单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.43 0.14 13.60 16.98 -4.33 -11.51 -6.40 707.28
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 160.81
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② 0.49 3.78 2.49 1.42 1.00 -3.56 -7.79 546.47
① — ③ 0.96 1.69 3.88 4.61 -1.88 -15.04 -15.20 0.00
同类排名 694/3041 1111/2933 799/2819 875/2840 1552/2585 1725/1986 1087/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 22.55 -8.11 -5.87 -10.19 -24.92 2.33 -19.64
基准收益率②% 13.08 -3.35 0.03 -5.60 -9.83 7.50 -5.98
① — ② 9.47 -4.76 -5.90 -4.59 -15.09 -5.17 -13.66
业绩比较基准 富时中国A股红利150指数收益率×60%+富时中国国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵航 2011/01/18 8年5月3天 29.77 赵航先生,中南财经大学投资经济专业硕士。曾任大鹏证券公司资产管理中心投资经理、长城证券公司投资银行部项目经理。自2003年4月起任鹏华基金管理有限公司原普华证券投资基金的基金经理。自2008年5月起任中信基金中信红利精选股票型证券投资基金的基金经理。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,自起2009年8月起任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。自2011年1月起任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月7日至2019年3月21日任华夏基金管理有限公司关于调整华夏复兴股票型证券投资基金的基金经理。
陈虎 2014/11/21 4年7月 20.82 陈虎先生,中国国籍,清华大学生物学博士,注册金融分析师(CFA),多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,任南方基金研究部机械行业研究员。2010年10月至2012年12月,任南方稳健和南稳贰号的基金经理助理。2012年12月14日至2014年7月18日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月21日任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日至2017年9月8日任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日任华夏行业景气混合型证券投资基金的基金经理。
王怡欢 2018/07/24 10月29天 0.71 王怡欢女士,北京大学经济学硕士。2004年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理等,自2011年2月起任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年1月20日至2017年7月17日任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年1月20日至2017年7月17日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2018年7月24日任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈伟彦 2017/08/29 2019/03/21 1年6月24天 -9.41
孙萌 2017/02/24 2018/07/24 1年5月 -11.64
蔡向阳 2016/04/08 2017/08/29 1年4月23天 -0.62
刘金玉 2015/01/07 2017/01/06 2年 20.00
彭海伟 2014/01/17 2016/09/14 2年8月1天 52.74
邓彬彬 2015/03/17 2015/07/27 4月12天 16.46
贺振华 2013/08/02 2014/10/17 1年2月16天 15.48
严鸿宴 2011/11/07 2014/10/10 2年11月8天 12.87
谭琦 2009/01/05 2014/05/13 5年4月9天 57.96
郑煜 2010/01/16 2011/03/17 1年2月 2.80
孙建冬 2005/06/30 2010/02/04 4年7月10天 513.01
童汀 2009/01/05 2010/01/16 1年11天 79.65

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16,548.34 2.01 -1.06 -1.22
采矿业 10,547.59 1.28 2.79 -1.79
制造业 291,851.81 35.38 1.43 -0.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,970.25 1.69 -0.23 -0.43
建筑业 4,627.35 0.56 -0.56 -1.68
批发和零售业 26,790.06 3.25 -0.99 0.03
交通运输、仓储和邮政业 55,144.27 6.69 -1.85 3.98
住宿和餐饮业 4,533.80 0.55 -0.44 -0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 65,510.28 7.94 -3.63 1.47
金融业 117,650.22 14.26 -2.34 6.53
房地产业 3,935.90 0.48 0.19 -5.20
租赁和商务服务业 6,397.33 0.78 1.15 -1.27
科学研究和技术服务业 3,373.07 0.41 -0.13 -1.30
教育 1,218.13 0.15 新增 -1.43
卫生和社会工作 2,524.06 0.31 -0.17 -2.60
文化、体育和娱乐业 1,265.99 0.15 1.65 -2.20
综合 368.80 0.04 新增 -0.93
合计 626,257.25 75.93 -3.81 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 839.16 28,464.28 3.45% 0.82 7.34
000858 五粮液 268.67 25,523.66 3.09% 新晋 4.77
601318 中国平安 321.00 24,749.10 3.00% 0.81 3.70
601336 新华保险 364.92 19,592.49 2.38% 0.72 0.26
601111 中国国航 1,602.23 17,368.19 2.11% 新晋 0.57
002557 洽洽食品 543.51 14,011.57 1.70% -0.51 4.54
002373 千方科技 706.18 13,367.90 1.62% 新晋 3.21
601601 中国太保 386.00 13,139.49 1.59% 新晋 6.88
600519 贵州茅台 14.92 12,741.62 1.54% 新晋 2.24
600050 中国联通 1,795.40 12,190.77 1.48% 新晋 3.42
合计 -- 6,841.99 181,149.07 21.96% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 29,676.00 3.60 --
金融债券 20,016.00 2.43 -3.45
其中:政策性金融债 20,016.00 2.43 -3.45
可转换债券 1,609.57 0.20 0.05
短期融资券 9,990.00 1.21 --
合计 61,291.57 7.44 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
199910 19贴现国债10 300.00 29676.00 3.60
180410 18农发10 200.00 20016.00 2.43
041900088 19汇金CP002 100.00 9990.00 1.21
113020 桐昆转债 7.08 869.23 0.11
110054 通威转债 3.86 386.10 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 307.54
本期利润(万元) 153,510.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.409
期末基金资产净值(万元) 824,864.50
期末基金份额净值(元) 2.223