单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.16 3.66 2.52 3.43 12.77 1.96 68.71 330.69
上证指数 ②% -4.28 -0.42 0.04 0.83 5.75 -28.78 52.13 65.07
同类平均 ③% -1.88 1.86 -1.44 1.31 4.68 -9.43 62.29 --
① — ② 2.12 4.08 2.48 2.60 7.02 30.74 16.58 265.62
① — ③ -0.28 1.80 3.96 2.11 8.09 11.40 6.41 0.00
同类排名 1289/2048 445/1997 289/1722 409/1936 209/1425 259/822 238/618 --

  2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.92 3.55 4.34 -4.45 4.18 42.26 8.96
基准收益率②% 1.01 2.37 -0.73 -6.84 -4.38 7.82 28.79
① — ② -0.09 1.18 5.07 2.39 8.56 34.44 -19.83
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释 (2016-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.859 偏低 57/549 19.614 31/427
贝塔系数 贝塔系数说明 0.628 43/549 0.601 23/427
下行风险 下行风险说明 16.848 偏低 66/549 14.251 36/427
夏普比率 夏普比率说明 0.754 偏高 143/549 0.714 偏高 90/427
詹森指数 詹森指数说明 0.610 偏高 172/549 0.669 偏高 134/427
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林晶 2017/03/07 1月18天 -0.53 林晶女士.2017年1月26日代任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月7日任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑煜 2016/01/29 2017/03/07 1年1月8天 22.44
郑晓辉 2015/06/16 2016/09/14 1年3月1天 -18.12
杨明韬 2014/05/13 2015/06/16 1年1月4天 92.10
谭琦 2012/05/04 2014/05/13 2年9天 11.23
王亚伟 2008/10/23 2012/05/04 3年6月14天 128.60

更多>>(2016-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 503.22 0.51 0.38 -1.86
采矿业 2,335.37 2.38 0.45 -0.62
制造业 37,266.58 37.99 -4.22 6.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,487.07 3.55 -1.10 2.05
建筑业 1,130.48 1.15 0.13 -2.07
批发和零售业 3,424.56 3.49 -0.45 0.22
交通运输、仓储和邮政业 3,532.27 3.60 0.36 1.93
信息传输、软件和信息技术服务业 2,218.73 2.26 0.52 -1.83
金融业 7,025.92 7.16 -5.54 2.94
房地产业 4,585.85 4.67 -2.60 1.97
租赁和商务服务业 340.53 0.35 0.14 -1.53
水利、环境和公共设施管理业 602.53 0.61 1.05 -1.16
合计 66,453.11 67.72 -10.32 --

更多>>(2016-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 370.43 2,622.64 2.67% 1.04 12.13
600643 爱建集团 159.71 1,982.00 2.02% 新晋 7.14
002271 东方雨虹 80.00 1,735.20 1.77% 新晋 4.92
002529 海源机械 82.00 1,733.48 1.77% 0.24 -10.27
600803 新奥股份 114.06 1,626.50 1.66% 新晋 20.35
002508 老板电器 42.72 1,572.09 1.60% -0.15 16.29
002064 华峰氨纶 279.02 1,531.82 1.56% 0.49 -6.48
600276 恒瑞医药 33.00 1,501.50 1.53% 新晋 6.26
600518 康美药业 83.85 1,496.72 1.53% 新晋 7.23
600856 中天能源 108.00 1,490.40 1.52% 0.28 -4.18
合计 -- 1,352.79 17,292.35 17.63% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,999.80 4.08 0.11
其中:政策性金融债 3,999.80 4.08 0.11
企业债券 1,888.76 1.93 0.02
合计 5,888.56 6.01 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2016四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 371.24
本期利润(万元) 833.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0243
期末基金资产净值(万元) 98,106.86
期末基金份额净值(元) 3.065