单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.89 3.40 10.03 2.39 17.22 29.24 62.28 382.86
上证指数 ②% 4.41 0.58 5.83 3.12 9.56 17.56 2.21 79.89
同类平均 ③% 2.32 2.32 7.76 1.59 14.01 20.77 41.51 --
① — ② -0.52 2.82 4.20 -0.73 7.66 11.68 60.07 302.97
① — ③ 1.57 1.08 2.27 0.80 3.21 8.47 20.77 0.00
同类排名 667/2563 864/2472 705/2349 758/2577 630/2027 357/1302 180/713 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 2.22 2.72 4.47 0.92 4.18 42.26 8.96
基准收益率②% 2.63 3.41 2.53 1.01 -4.38 7.82 28.79
① — ② -0.41 -0.69 1.94 -0.09 8.56 34.44 -19.83
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.422 偏低 100/644 19.239 35/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.630 偏低 81/644 0.601 21/477
下行风险 下行风险说明 16.495 偏低 106/644 13.917 40/477
夏普比率 夏普比率说明 0.786 偏高 187/644 0.831 偏高 90/477
詹森指数 詹森指数说明 0.514 偏高 191/644 0.680 偏高 150/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林晶 2017/03/07 6月11天 12.08 林晶女士.清华大学经济学硕士。2017年1月26日代任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月7日任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月31日至2017年9月6日任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑煜 2016/01/29 2017/03/07 1年1月8天 22.44
郑晓辉 2015/06/16 2016/09/14 1年3月1天 -18.12
杨明韬 2014/05/13 2015/06/16 1年1月4天 92.10
谭琦 2012/05/04 2014/05/13 2年9天 11.23
王亚伟 2008/10/23 2012/05/04 3年6月14天 128.60

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,830.50 3.23 -0.40 1.27
制造业 38,747.74 44.18 -1.30 12.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,347.99 1.54 1.82 0.05
建筑业 921.80 1.05 0.91 -1.65
批发和零售业 3,932.80 4.48 1.10 1.83
信息传输、软件和信息技术服务业 1,725.69 1.97 -0.98 -1.39
金融业 10,225.33 11.66 -3.67 2.59
房地产业 3,472.41 3.96 -1.03 0.65
租赁和商务服务业 642.30 0.73 0.85 -1.10
水利、环境和公共设施管理业 56.76 0.06 0.49 -1.33
卫生和社会工作 424.12 0.48 新增 0.08
合计 64,331.28 73.34 -1.37 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 48.36 2,619.18 2.99% 1.07 1.89
601336 新华保险 45.59 2,583.61 2.95% 新晋 0.95
000820 神雾节能 81.14 2,504.73 2.86% -0.11 0.00
000858 五粮液 43.28 2,479.08 2.83% 0.51 24.48
000968 蓝焰控股 142.44 2,383.02 2.72% 新晋 10.98
300156 神雾环保 92.84 2,325.64 2.65% -0.28 0.00
600643 爱建集团 159.71 2,232.75 2.55% 0.04 -8.01
002094 青岛金王 93.68 2,025.38 2.31% 0.40 4.12
600519 贵州茅台 3.82 1,977.38 2.25% 新晋 21.85
002456 欧菲科技 80.35 1,702.51 1.94% -0.05 -7.61
合计 -- 791.21 22,833.28 26.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,967.00 11.37 --
其中:政策性金融债 9,967.00 11.37 --
企业债券 611.65 0.70 0.11
合计 10,578.65 12.07 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,575.55
本期利润(万元) 1,845.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0644
期末基金资产净值(万元) 87,696.82
期末基金份额净值(元) 3.362