单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.79 5.21 4.82 9.36 10.85 46.31 66.52 355.42
上证指数 ②% 2.88 7.67 3.87 8.35 11.98 8.55 45.20 77.38
同类平均 ③% 2.62 6.09 6.17 8.65 8.25 20.76 58.74 --
① — ② -0.09 -2.46 0.95 1.01 -1.13 37.76 21.32 278.04
① — ③ 0.17 -0.88 -1.35 0.71 2.60 25.55 7.78 0.00
同类排名 829/2268 979/2197 1015/2087 663/1916 497/1620 114/1075 246/671 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 2.72 4.47 0.92 3.55 4.18 42.26 8.96
基准收益率②% 3.41 2.53 1.01 2.37 -4.38 7.82 28.79
① — ② -0.69 1.94 -0.09 1.18 8.56 34.44 -19.83
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.527 偏低 79/598 19.411 31/455
贝塔系数 贝塔系数说明 0.630 偏低 63/598 0.600 22/455
下行风险 下行风险说明 16.610 偏低 87/598 14.095 35/455
夏普比率 夏普比率说明 0.842 偏高 152/598 0.744 偏高 90/455
詹森指数 詹森指数说明 0.602 偏高 167/598 0.716 156/455
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林晶 2017/03/07 6月11天 4.64 林晶女士.清华大学经济学硕士。2017年1月26日代任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月7日任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月31日至2017年9月6日任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑煜 2016/01/29 2017/03/07 1年1月8天 22.44
郑晓辉 2015/06/16 2016/09/14 1年3月1天 -18.12
杨明韬 2014/05/13 2015/06/16 1年1月4天 92.10
谭琦 2012/05/04 2014/05/13 2年9天 11.23
王亚伟 2008/10/23 2012/05/04 3年6月14天 128.60

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,940.80 2.83 -- 0.42
制造业 44,530.79 42.88 -- 11.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,491.98 3.36 -- 1.14
建筑业 2,033.16 1.96 -- -0.55
批发和零售业 5,790.28 5.58 -- 2.19
交通运输、仓储和邮政业 830.33 0.80 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 1,028.84 0.99 -- -1.94
金融业 8,297.74 7.99 -- 0.52
房地产业 3,041.88 2.93 -- -0.10
租赁和商务服务业 1,643.58 1.58 -- 0.00
水利、环境和公共设施管理业 575.46 0.55 -- -1.04
文化、体育和娱乐业 537.99 0.52 -- -1.29
合计 74,742.83 71.97 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000820 神雾节能 81.14 3,081.63 2.97% 0.58 0.00
300156 神雾环保 92.84 3,041.44 2.93% -0.18 0.00
600643 爱建集团 159.71 2,604.87 2.51% 0.46 -4.26
000858 五粮液 43.28 2,408.96 2.32% 新晋 -7.52
600518 康美药业 109.85 2,388.14 2.30% 0.32 1.05
600116 三峡水利 188.01 2,107.59 2.03% 0.31 -1.37
002456 欧菲光 113.58 2,063.66 1.99% 新晋 15.24
601318 中国平安 40.24 1,996.31 1.92% 新晋 5.98
002094 青岛金王 92.90 1,981.57 1.91% 0.21 11.07
002353 杰瑞股份 121.34 1,919.67 1.85% 新晋 2.96
合计 -- 1,042.89 23,593.84 22.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 613.61 0.59 -0.96
合计 613.61 0.59 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,069.17
本期利润(万元) 2,714.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0841
期末基金资产净值(万元) 103,861.04
期末基金份额净值(元) 3.289