单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.09 2.28 -5.18 -2.88 11.17 9.84 -26.06 221.53
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 100.12
同类平均 ③% 1.69 1.65 -1.27 -0.38 9.07 17.16 -8.65 --
① — ② -0.20 2.47 0.43 0.57 7.84 -3.90 -0.60 121.41
① — ③ 1.40 0.63 -3.91 -2.50 2.10 -7.32 -17.41 0.00
同类排名 614/2361 697/2290 1664/2080 1627/2174 631/1891 786/1255 551/761 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.54 1.35 8.33 3.83 17.67 -32.44 23.13
基准收益率②% -2.81 -0.90 3.71 -0.66 5.10 -8.36 8.49
① — ② -0.73 2.25 4.62 4.49 12.57 -24.08 14.64
业绩比较基准 上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁裕宁 2017/02/17 11月13天 13.11 梁裕宁,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。自2001年7月至2003年3月任普华永道会计师事务所审计及商业咨询部高级审计师;自2006年2月至2007年1月任中山华通五金制品有限公司董事长助理;自2007年3月至2009年8月任QQ Distinction Pty Ltd合伙人、财务负责人。2010年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理兼行业研究员。2016年1月23日至2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2017年2月17日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王勇 2015/07/09 2017/02/17 1年7月14天 -20.68
廖振华 2015/01/14 2016/05/31 1年4月18天 -12.82
蔡海洪 2011/09/30 2015/07/09 3年9月13天 56.21
伍卫 2010/01/01 2011/09/30 1年9月2天 -18.03
刘志奇 2007/07/12 2010/01/01 2年5月24天 15.25
肖坚 2006/08/16 2008/01/01 1年4月18天 252.16

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,141.27 5.82 4.53 2.84
制造业 59,743.48 48.67 -1.18 16.41
建筑业 2,832.42 2.31 -1.50 -0.19
批发和零售业 1,178.90 0.96 -0.06 -2.03
交通运输、仓储和邮政业 11,427.42 9.31 -3.30 7.19
信息传输、软件和信息技术服务业 2,510.30 2.04 2.93 -3.43
金融业 25,801.73 21.02 -13.04 12.03
房地产业 3,420.06 2.79 2.24 -1.60
租赁和商务服务业 716.08 0.58 0.81 -2.03
文化、体育和娱乐业 836.70 0.68 2.97 -1.70
合计 115,608.36 94.18 -1.98 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 110.19 7,196.51 5.86% 新晋 -10.92
600519 贵州茅台 8.84 6,042.31 4.92% 0.70 -7.25
600809 山西汾酒 97.32 5,349.85 4.36% 1.34 -6.39
002142 宁波银行 210.08 3,997.83 3.26% 新晋 -0.61
600115 东方航空 506.05 3,648.62 2.97% 新晋 1.49
600036 招商银行 104.31 3,034.25 2.47% 新晋 0.66
600029 南方航空 289.21 3,010.68 2.45% 新晋 2.88
000418 小天鹅A 45.39 2,986.41 2.43% 新晋 -8.23
601601 中国太保 87.91 2,982.79 2.43% 新晋 -14.44
000568 泸州老窖 54.51 2,912.22 2.37% -0.06 9.72
合计 -- 1,513.81 41,161.47 33.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 48.50 0.04 --
合计 48.50 0.04 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下2.00%
100--500万元1.60%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,017.11
本期利润(万元) -4,303.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0357
期末基金资产净值(万元) 122,757.30
期末基金份额净值(元) 1.026