单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.52 -0.25 4.69 4.89 10.56 -3.71 76.94 336.80
上证指数 ②% 2.33 -3.02 0.25 1.41 8.32 -29.72 55.30 66.02
同类平均 ③% 1.97 0.13 2.75 2.90 3.69 -14.81 66.09 --
① — ② 0.19 2.77 4.44 3.48 2.24 26.01 21.64 270.78
① — ③ 0.55 -0.37 1.93 2.00 6.87 11.09 10.85 0.00
同类排名 701/2284 1453/2227 568/1981 569/2021 277/1528 359/1006 230/646 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 4.47 0.92 3.55 4.34 4.18 42.26 8.96
基准收益率②% 2.53 1.01 2.37 -0.73 -4.38 7.82 28.79
① — ② 1.94 -0.09 1.18 5.07 8.56 34.44 -19.83
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.527 偏低 65/566 19.411 31/441
贝塔系数 贝塔系数说明 0.630 49/566 0.600 20/441
下行风险 下行风险说明 16.610 偏低 73/566 14.095 34/441
夏普比率 夏普比率说明 0.842 偏高 149/566 0.744 偏高 90/441
詹森指数 詹森指数说明 0.602 偏高 159/566 0.716 146/441
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林晶 2017/03/07 3月19天 1.51 林晶女士.2017年1月26日代任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月7日任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑煜 2016/01/29 2017/03/07 1年1月8天 22.44
郑晓辉 2015/06/16 2016/09/14 1年3月1天 -18.12
杨明韬 2014/05/13 2015/06/16 1年1月4天 92.10
谭琦 2012/05/04 2014/05/13 2年9天 11.23
王亚伟 2008/10/23 2012/05/04 3年6月14天 128.60

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,080.53 2.95 -0.57 0.21
制造业 48,960.00 46.84 -8.85 15.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,258.95 3.12 0.43 1.14
建筑业 2,264.45 2.17 -1.02 -0.57
批发和零售业 5,270.73 5.04 -1.55 2.37
交通运输、仓储和邮政业 694.43 0.66 2.94 -0.77
信息传输、软件和信息技术服务业 1,488.00 1.42 0.84 -1.92
金融业 4,871.19 4.66 2.50 -1.38
房地产业 3,769.31 3.61 1.06 0.78
租赁和商务服务业 407.22 0.39 -0.04 -1.22
科学研究和技术服务业 1.69 0.00 新增 -0.43
水利、环境和公共设施管理业 60.94 0.06 0.55 -1.04
合计 74,127.44 70.92 -3.20 --

更多>>(2017-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300156 神雾环保 92.84 3,249.40 3.11% 新晋 3.27
000820 神雾节能 60.99 2,493.80 2.39% 新晋 2.53
600803 新奥股份 164.06 2,370.67 2.27% 0.61 -21.47
600643 爱建集团 159.71 2,138.52 2.05% 0.03 0.00
600518 康美药业 109.85 2,071.77 1.98% 0.45 11.94
600116 三峡水利 156.26 1,800.12 1.72% 新晋 -9.13
600276 恒瑞医药 33.00 1,792.89 1.72% 0.19 6.96
002094 青岛金王 67.99 1,775.24 1.70% 新晋 2.10
002271 东方雨虹 65.00 1,735.50 1.66% -0.11 10.89
601607 上海医药 74.26 1,731.08 1.66% 新晋 8.54
合计 -- 983.96 21,158.99 20.26% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.80 0.96 -3.12
其中:政策性金融债 1,000.80 0.96 -3.12
企业债券 1,620.42 1.55 -0.38
合计 2,621.22 2.51 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,244.59
本期利润(万元) 4,480.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1375
期末基金资产净值(万元) 104,527.18
期末基金份额净值(元) 3.202