单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.77 22.43 18.52 28.71 -7.85 -0.63 -5.98 188.85
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 103.69
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.38 -2.76 -8.91 -1.61 -12.11 -3.13 -12.79 85.16
① — ③ 2.77 22.43 18.52 28.71 -7.85 -0.63 -5.98 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 25.80 -18.25 -5.57 -8.97 -32.21 17.67 -32.44
基准收益率②% 18.29 -8.27 -0.46 -7.23 -17.05 5.10 -8.36
① — ② 7.51 -9.98 -5.11 -1.74 -15.16 12.57 -24.08
业绩比较基准 上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁裕宁 2017/02/17 2年2月2天 1.62 梁裕宁,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。自2001年7月至2003年3月任普华永道会计师事务所审计及商业咨询部高级审计师;自2006年2月至2007年1月任中山华通五金制品有限公司董事长助理;自2007年3月至2009年8月任QQ Distinction Pty Ltd合伙人、财务负责人。2010年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理兼行业研究员。2016年1月23日至2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2017年2月17日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王勇 2015/07/09 2017/02/17 1年7月14天 -20.68
廖振华 2015/01/14 2016/05/31 1年4月18天 -12.82
蔡海洪 2011/09/30 2015/07/09 3年9月13天 56.21
伍卫 2010/01/01 2011/09/30 1年9月2天 -18.03
刘志奇 2007/07/12 2010/01/01 2年5月24天 15.25
肖坚 2006/08/16 2008/01/01 1年4月18天 252.16

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,543.28 3.37 新增 -0.11
采矿业 1,033.81 0.98 6.56 -2.60
制造业 62,725.36 59.58 -11.65 23.40
批发和零售业 5,271.17 5.01 -2.66 1.77
信息传输、软件和信息技术服务业 17,518.52 16.64 -11.63 9.47
金融业 2,329.51 2.21 8.99 -5.45
房地产业 4,899.05 4.65 -0.39 -1.39
合计 97,320.72 92.44 -10.25 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 951.94 5,035.76 5.95% 新晋 --
002353 杰瑞股份 257.45 3,861.77 4.56% 新晋 --
600967 内蒙一机 315.41 3,280.25 3.88% 新晋 0.00
300164 通源石油 526.22 3,273.06 3.87% 0.76 --
600007 中国国贸 253.81 3,248.79 3.84% 1.18 --
002304 洋河股份 28.81 2,728.88 3.23% 新晋 --
600339 中油工程 622.51 2,259.72 2.67% 新晋 --
601328 交通银行 340.38 1,970.80 2.33% 新晋 --
000568 泸州老窖 41.69 1,626.29 1.92% 新晋 0.00
000001 平安银行 172.78 1,620.72 1.92% 新晋 0.00
合计 -- 3,511.00 28,906.04 34.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 238.27 0.23 0.02
合计 238.27 0.23 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110054 通威转债 2.19 218.60 0.21
123021 万信转2 0.17 19.67 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下2.00%
100--500万元1.60%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,149.17
本期利润(万元) 21,810.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1864
期末基金资产净值(万元) 105,280.33
期末基金份额净值(元) 0.907