单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.82 -8.74 2.55 -5.04 9.92 1.64 -9.92 214.37
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 100.49
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 7.69 16.65 27.50 --
① — ② -3.11 -2.02 3.73 -1.77 10.51 -14.12 -9.77 113.88
① — ③ -5.92 -5.21 -0.36 -3.06 2.22 -15.01 -37.42 0.00
同类排名 2596/2722 2136/2580 1271/2460 2213/2708 688/2105 1156/1372 671/744 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.35 8.33 3.83 3.22 -32.44 23.13 14.65
基准收益率②% -0.90 3.71 -0.66 2.95 -8.36 8.49 40.90
① — ② 2.25 4.62 4.49 0.27 -24.08 14.64 -26.25
业绩比较基准 上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁裕宁 2017/02/17 11月13天 0.00 梁裕宁,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。自2001年7月至2003年3月任普华永道会计师事务所审计及商业咨询部高级审计师;自2006年2月至2007年1月任中山华通五金制品有限公司董事长助理;自2007年3月至2009年8月任QQ Distinction Pty Ltd合伙人、财务负责人。2010年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理兼行业研究员。2016年1月23日至2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2017年2月17日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王勇 2015/07/09 2017/02/17 1年7月14天 -20.68
廖振华 2015/01/14 2016/05/31 1年4月18天 -12.82
蔡海洪 2011/09/30 2015/07/09 3年9月13天 56.21
伍卫 2010/01/01 2011/09/30 1年9月2天 -18.03
刘志奇 2007/07/12 2010/01/01 2年5月24天 15.25
肖坚 2006/08/16 2008/01/01 1年4月18天 252.16

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,698.31 10.35 新增 7.49
制造业 62,885.79 47.49 20.45 14.88
建筑业 1,071.12 0.81 新增 -1.76
批发和零售业 1,188.26 0.90 新增 -2.18
交通运输、仓储和邮政业 7,952.72 6.01 -3.91 3.84
住宿和餐饮业 2,123.36 1.60 -0.12 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 6,575.75 4.97 1.98 2.18
金融业 10,568.38 7.98 -2.31 -1.81
房地产业 6,662.28 5.03 -3.24 1.04
租赁和商务服务业 1,840.75 1.39 新增 -0.89
卫生和社会工作 2,020.95 1.53 -0.72 -0.61
文化、体育和娱乐业 4,835.33 3.65 -0.77 1.81
综合 651.63 0.49 新增 0.07
合计 122,077.86 92.20 -1.14 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 8.02 5,590.38 4.22% 0.57 12.81
603799 华友钴业 50.32 4,036.92 3.05% 新晋 17.55
600809 山西汾酒 70.23 4,002.41 3.02% 新晋 16.13
000002 万科A 125.96 3,912.22 2.95% 新晋 31.69
601699 潞安环能 298.51 3,397.01 2.57% 新晋 8.60
000568 泸州老窖 51.98 3,215.74 2.43% -2.12 3.83
600125 铁龙物流 277.14 2,998.62 2.26% 新晋 1.82
600028 中国石化 478.14 2,931.00 2.21% 新晋 22.27
600188 兖州煤业 191.29 2,777.53 2.10% 新晋 22.79
600136 当代明诚 193.26 2,703.72 2.04% 新晋 -3.71
合计 -- 1,744.85 35,565.55 26.85% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 48.50 0.04 --
合计 48.50 0.04 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下2.00%
100--500万元1.60%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8,273.12
本期利润(万元) 1,945.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0161
期末基金资产净值(万元) 132,413.03
期末基金份额净值(元) 1.111