单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.70 -1.88 -2.36 -1.09 -0.70 -1.29 1.21 6.55
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 13.31
同类平均 ③% 0.04 0.30 0.70 1.60 1.94 3.38 4.69 --
① — ② -0.70 -1.88 -2.36 -1.09 -0.70 -1.29 0.48 -6.76
① — ③ -0.74 -2.17 -3.06 -2.70 -2.64 -4.67 -3.48 0.00
同类排名 64/64 63/64 64/64 63/64 60/64 64/64 17/18 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.89 1.09 0.50 0.50 1.58 -0.52 6.57
基准收益率②% 0.69 0.68 0.69 0.69 2.74 2.75 2.68
① — ② -1.58 0.41 -0.19 -0.19 -1.16 -3.27 3.89
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余志勇 2015/03/17 3年7月5天 6.46 余志勇先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有证券从业资格。曾先后任职于湖北省农业厅、闽发证券,2004年加入招商证券股份有限公司研究发展中心,从事房地产行业研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司,任研究部行业研究员、行业组长。2012年8月10日至2014年12月24日任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月25日至2017年11月20日任融通通泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年4月12日任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年8月18日任融通新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任融通四季添利债券证券投资基金(LOF)基金经理。2017年3月13日至2018年9月14日任融通通润(旧)债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年9月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年7月5日任融通新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。
王超 2016/05/13 2年5月7天 -0.10 王超先生,中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月在深圳发展银行(现更名为平安银行)工作,主要从事债券自营交易盘投资与理财投资管理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理。2013年12月27日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2013年12月27日至2016年12月9日任融通债券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2015年6月23日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月10日代任融通四季添利债券证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金的基金经理。2014年11月7日至2016年11月17日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日至2016年11月17日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任融通现金宝货币市场基金的基金经理。2016年11月18日至2018年10月17日任融通稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月18日任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任基金名称融通汇财宝货币市场基金基金经理。2018年7月12日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩海平 2013/05/30 2015/06/23 2年24天 2.85

融通通泰保本混合A融通通泰保本混合C基金总份额

融通通泰保本混合A融通通泰保本混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1111
户均持有份额(万)410.312118.252118.252118.25
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 129.33 0.12 -- -1.82
采矿业 380.09 0.35 -- -2.65
制造业 8,581.61 8.01 -- -25.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
建筑业 117.44 0.11 -- -2.03
批发和零售业 609.33 0.57 -- -3.10
交通运输、仓储和邮政业 141.91 0.13 -- -2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 677.83 0.63 -- -5.45
金融业 616.97 0.58 -- -6.82
房地产业 400.08 0.37 -- -3.41
租赁和商务服务业 618.97 0.58 -- -2.13
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
卫生和社会工作 394.57 0.37 -- -2.59
文化、体育和娱乐业 413.08 0.39 -- -1.88
合计 13,096.49 12.23 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 57.43 950.06 0.89% 新晋 -7.13
601888 中国国旅 9.61 618.97 0.58% 0.06 10.73
300630 普利制药 8.04 583.70 0.54% 0.13 -10.16
600276 恒瑞医药 7.17 543.43 0.51% 0.01 -8.96
600801 华新水泥 26.81 402.95 0.38% -0.04 37.10
300015 爱尔眼科 12.22 394.57 0.37% -0.17 1.47
000338 潍柴动力 43.19 377.91 0.35% 0.00 -0.19
000568 泸州老窖 5.27 320.73 0.30% -0.05 -7.56
600031 三一重工 35.36 317.18 0.30% 新晋 1.02
000333 美的集团 5.90 308.10 0.29% -0.15 -9.19
合计 -- 211.00 4,817.60 4.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,415.22 9.72 5.10
其中:政策性金融债 10,415.22 9.72 5.10
企业债券 7,430.72 6.94 -2.01
可转换债券 346.18 0.32 -0.05
中期票据 1,011.60 0.94 0.01
合计 19,203.72 17.92 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 90.00 9014.40 8.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 61.50
本期利润(万元) 133.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0125
期末基金资产净值(万元) 413.17
期末基金份额净值(元) 1.007