单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.24 -1.69 -0.46 -1.21 10.19 37.26 60.13 311.40
上证指数 ②% -0.32 0.94 2.28 0.30 6.83 -7.81 55.26 64.20
同类平均 ③% -1.34 -3.92 -3.71 -1.29 2.91 17.40 53.99 --
① — ② -0.92 -2.63 -2.74 -1.51 3.36 45.07 4.87 247.20
① — ③ 0.10 2.24 3.25 0.08 7.28 19.86 6.14 0.00
同类排名 1097/1897 757/1759 630/1556 1168/1939 224/1317 123/719 224/575 --

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% 3.55 4.34 -4.45 25.24 42.26 8.96 18.11
基准收益率②% 2.37 -0.73 -6.84 9.92 7.82 28.79 -2.54
① — ② 1.18 5.07 2.39 15.32 34.44 -19.83 20.65
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释 (2016-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 23.076 48/529 20.263 34/410
贝塔系数 贝塔系数说明 0.630 32/529 0.620 24/410
下行风险 下行风险说明 16.984 偏低 54/529 14.708 35/410
夏普比率 夏普比率说明 0.704 偏高 170/529 0.624 偏高 103/410
詹森指数 詹森指数说明 0.661 188/529 0.678 146/410
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑煜 2016/01/29 11月26天 15.97 郑煜女士,中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师,大成基金高级分析师、投资经理,原中信基金股权投资部总监等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,自2006年8月11日起任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。自2010年1月16日起任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。任股票投资部副总经理,自2009年2月4日起任华夏收入股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任华夏创新前沿股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑晓辉 2015/06/16 2016/09/14 1年3月1天 -18.12
杨明韬 2014/05/13 2015/06/16 1年1月4天 92.10
谭琦 2012/05/04 2014/05/13 2年9天 11.23
王亚伟 2008/10/23 2012/05/04 3年6月14天 128.60

更多>>(2016-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 893.93 0.89 -0.88 -1.74
采矿业 2,860.40 2.83 1.56 -0.93
制造业 34,093.38 33.77 2.65 1.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,468.76 2.45 0.11 0.75
建筑业 1,292.73 1.28 -0.30 -1.54
批发和零售业 3,070.19 3.04 0.84 -0.23
交通运输、仓储和邮政业 3,997.36 3.96 0.10 2.30
住宿和餐饮业 53.46 0.05 新增 -0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 2,803.25 2.78 -1.34 -2.07
金融业 1,633.01 1.62 -0.50 -1.87
房地产业 2,087.50 2.07 -1.45 -1.18
租赁和商务服务业 497.65 0.49 0.11 -1.67
科学研究和技术服务业 191.59 0.19 0.03 -1.95
水利、环境和公共设施管理业 1,679.09 1.66 0.64 -0.22
教育 14.62 0.01 0.01 -1.55
卫生和社会工作 288.69 0.29 0.05 -1.80
文化、体育和娱乐业 19.02 0.02 0.54 -2.10
合计 57,944.63 57.40 2.12 --

更多>>(2016-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000963 华东医药 28.00 1,923.57 1.91% 0.43 8.31
002508 老板电器 42.72 1,763.05 1.75% -1.57 -8.07
601006 大秦铁路 260.00 1,648.40 1.63% 新晋 6.52
300070 碧水源 83.85 1,552.13 1.54% -0.45 -2.16
002529 海源机械 82.00 1,543.24 1.53% 新晋 8.14
002048 宁波华翔 58.00 1,366.48 1.35% 新晋 2.71
601021 春秋航空 28.00 1,264.76 1.25% -0.85 -4.02
600856 中天能源 108.00 1,253.88 1.24% 新晋 11.18
300224 正海磁材 54.82 1,151.79 1.14% -0.08 0.49
002064 华峰氨纶 229.02 1,078.68 1.07% 新晋 2.25
合计 -- 974.41 14,545.98 14.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,009.70 3.97 -1.20
其中:政策性金融债 4,009.70 3.97 -1.20
企业债券 1,925.31 1.91 -0.57
短期融资券 2,004.60 1.99 -0.59
合计 7,939.61 7.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,840.61
本期利润(万元) 2,720.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0951
期末基金资产净值(万元) 100,969.58
期末基金份额净值(元) 3.037