单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.72 1.48 -19.08 4.72 -32.29 -16.12 -19.94 135.00
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 62.58
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 0.70 -0.57 -9.35 0.70 -5.92 1.77 -14.70 72.42
① — ③ 1.90 -1.51 -10.79 1.93 -17.71 -12.68 -24.06 0.00
同类排名 562/2781 1827/2714 2407/2610 555/2781 2232/2324 1436/1797 1114/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -18.25 -5.57 -8.97 -3.54 17.67 -32.44 23.13
基准收益率②% -8.27 -0.46 -7.23 -2.81 5.10 -8.36 8.49
① — ② -9.98 -5.11 -1.74 -0.73 12.57 -24.08 14.64
业绩比较基准 上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁裕宁 2017/02/17 1年11月17天 -17.33 梁裕宁,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。自2001年7月至2003年3月任普华永道会计师事务所审计及商业咨询部高级审计师;自2006年2月至2007年1月任中山华通五金制品有限公司董事长助理;自2007年3月至2009年8月任QQ Distinction Pty Ltd合伙人、财务负责人。2010年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理兼行业研究员。2016年1月23日至2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2017年2月17日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王勇 2015/07/09 2017/02/17 1年7月14天 -20.68
廖振华 2015/01/14 2016/05/31 1年4月18天 -12.82
蔡海洪 2011/09/30 2015/07/09 3年9月13天 56.21
伍卫 2010/01/01 2011/09/30 1年9月2天 -18.03
刘志奇 2007/07/12 2010/01/01 2年5月24天 15.25
肖坚 2006/08/16 2008/01/01 1年4月18天 252.16

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 69,525.04 82.19 11.27 --
采矿业 6,378.25 7.54 -3.08 4.41
制造业 40,549.04 47.93 10.78 18.12
批发和零售业 1,989.24 2.35 -0.08 -0.96
交通运输、仓储和邮政业 1,284.17 1.52 -0.49 -1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 4,238.62 5.01 1.17 -1.78
金融业 9,476.23 11.20 -8.29 2.85
房地产业 3,600.41 4.26 -1.60 -1.37
租赁和商务服务业 844.00 1.00 4.24 -1.15
科学研究和技术服务业 1,165.08 1.38 1.31 -0.63

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 125.53 4,618.13 4.47% 新晋 --
603589 口子窖 72.97 3,757.82 3.64% 新晋 --
000858 五粮液 54.78 3,722.30 3.60% 新晋 --
601888 中国国旅 53.07 3,610.06 3.49% 新晋 --
000596 古井贡酒 41.96 3,492.33 3.38% 新晋 --
300164 通源石油 346.02 3,211.07 3.11% -2.70 --
603866 桃李面包 47.87 2,800.49 2.71% 新晋 --
600007 中国国贸 180.63 2,743.77 2.66% 新晋 --
300347 泰格医药 50.41 2,708.03 2.62% 新晋 --
000789 万年青 221.43 2,637.21 2.55% 新晋 --
合计 -- 1,194.67 33,301.21 32.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 176.55 0.21 -0.09
合计 176.55 0.21 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113020 桐昆转债 1.77 176.55 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下2.00%
100--500万元1.60%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12,930.53
本期利润(万元) -18,937.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1613
期末基金资产净值(万元) 84,602.62
期末基金份额净值(元) 0.721