单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.11 -11.62 -12.31 -15.21 -13.75 -4.07 14.92 299.85
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 34.31
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② 0.94 -2.10 5.84 7.80 10.89 12.83 39.84 265.54
① — ③ -0.23 -1.39 0.60 -1.04 -0.62 3.50 24.07 0.00
同类排名 1510/2715 1398/2654 1108/2521 1098/2310 1081/2174 683/1565 94/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.01 -2.28 3.24 2.22 13.25 4.18 42.26
基准收益率②% -4.86 -1.14 2.85 2.63 11.92 -4.38 7.82
① — ② 1.85 -1.14 0.39 -0.41 1.33 8.56 34.44
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林晶 2017/03/07 1年7月14天 -7.66 林晶女士,清华大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2017年1月26日代任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月31日至2017年9月6日任华夏研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日任华夏兴和混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日任华夏创新前沿股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑煜 2016/01/29 2017/03/07 1年1月8天 22.44
郑晓辉 2015/06/16 2016/09/14 1年3月1天 -18.12
杨明韬 2014/05/13 2015/06/16 1年1月4天 92.10
谭琦 2012/05/04 2014/05/13 2年9天 11.23
王亚伟 2008/10/23 2012/05/04 3年6月14天 128.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 937.85 1.25 -- -1.75
制造业 35,864.18 47.86 -- 14.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,715.30 2.29 -- 1.39
批发和零售业 3,065.32 4.09 -- 0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 1,872.31 2.50 -- -3.58
金融业 4,658.73 6.22 -- -1.18
房地产业 3,352.50 4.47 -- 0.69
租赁和商务服务业 577.10 0.77 -- -1.94
科学研究和技术服务业 45.02 0.06 -- -1.03
水利、环境和公共设施管理业 346.29 0.46 -- 0.08
卫生和社会工作 612.43 0.82 -- -2.14
文化、体育和娱乐业 126.89 0.17 -- -2.10
合计 53,173.92 70.96 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 35.40 3,450.44 4.60% 0.93 2.61
603659 璞泰来 50.38 3,219.04 4.30% 新晋 -14.73
601318 中国平安 41.72 2,443.96 3.26% -0.16 4.96
600519 贵州茅台 2.99 2,189.41 2.92% -0.36 -1.79
603345 安井食品 59.44 2,080.54 2.78% 0.73 11.75
000858 五粮液 25.12 1,909.12 2.55% 0.46 -2.78
600011 华能国际 268.94 1,710.46 2.28% 新晋 20.94
002202 金风科技 128.74 1,627.27 2.17% 新晋 10.83
601155 新城控股 51.74 1,602.49 2.14% 新晋 -9.95
600518 康美药业 67.60 1,546.68 2.06% 0.15 -5.82
合计 -- 732.07 21,779.41 29.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,002.70 12.02 0.73
其中:政策性金融债 9,002.70 12.02 0.73
可转换债券 908.24 1.21 -2.25
合计 9,910.94 13.23 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170410 17农发10 90.00 9002.70 12.02
132010 17桐昆EB 4.39 590.58 0.79
123006 东财转债 1.62 195.07 0.26
113503 泰晶转债 1.23 122.56 0.16
128035 大族转债 0.00 0.03 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 719.65
本期利润(万元) -2,313.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1
期末基金资产净值(万元) 74,928.58
期末基金份额净值(元) 3.29