收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任博时理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月26日至2016年12月15日任博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月25日任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日任博时双月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任博时现金收益证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2016年7月20日任博时证金宝货币市场基金的基金经理。2015年6月30任至2016年12月15日博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日至2016年12月15日任博时裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月23日至2016年12月15日任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月6日至2016年12月15日任博时裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月27日任博时裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月27日任博时裕晟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2016年12月27日任博时裕嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月13日至2018年3月15日任博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2016年12月27日任博时裕丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月27日至2016年12月27日任博时裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月30日至2016年12月27日任博时裕坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任博时裕嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2016年12月27日任博时裕达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2016年12月27日任博时裕康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日至2017年8月11日任博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至离任日期2018年3月15日任博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年5月31日任博时裕乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月15日任博时裕腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月4日至2017年5月8日任博时裕安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日任博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日至2017年5月8日任博时裕新纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年5月8日任博时裕发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2017年5月8日任博时裕景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年5月31日任博时裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2017年12月30日任博时安源18个月定期开放债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年6月17日任博时裕弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任博时裕顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日任博时裕昂纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任博时裕泉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年3月15日任博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2018年7月16日任博时裕信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任博时裕诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2018年5月28日任博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金的基金经理。2017年5月31日任博时合惠货币市场基金的基金经理。2018年5月9日任博时富益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月19日任博时富华纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏桢 2013/07/25 2016/04/25 2年9月5天 31.70

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,053.70 1.60 --
金融债券 38,384.20 58.46 24.29
其中:政策性金融债 33,405.70 50.87 24.34
企业债券 36,758.89 55.98 6.84
短期融资券 2,996.80 4.56 -10.97
中期票据 18,977.70 28.90 -9.76
合计 98,171.29 149.50 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180204 18国开04 90.00 9225.90 14.05
170210 17国开10 80.00 7819.20 11.91
180406 18农发06 60.00 6153.60 9.37
170415 17农发15 50.00 5018.00 7.64
101551056 15金地MTN002 50.00 4986.50 7.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 899.44
本期利润(万元) 1,226.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0177
期末基金资产净值(万元) 65,664.12
期末基金份额净值(元) 0.949